红土精选混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
375978.38 |
| 存出保证金 |
45797.0 |
| 交易性金融资产 |
40916098.56 |
| 股票投资 |
40916098.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725803.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55096.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49662955.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
273138.98 |
| 应付赎回款 |
38358.42 |
| 应付管理人报酬 |
64069.91 |
| 应付托管费 |
10678.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411063.0 |
| 负债合计 |
797308.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29043147.81 |
| 所有者权益合计 |
48865647.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
49662955.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3958747.56 |
| 结算备付金 |
589660.56 |
| 存出保证金 |
39908.93 |
| 交易性金融资产 |
68207660.06 |
| 股票投资 |
68207660.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1503364.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5045.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74304387.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450860.71 |
| 应付赎回款 |
6310.32 |
| 应付管理人报酬 |
87105.31 |
| 应付托管费 |
14517.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405630.27 |
| 负债合计 |
964424.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30214617.57 |
| 所有者权益合计 |
73339962.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
74304387.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5491933.11 |
| 结算备付金 |
704256.52 |
| 存出保证金 |
82784.22 |
| 交易性金融资产 |
75889571.24 |
| 股票投资 |
75889571.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14757.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82183302.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50577.88 |
| 应付管理人报酬 |
106662.14 |
| 应付托管费 |
17777.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478100.83 |
| 负债合计 |
653117.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32495311.2 |
| 所有者权益合计 |
81530184.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
82183302.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9799283.7 |
| 结算备付金 |
633003.12 |
| 存出保证金 |
75284.74 |
| 交易性金融资产 |
83467452.61 |
| 股票投资 |
83467452.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333699.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94308723.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1970090.86 |
| 应付赎回款 |
447575.01 |
| 应付管理人报酬 |
105754.52 |
| 应付托管费 |
17625.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567808.43 |
| 负债合计 |
3108854.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32615321.45 |
| 所有者权益合计 |
91199869.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
94308723.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4798279.66 |
| 结算备付金 |
885610.53 |
| 存出保证金 |
81158.91 |
| 交易性金融资产 |
85325220.34 |
| 股票投资 |
85325220.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1886806.36 |
| 应收利息 |
1032.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21010568.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113988677.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4757480.51 |
| 应付管理人报酬 |
118620.53 |
| 应付托管费 |
19770.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158770.6 |
| 负债合计 |
5504786.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34583495.54 |
| 所有者权益合计 |
108483890.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
113988677.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3359048.39 |
| 结算备付金 |
381052.03 |
| 存出保证金 |
29972.93 |
| 交易性金融资产 |
48961288.1 |
| 股票投资 |
48961288.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
490.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62200.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52794052.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63.75 |
| 应付赎回款 |
21449.33 |
| 应付管理人报酬 |
59656.68 |
| 应付托管费 |
9942.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129345.09 |
| 负债合计 |
392029.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20353814.14 |
| 所有者权益合计 |
52402022.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
52794052.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3843388.34 |
| 结算备付金 |
183897.87 |
| 存出保证金 |
19935.91 |
| 交易性金融资产 |
42163745.17 |
| 股票投资 |
42163745.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1522801.58 |
| 应收利息 |
430.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5657.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47739857.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681266.14 |
| 应付赎回款 |
53605.56 |
| 应付管理人报酬 |
54067.04 |
| 应付托管费 |
9011.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90018.85 |
| 负债合计 |
982271.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21292487.37 |
| 所有者权益合计 |
46757585.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
47739857.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5475592.15 |
| 结算备付金 |
54504.66 |
| 存出保证金 |
13900.0 |
| 交易性金融资产 |
31454011.65 |
| 股票投资 |
31454011.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249352.01 |
| 应收利息 |
417.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37248373.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539130.81 |
| 应付管理人报酬 |
43782.33 |
| 应付托管费 |
7297.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74589.06 |
| 负债合计 |
695716.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23133920.88 |
| 所有者权益合计 |
36552656.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
37248373.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4409119.72 |
| 结算备付金 |
122967.2 |
| 存出保证金 |
28045.66 |
| 交易性金融资产 |
27170058.12 |
| 股票投资 |
27170058.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263168.19 |
| 应收利息 |
873.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31994527.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272219.01 |
| 应付管理人报酬 |
42261.42 |
| 应付托管费 |
7043.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
492784.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23273775.6 |
| 所有者权益合计 |
31501743.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
31994527.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11066286.7 |
| 结算备付金 |
192310.39 |
| 存出保证金 |
38128.08 |
| 交易性金融资产 |
33679755.31 |
| 股票投资 |
33679755.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2193.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44978773.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18121.74 |
| 应付管理人报酬 |
54685.86 |
| 应付托管费 |
9114.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100047.09 |
| 负债合计 |
259637.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39359218.12 |
| 所有者权益合计 |
44719136.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
44978773.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196394899.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11127.33 |
| 交易性金融资产 |
9004894.73 |
| 股票投资 |
9004894.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51069.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205461990.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278794.59 |
| 应付托管费 |
46465.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161205.46 |
| 负债合计 |
490544.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210524085.37 |
| 所有者权益合计 |
204971446.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
205461990.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196394899.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11127.33 |
| 交易性金融资产 |
9044684.22 |
| 股票投资 |
9044684.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43212.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205493923.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261943.55 |
| 应付托管费 |
43657.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
469679.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210524085.37 |
| 所有者权益合计 |
205024243.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
205493923.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172041809.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12671.33 |
| 交易性金融资产 |
38751147.1 |
| 股票投资 |
38751147.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35076.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-29752.78 |
| 资产总计 |
210810951.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260675.09 |
| 应付托管费 |
43445.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
404719.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210524085.37 |
| 所有者权益合计 |
210406232.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
210810951.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177304816.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12273.72 |
| 交易性金融资产 |
38454142.03 |
| 股票投资 |
38454142.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39013.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215810245.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272977.88 |
| 应付托管费 |
45496.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
486193.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210524085.37 |
| 所有者权益合计 |
215324052.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
215810245.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6583063.94 |
| 结算备付金 |
12416637.0 |
| 存出保证金 |
38400.92 |
| 交易性金融资产 |
26290430.02 |
| 股票投资 |
26290430.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12918275.59 |
| 应收利息 |
-48807.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
214258000.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262520.91 |
| 应付托管费 |
43753.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
432955.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210524085.37 |
| 所有者权益合计 |
213825044.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
214258000.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1981113.5 |
| 结算备付金 |
12416637.0 |
| 存出保证金 |
38400.92 |
| 交易性金融资产 |
52877428.84 |
| 股票投资 |
52877428.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1272384.69 |
| 应收利息 |
6494.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215592459.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1383664.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227387.11 |
| 应付托管费 |
37897.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77587.95 |
| 负债合计 |
1754436.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210524085.37 |
| 所有者权益合计 |
213838022.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
215592459.31 |
