基金裕泽主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23068571.13元 |
| 本期利润 |
-1194996.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27743970.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
535139241.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45684263.97元 |
| 本期利润 |
-18458638.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50175399.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
581834238.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31851689.19元 |
| 本期利润 |
-104938645.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4645768.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
495354231.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114502385.4元 |
| 本期利润 |
241387995.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45491135.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
641292876.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57972344.26元 |
| 本期利润 |
188873492.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11038905.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
588778374.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166319633.79元 |
| 本期利润 |
-586384798.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-74.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100095118.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2002元 |
| 期末基金资产净值 |
399904881.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105702590.49元 |
| 本期利润 |
-517935887.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31646207.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
468353792.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1009845602.98元 |
| 本期利润 |
1040462107.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862308383.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7246元 |
| 期末基金资产净值 |
1751289679.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527986081.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530448862.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
1462245016.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197815288.51元 |
| 本期利润 |
544972919.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
103.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202462780.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4049元 |
| 期末基金资产净值 |
1060827571.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70746990.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75394483.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
707325669.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56989692.13元 |
| 本期利润 |
31937052.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59647492.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
570854651.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51816200.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39544151.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
539544151.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72525091.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62657799.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
598917599.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61457962.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51590670.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
553954563.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26023107.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9867292.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
548431925.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2241386.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33649013.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
476569308.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25466703.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80333467.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
419666533.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16657848.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27087544.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
486513430.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16843536.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35595301.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
464404699.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453798.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5778043.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
530486202.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29960842.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60022436.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
597816002.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
