名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
九泰久盛量化混合A | 0.945 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2984 | 1.01% |
九泰日添金货币A | 0.2601 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2146.86 |
1.利息收入 | 1684.14 |
存款利息收入 | 1684.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462.72 |
减:二、费用 | -6138.07 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -6138.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8284.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8284.93 |
一、收入: | 4410902.86 |
1.利息收入 | 2125035.65 |
存款利息收入 | 2125035.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4812222.53 |
股票投资收益 | 4646760.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165462.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2534379.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8024.66 |
减:二、费用 | 2406111.03 |
1.管理人报酬 | 1417497.8 |
2.托管费 | 354374.48 |
3.销售服务费 | 474541.67 |
4.交易费用 | 105149.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54547.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2004791.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2004791.83 |
一、收入: | 26747725.64 |
1.利息收入 | 62010.68 |
存款利息收入 | 62010.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28513686.2 |
股票投资收益 | 27292636.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1221050.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1832665.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4694.75 |
减:二、费用 | 1965273.61 |
1.管理人报酬 | 778417.46 |
2.托管费 | 194604.32 |
3.销售服务费 | 366063.05 |
4.交易费用 | 516188.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24782452.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24782452.03 |
一、收入: | 8870835.31 |
1.利息收入 | 32502.79 |
存款利息收入 | 32502.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12492585.58 |
股票投资收益 | 12054746.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437838.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3657290.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3037.22 |
减:二、费用 | 1176553.28 |
1.管理人报酬 | 409707.32 |
2.托管费 | 102426.83 |
3.销售服务费 | 191800.22 |
4.交易费用 | 358248.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114370.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7694282.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7694282.03 |
一、收入: | 31403076.93 |
1.利息收入 | 311883.99 |
存款利息收入 | 307322.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7233067.82 |
股票投资收益 | -8340538.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1107471.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38240782.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83478.63 |
减:二、费用 | 5779552.58 |
1.管理人报酬 | 1521247.57 |
2.托管费 | 380311.89 |
3.销售服务费 | 647863.3 |
4.交易费用 | 3000129.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25623524.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25623524.35 |
一、收入: | 12219412.27 |
1.利息收入 | 204204.18 |
存款利息收入 | 199642.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21615093.32 |
股票投资收益 | -22122034.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 506941.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33623975.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6325.52 |
减:二、费用 | 1947367.68 |
1.管理人报酬 | 616266.61 |
2.托管费 | 154066.67 |
3.销售服务费 | 266795.27 |
4.交易费用 | 806596.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103642.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10272044.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10272044.59 |
一、收入: | -2626441.37 |
1.利息收入 | 51453.43 |
存款利息收入 | 51453.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4466198.1 |
股票投资收益 | -4466180.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -18.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1778985.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9318.06 |
减:二、费用 | 289335.24 |
1.管理人报酬 | 71516.52 |
2.托管费 | 17879.12 |
3.销售服务费 | 31818.47 |
4.交易费用 | 160640.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7480.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2915776.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2915776.61 |
一、收入: | -22323388.79 |
1.利息收入 | 1534738.07 |
存款利息收入 | 830754.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13421968.23 |
股票投资收益 | -15286379.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1864411.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10436158.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5905611.54 |
1.管理人报酬 | 2074988.68 |
2.托管费 | 518747.17 |
3.销售服务费 | 961897.49 |
4.交易费用 | 2187389.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162588.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28229000.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28229000.33 |
一、收入: | 311229.59 |
1.利息收入 | 627527.84 |
存款利息收入 | 27532.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4304077.09 |
股票投资收益 | 4291094.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12982.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4620375.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 465987.13 |
1.管理人报酬 | 181480.19 |
2.托管费 | 45370.04 |
3.销售服务费 | 84135.43 |
4.交易费用 | 145796.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9205.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154757.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154757.54 |
一、收入: | -3501230.02 |
1.利息收入 | 5026154.77 |
存款利息收入 | 127035.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9994659.85 |
股票投资收益 | -10115371.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 120711.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1467275.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5043329.59 |
1.管理人报酬 | 3392147.64 |
2.托管费 | 471131.6 |
3.销售服务费 | 873757.82 |
4.交易费用 | 211361.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94931.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8544559.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8544559.61 |
一、收入: | -17397893.72 |
1.利息收入 | 9746892.1 |
存款利息收入 | 574943.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2221959.07 |
股票投资收益 | -2560603.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 338644.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24922826.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11557831.56 |
1.管理人报酬 | 8054192.14 |
2.托管费 | 1118637.78 |
3.销售服务费 | 2075169.94 |
4.交易费用 | 94831.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28955725.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28955725.28 |
一、收入: | 4390294.58 |
1.利息收入 | 4492217.16 |
存款利息收入 | 356277.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132563.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132563.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234485.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5745930.63 |
1.管理人报酬 | 4057139.03 |
2.托管费 | 563491.55 |
3.销售服务费 | 1045418.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79881.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1355636.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1355636.05 |