| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1755121.72 |
| 1.利息收入 | 124663.05 |
| 存款利息收入 | 9031.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1351165.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351165.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264478.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14814.43 |
| 减：二、费用 | 382232.2 |
| 1.管理人报酬 | 134567.76 |
| 2.托管费 | 42551.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134198.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134198.03 |
| 6.其他费用 | 67069.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1372889.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1372889.52 |
| 一、收入： | 669482.7 |
| 1.利息收入 | 44814.13 |
| 存款利息收入 | 4912.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602447.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602447.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18427.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3794.51 |
| 减：二、费用 | 196418.95 |
| 1.管理人报酬 | 78264.3 |
| 2.托管费 | 23783.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58004.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58004.37 |
| 6.其他费用 | 34327.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473063.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473063.75 |
| 一、收入： | 679281.78 |
| 1.利息收入 | 60881.28 |
| 存款利息收入 | 19264.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1088922.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088922.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481460.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10937.8 |
| 减：二、费用 | 638175.64 |
| 1.管理人报酬 | 350560.38 |
| 2.托管费 | 100160.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41798.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41798.81 |
| 6.其他费用 | 145617.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41106.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41106.14 |
| 一、收入： | 224363.07 |
| 1.利息收入 | 21947.66 |
| 存款利息收入 | 12557.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621638.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621638.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-423597.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4374.7 |
| 减：二、费用 | 344414.08 |
| 1.管理人报酬 | 186032.53 |
| 2.托管费 | 53152.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1949.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1949.71 |
| 6.其他费用 | 103264.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120051.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120051.01 |
| 一、收入： | 22224653.34 |
| 1.利息收入 | 27689259.93 |
| 存款利息收入 | 86582.74 |
| 债券利息收入 | 27427344.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3920738.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3920738.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1763729.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219861.13 |
| 减：二、费用 | 6809630.36 |
| 1.管理人报酬 | 4121500.66 |
| 2.托管费 | 1177571.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22757.73 |
| 5.利息支出 | 1110171.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110171.19 |
| 6.其他费用 | 301023.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15415022.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15415022.98 |
| 一、收入： | 16465330.43 |
| 1.利息收入 | 19031548.58 |
| 存款利息收入 | 40435.91 |
| 债券利息收入 | 18937087.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2327761.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2327761.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5014116.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120136.91 |
| 减：二、费用 | 4637205.01 |
| 1.管理人报酬 | 2606216.97 |
| 2.托管费 | 744633.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10342.61 |
| 5.利息支出 | 1063618.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063618.57 |
| 6.其他费用 | 157755.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11828125.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11828125.42 |
| 一、收入： | 44126896.05 |
| 1.利息收入 | 66524583.02 |
| 存款利息收入 | 148708.38 |
| 债券利息收入 | 65464709.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16190150.48 |
| 股票投资收益 | 49145.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16239296.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6618749.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411213.02 |
| 减：二、费用 | 16596209.75 |
| 1.管理人报酬 | 9768749.0 |
| 2.托管费 | 2791071.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23310.01 |
| 5.利息支出 | 3506197.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3506197.77 |
| 6.其他费用 | 339617.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27530686.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27530686.3 |
| 一、收入： | 29007681.46 |
| 1.利息收入 | 35183134.29 |
| 存款利息收入 | 105052.67 |
| 债券利息收入 | 34236784.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1136491.36 |
| 股票投资收益 | 49145.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1185637.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5283555.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244593.77 |
| 减：二、费用 | 9051907.54 |
| 1.管理人报酬 | 5529803.77 |
| 2.托管费 | 1579943.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14316.91 |
| 5.利息支出 | 1682459.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682459.84 |
| 6.其他费用 | 161649.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19955773.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19955773.92 |
| 一、收入： | 77167126.81 |
| 1.利息收入 | 74259352.92 |
| 存款利息收入 | 237885.79 |
| 债券利息收入 | 73257256.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3934209.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3934209.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1688261.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661825.26 |
| 减：二、费用 | 19330196.13 |
| 1.管理人报酬 | 10065274.93 |
| 2.托管费 | 2875792.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29218.02 |
| 5.利息支出 | 5821280.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5821280.52 |
| 6.其他费用 | 339838.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57836930.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57836930.68 |
| 一、收入： | 36206469.59 |
| 1.利息收入 | 35780475.28 |
| 存款利息收入 | 138598.35 |
| 债券利息收入 | 34999828.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5702568.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5702568.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5733750.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457176.1 |
| 减：二、费用 | 9081702.01 |
| 1.管理人报酬 | 5221140.03 |
| 2.托管费 | 1491754.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18116.41 |
| 5.利息支出 | 2095846.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2095846.83 |
| 6.其他费用 | 160030.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27124767.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27124767.58 |
| 一、收入： | 62382034.59 |
| 1.利息收入 | 30960723.34 |
| 存款利息收入 | 139801.79 |
| 债券利息收入 | 30104804.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14027242.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14027242.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17217344.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176724.28 |
| 减：二、费用 | 7670185.54 |
| 1.管理人报酬 | 3876074.72 |
| 2.托管费 | 1107449.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10509.28 |
| 5.利息支出 | 2117077.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2117077.35 |
| 6.其他费用 | 478655.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54711849.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54711849.05 |
| 一、收入： | 24229596.47 |
| 1.利息收入 | 13045011.89 |
| 存款利息收入 | 66920.1 |
| 债券利息收入 | 12744137.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6558889.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6558889.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4571958.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53736.57 |
| 减：二、费用 | 3901606.34 |
| 1.管理人报酬 | 1595579.4 |
| 2.托管费 | 455879.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3492.27 |
| 5.利息支出 | 1563318.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1563318.38 |
| 6.其他费用 | 241687.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20327990.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20327990.13 |
| 一、收入： | 33904558.36 |
| 1.利息收入 | 65835165.18 |
| 存款利息收入 | 619547.16 |
| 债券利息收入 | 64392407.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 557589.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5637392.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5803040.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 165647.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27041104.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747889.8 |
| 减：二、费用 | 19687011.66 |
| 1.管理人报酬 | 6958403.16 |
| 2.托管费 | 1988115.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25953.48 |
| 5.利息支出 | 10164276.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10164276.64 |
| 6.其他费用 | 550263.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14217546.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14217546.7 |
| 一、收入： | 19426553.47 |
| 1.利息收入 | 40668836.84 |
| 存款利息收入 | 502628.01 |
| 债券利息收入 | 39371977.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 557589.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10110536.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10276184.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 165647.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11725304.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593558.05 |
| 减：二、费用 | 12766165.35 |
| 1.管理人报酬 | 4676442.6 |
| 2.托管费 | 1336126.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16040.8 |
| 5.利息支出 | 6428087.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6428087.53 |
| 6.其他费用 | 309468.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6660388.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6660388.12 |
| 一、收入： | 83390458.55 |
| 1.利息收入 | 116335152.23 |
| 存款利息收入 | 1763399.54 |
| 债券利息收入 | 114074950.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18527191.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18527191.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52153739.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681854.42 |
| 减：二、费用 | 29021585.4 |
| 1.管理人报酬 | 10471157.18 |
| 2.托管费 | 2991759.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34437.75 |
| 5.利息支出 | 15068497.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15068497.27 |
| 6.其他费用 | 455733.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54368873.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54368873.15 |
| 一、收入： | 46093849.39 |
| 1.利息收入 | 62554114.2 |
| 存款利息收入 | 1086149.61 |
| 债券利息收入 | 61380566.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16994817.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16994817.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33930827.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475745.86 |
| 减：二、费用 | 15954500.63 |
| 1.管理人报酬 | 5432043.92 |
| 2.托管费 | 1552012.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17174.08 |
| 5.利息支出 | 8727681.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8727681.93 |
| 6.其他费用 | 225588.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30139348.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30139348.76 |
| 一、收入： | 293997239.67 |
| 1.利息收入 | 209108823.22 |
| 存款利息收入 | 20662520.46 |
| 债券利息收入 | 183917668.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59723820.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59723820.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24764596.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399999.86 |
| 减：二、费用 | 55981558.3 |
| 1.管理人报酬 | 18344364.76 |
| 2.托管费 | 5241247.14 |
| 3.销售服务费 | 7471834.21 |
| 4.交易费用 | 33219.33 |
| 5.利息支出 | 24357716.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24357716.26 |
| 6.其他费用 | 533176.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238015681.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238015681.37 |
| 一、收入： | 164724006.6 |
| 1.利息收入 | 101649634.28 |
| 存款利息收入 | 12863866.09 |
| 债券利息收入 | 88449001.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63300944.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63300944.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226571.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32527454.49 |
| 1.管理人报酬 | 9040867.86 |
| 2.托管费 | 2583105.13 |
| 3.销售服务费 | 6457762.72 |
| 4.交易费用 | 20073.27 |
| 5.利息支出 | 14169611.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14169611.91 |
| 6.其他费用 | 256033.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132196552.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132196552.11 |
| 一、收入： | 302159053.92 |
| 1.利息收入 | 195705681.47 |
| 存款利息收入 | 7499289.16 |
| 债券利息收入 | 186066806.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1947485.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947485.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104505886.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83140511.77 |
| 1.管理人报酬 | 11994144.77 |
| 2.托管费 | 3426898.43 |
| 3.销售服务费 | 8567246.28 |
| 4.交易费用 | 16465.62 |
| 5.利息支出 | 58540141.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58540141.94 |
| 6.其他费用 | 595614.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219018542.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219018542.15 |
| 一、收入： | 138557814.46 |
| 1.利息收入 | 86227882.74 |
| 存款利息收入 | 6117071.54 |
| 债券利息收入 | 78442327.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1798523.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1798523.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54128455.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40490491.62 |
| 1.管理人报酬 | 5284729.79 |
| 2.托管费 | 1509922.81 |
| 3.销售服务费 | 3774806.96 |
| 4.交易费用 | 7639.25 |
| 5.利息支出 | 29612181.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29612181.49 |
| 6.其他费用 | 301211.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98067322.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98067322.84 |
| 一、收入： | 39630541.88 |
| 1.利息收入 | 97803243.11 |
| 存款利息收入 | 44166698.07 |
| 债券利息收入 | 48949747.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1381111.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1381111.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56791589.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36792076.08 |
| 1.管理人报酬 | 9014334.66 |
| 2.托管费 | 2575524.18 |
| 3.销售服务费 | 6438810.55 |
| 4.交易费用 | 10504.03 |
| 5.利息支出 | 18423206.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18423206.26 |
| 6.其他费用 | 329696.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2838465.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2838465.8 |
