| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 573136.68 |
| 存出保证金 | 29450.52 |
| 交易性金融资产 | 71148538.94 |
| 股票投资 | 71148538.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75175558.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75285.65 |
| 应付托管费 | 12547.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252446.41 |
| 负债合计 | 340279.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93797627.8 |
| 所有者权益合计 | 74835279.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 75175558.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19136168.91 |
| 结算备付金 | 55353.59 |
| 存出保证金 | 29835.19 |
| 交易性金融资产 | 70950480.66 |
| 股票投资 | 70557752.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 392727.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90171838.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 614848.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108792.63 |
| 应付托管费 | 18132.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97932.26 |
| 负债合计 | 839712.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93797627.8 |
| 所有者权益合计 | 89332126.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 90171838.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8250638.84 |
| 结算备付金 | 36696.26 |
| 存出保证金 | 164218.9 |
| 交易性金融资产 | 87473929.81 |
| 股票投资 | 81089167.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6384762.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 872978.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96798462.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124949.19 |
| 应付托管费 | 20824.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189156.52 |
| 负债合计 | 334934.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93797627.8 |
| 所有者权益合计 | 96463527.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 96798462.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20718808.09 |
| 结算备付金 | 416468.71 |
| 存出保证金 | 77298.89 |
| 交易性金融资产 | 393115837.74 |
| 股票投资 | 370739833.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22376004.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414328413.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1117.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488673.32 |
| 应付托管费 | 81445.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277869.9 |
| 负债合计 | 849113.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362219748.84 |
| 所有者权益合计 | 413479299.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 414328413.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19958888.3 |
| 结算备付金 | 777351.65 |
| 存出保证金 | 125763.49 |
| 交易性金融资产 | 464646116.19 |
| 股票投资 | 438237299.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26408816.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 427558.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485935677.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 624556.59 |
| 应付托管费 | 104092.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1128428.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362219748.84 |
| 所有者权益合计 | 484807249.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 485935677.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55446665.88 |
| 结算备付金 | 769002.41 |
| 存出保证金 | 187312.77 |
| 交易性金融资产 | 383066511.46 |
| 股票投资 | 380171623.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2894887.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1901099.26 |
| 应收利息 | 57449.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50289.63 |
| 资产总计 | 441478330.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11747737.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503526.69 |
| 应付托管费 | 83921.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 12739379.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362219748.84 |
| 所有者权益合计 | 428738951.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 441478330.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49001255.43 |
| 结算备付金 | 711034.24 |
| 存出保证金 | 225059.65 |
| 交易性金融资产 | 383922719.75 |
| 股票投资 | 381745245.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2177474.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11137545.7 |
| 应收利息 | 56963.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445054578.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23625715.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 329084.0 |
| 应付托管费 | 54847.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81448.0 |
| 负债合计 | 24450118.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362219754.23 |
| 所有者权益合计 | 420604459.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 445054578.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16677824.93 |
| 结算备付金 | 737844.3 |
| 存出保证金 | 150665.56 |
| 交易性金融资产 | 371843827.45 |
| 股票投资 | 352490517.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19353310.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8795340.91 |
| 应收利息 | 240095.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398445598.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7641804.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 464252.89 |
| 应付托管费 | 77375.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60900.0 |
| 负债合计 | 8697492.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362219754.23 |
| 所有者权益合计 | 389748106.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 398445598.91 |
