基金通宝主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328511957.13元 |
| 本期利润 |
362366377.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330932410.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6619元 |
| 期末基金资产净值 |
1144028887.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249475298.36元 |
| 本期利润 |
494815850.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
107.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142420453.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2848元 |
| 期末基金资产净值 |
921662509.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80241973.48元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8187128.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
659529266.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37778419.72元 |
| 本期利润 |
-5286169.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72054844.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
461846659.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30706864.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74326069.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
425673930.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31182750.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34276425.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
467132828.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24034392.33元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
459589092.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54131637.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65459175.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
457739641.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20315177.06元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50200593.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
449799406.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6563493.29元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75289815.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
424710184.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9318397.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4554353.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
505343216.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6338996.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10781235.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
489218764.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.59% |
