红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 12 月 28 日
送出日期:2023 年 12 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 红土精选混合 基金代码 168401
基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 1 月 3 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2017 年 7 月
易所 3 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 1 月 3 日
基金经理 盖俊龙 理的日期
证券从业日期 2006 年 4 月 1 日
注:证券从业日期是指基金经理首次从事证券行业的时间。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书第九部分了解详细情况。
通过深度挖掘中国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇,精选具有估值优势和成长
投资目标 优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳
定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
投资范围 金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转
换债券(含分离交易可转债) 、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、债券回购等)、
货币市场工具、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
主要投资策略 通过积极主动的管理,在有效控制风险的前提下,深度挖掘中国经济战略转型过程中产
生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<1,000,000 1.50%
申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1.20%
(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.80%
M≥5,000,000 1,000 元每笔
N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.75%
赎回费 30 天≤N<365 天 0.50%
365 天≤N<730 天 0.25%
N≥730 天 0
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申购费:基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。
赎回费 :基金份额的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日计提,按月支付 1.20%
托管费 每日计提,按月支付 0.20%
销售服务费 - -
注:本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险
(1)投资人通过深圳证券交易所转让基金份额时,转让价格可能与基金份额净值产生偏离,投资人面临基金份额二级市场交易价格的折溢价风险。
(2)本基金可按照基金合同的约定投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
2、开放式基金的共有风险:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、操作和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。
(二)重要提示
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经中国证监会证监许可【2016】2470 号文核
准募集。本基金的封闭期自 2016 年 12 月 30 日至 2019 年 1 月 2 日止,自 2019 年 1 月 3 日起,本基金转换
为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为 “红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,场外基金简称变更为“红土精选混合”,场内基金简称变更为“红土精选”,代码不变。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基金合同》第二十二部分“争议的处理和适用的法律”。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.htcxfund.com),本公司的客户服务电话(400-060-3333)。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
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5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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