基金同益主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101110057.72元 |
| 本期利润 |
19056214.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16734154.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
2000570623.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
534.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258954310.42元 |
| 本期利润 |
265891746.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117844212.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
1981514408.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
534.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205783546.26元 |
| 本期利润 |
105712758.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178664579.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
1821335420.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
483.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337849306.04元 |
| 本期利润 |
809516.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376798522.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
1715622662.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
449.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120388340.0元 |
| 本期利润 |
62476263.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222710590.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
1777289409.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47488817.36元 |
| 本期利润 |
-532513479.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285186854.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
1714813145.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95178214.94元 |
| 本期利润 |
-153934776.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93391848.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
2093391848.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
563.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184200003.54元 |
| 本期利润 |
-98749668.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228539600.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
2467326625.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
611.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6787370.22元 |
| 本期利润 |
-540294031.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25782261.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
2025782261.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254695296.14元 |
| 本期利润 |
1341081072.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644339596.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3222元 |
| 期末基金资产净值 |
3166076293.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
639.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80113636.86元 |
| 本期利润 |
842368500.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309530663.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
| 期末基金资产净值 |
2667363721.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
523.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104786640.6元 |
| 本期利润 |
-2386617875.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175004779.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
1824995220.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423612347.42元 |
| 本期利润 |
-1887169277.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324443818.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
2324443818.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3417704227.48元 |
| 本期利润 |
4132638343.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
124.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2084857660.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
6011613096.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
746.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1734987511.89元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1802140944.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9011元 |
| 期末基金资产净值 |
5758570860.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1020426906.12元 |
| 本期利润 |
2108988747.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
100.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707153432.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3536元 |
| 期末基金资产净值 |
3918974752.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317508453.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304234980.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
3066633109.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83625497.25元 |
| 本期利润 |
192495454.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13273473.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
2109986004.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125865249.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76836405.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1923163594.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68063685.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82509449.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
1917490550.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243643058.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
1896468860.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93946556.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42288338.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
2225661671.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3843335.25元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55501553.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
1972714254.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135804133.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214277623.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
1785722376.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38027089.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46112825.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
2126893854.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374103582.77元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434224163.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
2434224163.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323833093.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421443621.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
2824644123.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963871511.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1000610528.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5003元 |
| 期末基金资产净值 |
3617112028.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
734517623.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771256640.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
3208623542.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370739017.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370739017.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
2626112714.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.31% |
