名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.49 | 0.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2827 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 1.4609 | 1.95% |
北信瑞丰宜投宝A | 1.3946 | 1.71% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3488 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2832 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 211.14 | 166.08 | 78.66% | 27.68 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 128.26 | 100.58 | 78.42% | 16.76 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 586.91 | 484.36 | 82.53% | 80.73 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 415.07 | 345.63 | 83.27% | 57.60 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2988.99 | 1464.88 | 49.01% | 244.15 | 8.17% | 1254.11 | 41.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 1664.23 | 917.50 | 55.13% | 152.92 | 9.19% | 583.96 | 35.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 597.35 | 268.90 | 45.02% | 44.82 | 7.50% | 262.93 | 44.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 171.94 | 62.71 | 36.47% | 10.45 | 6.08% | 89.11 | 51.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 267.24 | 92.93 | 34.78% | 15.49 | 5.80% | 143.02 | 53.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 116.60 | 46.84 | 40.17% | 7.81 | 6.69% | 53.81 | 46.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 239.51 | 111.43 | 46.52% | 18.57 | 7.75% | 83.27 | 34.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 120.61 | 60.76 | 50.38% | 10.13 | 8.40% | 35.98 | 29.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 228.21 | 167.81 | 73.53% | 27.97 | 12.26% | 0.81 | 0.35% | -- | -- |