| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -130257536.17 |
| 1.利息收入 | 230132.79 |
| 存款利息收入 | 230132.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1997624.61 |
| 股票投资收益 | -518837.2 |
| 基金投资收益 | 1665530.51 |
| 债券投资收益 | 836601.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14329.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132796629.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311336.15 |
| 减：二、费用 | 1386325.47 |
| 1.管理人报酬 | 363670.19 |
| 2.托管费 | 72734.02 |
| 3.销售服务费 | 480244.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257998.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257998.52 |
| 6.其他费用 | 210288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131643861.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131643861.64 |
| 一、收入： | 8527662.16 |
| 1.利息收入 | 117194.95 |
| 存款利息收入 | 117194.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5349203.63 |
| 股票投资收益 | -34254.67 |
| 基金投资收益 | 4997614.94 |
| 债券投资收益 | 385843.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2962997.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98266.18 |
| 减：二、费用 | 632016.63 |
| 1.管理人报酬 | 176260.93 |
| 2.托管费 | 35252.16 |
| 3.销售服务费 | 213546.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101266.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101266.62 |
| 6.其他费用 | 104300.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7895645.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7895645.53 |
| 一、收入： | -290299312.6 |
| 1.利息收入 | 274297.76 |
| 存款利息收入 | 274297.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6239743.54 |
| 股票投资收益 | -1614749.77 |
| 基金投资收益 | 6029959.12 |
| 债券投资收益 | 1948675.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12610913.28 |
| 股利收益 | 7284.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284622117.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288250.68 |
| 减：二、费用 | 1574533.14 |
| 1.管理人报酬 | 608003.25 |
| 2.托管费 | 121600.63 |
| 3.销售服务费 | 514870.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129678.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129678.53 |
| 6.其他费用 | 200380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291873845.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291873845.74 |
| 一、收入： | -110606680.52 |
| 1.利息收入 | 101787.65 |
| 存款利息收入 | 101787.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1278676.54 |
| 股票投资收益 | -1601677.28 |
| 基金投资收益 | 5470397.55 |
| 债券投资收益 | 1212774.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6367401.34 |
| 股利收益 | 7230.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109614750.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184958.52 |
| 减：二、费用 | 829068.82 |
| 1.管理人报酬 | 314088.03 |
| 2.托管费 | 62817.58 |
| 3.销售服务费 | 263305.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84496.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84496.36 |
| 6.其他费用 | 104361.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111435749.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111435749.34 |
| 一、收入： | -37286196.69 |
| 1.利息收入 | 2266568.28 |
| 存款利息收入 | 284183.0 |
| 债券利息收入 | 1982385.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62444975.25 |
| 股票投资收益 | 851188.42 |
| 基金投资收益 | 66107812.55 |
| 债券投资收益 | -180695.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4333984.43 |
| 股利收益 | 654.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102913684.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915944.09 |
| 减：二、费用 | 1802605.47 |
| 1.管理人报酬 | 632730.24 |
| 2.托管费 | 126545.97 |
| 3.销售服务费 | 311205.8 |
| 4.交易费用 | 239358.53 |
| 5.利息支出 | 278097.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278097.42 |
| 6.其他费用 | 210449.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39088802.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39088802.16 |
| 一、收入： | 20234650.93 |
| 1.利息收入 | 957677.44 |
| 存款利息收入 | 140877.45 |
| 债券利息收入 | 816799.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12702500.33 |
| 股票投资收益 | 547271.62 |
| 基金投资收益 | 14531757.02 |
| 债券投资收益 | 45296.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2422432.43 |
| 股利收益 | 607.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6152890.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421582.89 |
| 减：二、费用 | 800877.65 |
| 1.管理人报酬 | 275724.32 |
| 2.托管费 | 55144.87 |
| 3.销售服务费 | 135293.05 |
| 4.交易费用 | 65167.89 |
| 5.利息支出 | 160910.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160910.66 |
| 6.其他费用 | 104418.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19433773.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19433773.28 |
| 一、收入： | 360045685.15 |
| 1.利息收入 | 1389135.07 |
| 存款利息收入 | 253450.27 |
| 债券利息收入 | 1135684.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174884833.26 |
| 股票投资收益 | -3036064.06 |
| 基金投资收益 | 173045668.43 |
| 债券投资收益 | -164698.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4986407.78 |
| 股利收益 | 53519.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181850621.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921095.01 |
| 减：二、费用 | 1722678.49 |
| 1.管理人报酬 | 335141.75 |
| 2.托管费 | 67028.37 |
| 3.销售服务费 | 210286.89 |
| 4.交易费用 | 447608.37 |
| 5.利息支出 | 439283.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439283.87 |
| 6.其他费用 | 205378.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358323006.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358323006.66 |
| 一、收入： | 56036874.1 |
| 1.利息收入 | 697978.03 |
| 存款利息收入 | 163548.64 |
| 债券利息收入 | 534429.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126617888.97 |
| 股票投资收益 | -3355858.85 |
| 基金投资收益 | 128687310.72 |
| 债券投资收益 | -42047.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1277721.69 |
| 股利收益 | 50762.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72629444.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1350451.23 |
| 减：二、费用 | 1006434.29 |
| 1.管理人报酬 | 201448.88 |
| 2.托管费 | 40289.7 |
| 3.销售服务费 | 92810.79 |
| 4.交易费用 | 373978.12 |
| 5.利息支出 | 183728.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183728.62 |
| 6.其他费用 | 109578.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55030439.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55030439.81 |
| 一、收入： | 403217232.32 |
| 1.利息收入 | 913560.13 |
| 存款利息收入 | 427472.71 |
| 债券利息收入 | 486087.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32526188.79 |
| 股票投资收益 | 21619046.87 |
| 基金投资收益 | 9322328.8 |
| 债券投资收益 | 8976.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 303262.14 |
| 股利收益 | 1272574.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368855473.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922009.97 |
| 减：二、费用 | 1612845.85 |
| 1.管理人报酬 | 582414.1 |
| 2.托管费 | 116482.85 |
| 3.销售服务费 | 110492.32 |
| 4.交易费用 | 448454.04 |
| 5.利息支出 | 143563.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143563.75 |
| 6.其他费用 | 210347.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401604386.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401604386.47 |
| 一、收入： | 274120768.68 |
| 1.利息收入 | 306656.7 |
| 存款利息收入 | 241929.42 |
| 债券利息收入 | 64727.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21770437.09 |
| 股票投资收益 | 16335135.27 |
| 基金投资收益 | 4468203.8 |
| 债券投资收益 | 22545.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 303262.14 |
| 股利收益 | 641290.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251438711.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604963.0 |
| 减：二、费用 | 902411.89 |
| 1.管理人报酬 | 300523.94 |
| 2.托管费 | 60104.82 |
| 3.销售服务费 | 45187.73 |
| 4.交易费用 | 363446.89 |
| 5.利息支出 | 22350.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22350.93 |
| 6.其他费用 | 109705.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273218356.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273218356.79 |
| 一、收入： | -232315507.31 |
| 1.利息收入 | 752268.53 |
| 存款利息收入 | 372522.0 |
| 债券利息收入 | 379746.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5883433.34 |
| 股票投资收益 | -7982766.77 |
| 基金投资收益 | 3295129.23 |
| 债券投资收益 | 125490.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1952262.52 |
| 股利收益 | 630976.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227421322.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236979.65 |
| 减：二、费用 | 1097339.55 |
| 1.管理人报酬 | 454345.99 |
| 2.托管费 | 90869.31 |
| 3.销售服务费 | 52790.32 |
| 4.交易费用 | 111946.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385316.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233412846.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233412846.86 |
| 一、收入： | -109915958.6 |
| 1.利息收入 | 524704.6 |
| 存款利息收入 | 144969.27 |
| 债券利息收入 | 379735.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2395547.93 |
| 股票投资收益 | -702341.4 |
| 基金投资收益 | 3295129.23 |
| 债券投资收益 | 124829.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -654522.52 |
| 股利收益 | 332453.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112977292.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141081.46 |
| 减：二、费用 | 535073.12 |
| 1.管理人报酬 | 224966.16 |
| 2.托管费 | 44993.27 |
| 3.销售服务费 | 25659.89 |
| 4.交易费用 | 46273.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191108.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110451031.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110451031.72 |
| 一、收入： | 181359932.19 |
| 1.利息收入 | 722577.38 |
| 存款利息收入 | 709699.86 |
| 债券利息收入 | 12877.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8257839.12 |
| 股票投资收益 | 3732288.29 |
| 基金投资收益 | 2650149.01 |
| 债券投资收益 | 1387.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1551120.0 |
| 股利收益 | 322894.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172115336.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264179.46 |
| 减：二、费用 | 965676.71 |
| 1.管理人报酬 | 376384.99 |
| 2.托管费 | 75277.05 |
| 3.销售服务费 | 8956.47 |
| 4.交易费用 | 129794.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375264.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180394255.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180394255.48 |
| 一、收入： | 92805888.06 |
| 1.利息收入 | 389234.66 |
| 存款利息收入 | 389232.03 |
| 债券利息收入 | 2.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1833451.23 |
| 股票投资收益 | 1478408.32 |
| 基金投资收益 | -328456.09 |
| 债券投资收益 | 510.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 505260.0 |
| 股利收益 | 177728.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90476471.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106731.09 |
| 减：二、费用 | 464969.32 |
| 1.管理人报酬 | 173918.41 |
| 2.托管费 | 34783.74 |
| 3.销售服务费 | 772.85 |
| 4.交易费用 | 66923.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188571.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92340918.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92340918.74 |
| 一、收入： | -73343974.46 |
| 1.利息收入 | 737917.54 |
| 存款利息收入 | 722461.58 |
| 债券利息收入 | 1.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32552934.84 |
| 股票投资收益 | 2162754.68 |
| 基金投资收益 | -31784105.03 |
| 债券投资收益 | 546.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3248460.0 |
| 股利收益 | 316329.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41953385.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424428.68 |
| 减：二、费用 | 1341200.9 |
| 1.管理人报酬 | 389577.42 |
| 2.托管费 | 77915.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494413.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379294.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74685175.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74685175.36 |
| 一、收入： | -135674610.11 |
| 1.利息收入 | 393710.89 |
| 存款利息收入 | 393709.86 |
| 债券利息收入 | 1.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24063429.17 |
| 股票投资收益 | -623213.58 |
| 基金投资收益 | -20239621.68 |
| 债券投资收益 | 408.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3293760.0 |
| 股利收益 | 92757.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112186967.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182075.99 |
| 减：二、费用 | 771113.94 |
| 1.管理人报酬 | 205041.82 |
| 2.托管费 | 41008.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 326038.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199024.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136445724.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136445724.05 |
| 一、收入： | 290359355.83 |
| 1.利息收入 | 695325.47 |
| 存款利息收入 | 695319.51 |
| 债券利息收入 | 5.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874123788.62 |
| 股票投资收益 | 18896895.7 |
| 基金投资收益 | 858645002.03 |
| 债券投资收益 | 22525.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4822440.0 |
| 股利收益 | 1381805.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588842144.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4382385.98 |
| 减：二、费用 | 8921844.89 |
| 1.管理人报酬 | 711727.34 |
| 2.托管费 | 142345.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7676310.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391462.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281437510.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281437510.94 |
| 一、收入： | 471661982.21 |
| 1.利息收入 | 472548.05 |
| 存款利息收入 | 472543.74 |
| 债券利息收入 | 4.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
879648690.55 |
| 股票投资收益 | 29796761.13 |
| 基金投资收益 | 848433592.92 |
| 债券投资收益 | 8638.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 343320.0 |
| 股利收益 | 1066378.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411797620.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3338364.37 |
| 减：二、费用 | 6533580.47 |
| 1.管理人报酬 | 473876.35 |
| 2.托管费 | 94775.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5770725.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194203.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465128401.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465128401.74 |
| 一、收入： | 571571857.04 |
| 1.利息收入 | 602042.9 |
| 存款利息收入 | 602007.23 |
| 债券利息收入 | 35.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65030667.07 |
| 股票投资收益 | 24856129.73 |
| 基金投资收益 | 41490296.26 |
| 债券投资收益 | 11546.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2545830.0 |
| 股利收益 | 1218524.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505257208.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681938.91 |
| 减：二、费用 | 2768062.18 |
| 1.管理人报酬 | 561320.83 |
| 2.托管费 | 112264.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1703193.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391283.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568803794.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568803794.86 |
| 一、收入： | -74313875.04 |
| 1.利息收入 | 311823.26 |
| 存款利息收入 | 311801.22 |
| 债券利息收入 | 22.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2833314.69 |
| 股票投资收益 | -101331.97 |
| 基金投资收益 | -197893.28 |
| 债券投资收益 | -2284.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3206250.0 |
| 股利收益 | 674444.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71861759.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69375.45 |
| 减：二、费用 | 1138247.53 |
| 1.管理人报酬 | 273967.75 |
| 2.托管费 | 54793.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 614934.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194551.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75452122.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75452122.57 |
| 一、收入： | -135267105.96 |
| 1.利息收入 | 1067085.59 |
| 存款利息收入 | 1064587.52 |
| 债券利息收入 | 2498.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371478043.28 |
| 股票投资收益 | -496331477.41 |
| 基金投资收益 | 89484534.45 |
| 债券投资收益 | 629444.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2830260.0 |
| 股利收益 | 31909194.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233605185.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1538665.85 |
| 减：二、费用 | 15892665.1 |
| 1.管理人报酬 | 8908998.41 |
| 2.托管费 | 1991326.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4505362.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486977.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151159771.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151159771.06 |
| 一、收入： | -305932334.13 |
| 1.利息收入 | 544712.31 |
| 存款利息收入 | 542244.11 |
| 债券利息收入 | 2468.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181029002.67 |
| 股票投资收益 | -211295897.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629444.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29637449.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126018744.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570700.76 |
| 减：二、费用 | 12351170.72 |
| 1.管理人报酬 | 8419755.6 |
| 2.托管费 | 1893478.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1753441.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284495.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318283504.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318283504.85 |
| 一、收入： | 214010558.05 |
| 1.利息收入 | 985744.99 |
| 存款利息收入 | 980672.28 |
| 债券利息收入 | 5072.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221418018.07 |
| 股票投资收益 | -265609830.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284942.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43906870.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
433353731.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089099.26 |
| 减：二、费用 | 25156770.56 |
| 1.管理人报酬 | 16438626.63 |
| 2.托管费 | 3793529.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4513576.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411038.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188853787.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188853787.49 |
| 一、收入： | 135328134.01 |
| 1.利息收入 | 467087.29 |
| 存款利息收入 | 466476.11 |
| 债券利息收入 | 611.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114925338.91 |
| 股票投资收益 | -143009733.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252242.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27832152.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249150143.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636241.89 |
| 减：二、费用 | 12397805.35 |
| 1.管理人报酬 | 7906143.22 |
| 2.托管费 | 1824494.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2462246.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204921.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122930328.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122930328.66 |
| 一、收入： | -635396297.86 |
| 1.利息收入 | 919181.04 |
| 存款利息收入 | 916062.62 |
| 债券利息收入 | 3118.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36462060.01 |
| 股票投资收益 | -66504634.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465067.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29577506.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600835708.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982289.16 |
| 减：二、费用 | 23341705.94 |
| 1.管理人报酬 | 15036068.37 |
| 2.托管费 | 3469861.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4423864.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411911.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658738003.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658738003.8 |
| 一、收入： | -62408051.72 |
| 1.利息收入 | 446314.19 |
| 存款利息收入 | 444817.74 |
| 债券利息收入 | 1496.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9391191.38 |
| 股票投资收益 | -13627151.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411074.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22607267.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72704626.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459069.17 |
| 减：二、费用 | 12031794.44 |
| 1.管理人报酬 | 7115842.95 |
| 2.托管费 | 1642117.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3066033.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207800.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74439846.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74439846.16 |
| 一、收入： | -162648603.25 |
| 1.利息收入 | 827706.7 |
| 存款利息收入 | 819845.16 |
| 债券利息收入 | 2305.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77975643.89 |
| 股票投资收益 | 61393053.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232907.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16349683.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244232941.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780987.52 |
| 减：二、费用 | 20688225.67 |
| 1.管理人报酬 | 11797003.72 |
| 2.托管费 | 2722385.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5757039.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411796.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183336828.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183336828.92 |
| 一、收入： | -524570764.96 |
| 1.利息收入 | 366589.12 |
| 存款利息收入 | 358893.9 |
| 债券利息收入 | 2139.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2553442.03 |
| 股票投资收益 | -11145697.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30894.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8561360.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523333672.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949760.72 |
| 减：二、费用 | 9191841.32 |
| 1.管理人报酬 | 5885606.34 |
| 2.托管费 | 1358216.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1740293.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207724.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533762606.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533762606.28 |
| 一、收入： | 504245239.59 |
| 1.利息收入 | 1106192.23 |
| 存款利息收入 | 1105702.32 |
| 债券利息收入 | 489.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241535645.87 |
| 股票投资收益 | 229276697.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210847.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 235678.83 |
| 股利收益 | 11812421.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257629911.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3973489.72 |
| 减：二、费用 | 18368340.97 |
| 1.管理人报酬 | 8797584.58 |
| 2.托管费 | 2030211.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7228769.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311775.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485876898.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485876898.62 |
| 一、收入： | 288858918.55 |
| 1.利息收入 | 637665.97 |
| 存款利息收入 | 637665.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69162114.4 |
| 股票投资收益 | 61558769.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7603345.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217585773.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473365.05 |
| 减：二、费用 | 5795801.83 |
| 1.管理人报酬 | 2354393.28 |
| 2.托管费 | 543321.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2785372.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112714.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283063116.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283063116.72 |
