| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21295075.66 |
| 1.利息收入 | 27934.52 |
| 存款利息收入 | 27934.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1017264.08 |
| 股票投资收益 | -1129908.91 |
| 基金投资收益 | 7672.73 |
| 债券投资收益 | 28445.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76526.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20399333.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93587.51 |
| 减：二、费用 | 324604.88 |
| 1.管理人报酬 | 75489.59 |
| 2.托管费 | 15097.96 |
| 3.销售服务费 | 78994.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4794.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4794.93 |
| 6.其他费用 | 150198.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21619680.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21619680.54 |
| 一、收入： | 1298427.89 |
| 1.利息收入 | 13586.37 |
| 存款利息收入 | 13586.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19061.62 |
| 股票投资收益 | -59558.9 |
| 基金投资收益 | 8065.2 |
| 债券投资收益 | 12078.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58477.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1221326.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44453.22 |
| 减：二、费用 | 162886.7 |
| 1.管理人报酬 | 37943.76 |
| 2.托管费 | 7588.8 |
| 3.销售服务费 | 30504.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2403.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2403.7 |
| 6.其他费用 | 84416.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1135541.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1135541.19 |
| 一、收入： | -48226175.67 |
| 1.利息收入 | 16856.67 |
| 存款利息收入 | 16856.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2220397.65 |
| 股票投资收益 | -2040482.92 |
| 基金投资收益 | 4101022.63 |
| 债券投资收益 | 82378.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77479.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50503364.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39934.99 |
| 减：二、费用 | 298728.5 |
| 1.管理人报酬 | 75346.55 |
| 2.托管费 | 15069.37 |
| 3.销售服务费 | 46620.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11506.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11506.1 |
| 6.其他费用 | 150186.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48524904.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48524904.17 |
| 一、收入： | -24004009.45 |
| 1.利息收入 | 6579.0 |
| 存款利息收入 | 6579.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2622973.21 |
| 股票投资收益 | -1590975.58 |
| 基金投资收益 | 4101121.79 |
| 债券投资收益 | 50934.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61892.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26648248.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14687.0 |
| 减：二、费用 | 167832.43 |
| 1.管理人报酬 | 42416.58 |
| 2.托管费 | 8483.32 |
| 3.销售服务费 | 23145.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9376.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9376.72 |
| 6.其他费用 | 84410.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24171841.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24171841.88 |
| 一、收入： | 12906345.68 |
| 1.利息收入 | 88699.56 |
| 存款利息收入 | 36854.91 |
| 债券利息收入 | 51844.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44503595.77 |
| 股票投资收益 | 959174.09 |
| 基金投资收益 | 43417495.85 |
| 债券投资收益 | 14744.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112181.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31835433.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149483.72 |
| 减：二、费用 | 472738.43 |
| 1.管理人报酬 | 112721.74 |
| 2.托管费 | 22544.36 |
| 3.销售服务费 | 60359.25 |
| 4.交易费用 | 92164.96 |
| 5.利息支出 | 24732.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24732.08 |
| 6.其他费用 | 160216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12433607.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12433607.25 |
| 一、收入： | 14479432.74 |
| 1.利息收入 | 23002.59 |
| 存款利息收入 | 21991.71 |
| 债券利息收入 | 1010.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25269781.73 |
| 股票投资收益 | 655749.9 |
| 基金投资收益 | 24545756.3 |
| 债券投资收益 | 9774.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58501.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10887764.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74412.78 |
| 减：二、费用 | 239774.58 |
| 1.管理人报酬 | 59878.45 |
| 2.托管费 | 11975.69 |
| 3.销售服务费 | 30645.0 |
| 4.交易费用 | 52628.35 |
| 5.利息支出 | 212.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212.49 |
| 6.其他费用 | 84434.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14239658.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14239658.16 |
| 一、收入： | 98098522.08 |
| 1.利息收入 | 113634.52 |
| 存款利息收入 | 67105.73 |
| 债券利息收入 | 46528.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39420171.44 |
| 股票投资收益 | 4088178.52 |
| 基金投资收益 | 35209140.65 |
| 债券投资收益 | -3725.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126577.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58176763.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387952.99 |
| 减：二、费用 | 636545.8 |
| 1.管理人报酬 | 132169.04 |
| 2.托管费 | 26433.8 |
| 3.销售服务费 | 57994.76 |
| 4.交易费用 | 247775.03 |
| 5.利息支出 | 1927.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927.12 |
| 6.其他费用 | 170246.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97461976.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97461976.28 |
| 一、收入： | 41001975.5 |
| 1.利息收入 | 84201.56 |
| 存款利息收入 | 40057.99 |
| 债券利息收入 | 44143.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10628177.06 |
| 股票投资收益 | 1035111.03 |
| 基金投资收益 | 9507402.2 |
| 债券投资收益 | -2422.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88086.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30108110.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181486.48 |
| 减：二、费用 | 313814.72 |
| 1.管理人报酬 | 66448.6 |
| 2.托管费 | 13289.7 |
| 3.销售服务费 | 21987.13 |
| 4.交易费用 | 125494.8 |
| 5.利息支出 | 1927.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927.12 |
| 6.其他费用 | 84667.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40688160.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40688160.78 |
| 一、收入： | 98632088.05 |
| 1.利息收入 | 221787.15 |
| 存款利息收入 | 81262.7 |
| 债券利息收入 | 140524.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3128118.08 |
| 股票投资收益 | 3239343.25 |
| 基金投资收益 | -192030.84 |
| 债券投资收益 | -18732.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99537.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95050679.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231502.87 |
| 减：二、费用 | 441463.82 |
| 1.管理人报酬 | 108244.78 |
| 2.托管费 | 21649.01 |
| 3.销售服务费 | 41744.5 |
| 4.交易费用 | 99082.04 |
| 5.利息支出 | 529.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529.48 |
| 6.其他费用 | 170214.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98190624.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98190624.23 |
| 一、收入： | 64189237.27 |
| 1.利息收入 | 133625.63 |
| 存款利息收入 | 35242.0 |
| 债券利息收入 | 98383.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416956.84 |
| 股票投资收益 | 1858373.58 |
| 基金投资收益 | -478332.62 |
| 债券投资收益 | -18732.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55647.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62484872.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153782.03 |
| 减：二、费用 | 221955.85 |
| 1.管理人报酬 | 50727.33 |
| 2.托管费 | 10145.53 |
| 3.销售服务费 | 19345.49 |
| 4.交易费用 | 51955.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89782.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63967281.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63967281.42 |
| 一、收入： | -101455976.76 |
| 1.利息收入 | 340568.31 |
| 存款利息收入 | 52875.5 |
| 债券利息收入 | 287692.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2432410.15 |
| 股票投资收益 | -3218746.66 |
| 基金投资收益 | 657243.45 |
| 债券投资收益 | 4185.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124907.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99431274.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67139.36 |
| 减：二、费用 | 543478.32 |
| 1.管理人报酬 | 118614.11 |
| 2.托管费 | 23722.74 |
| 3.销售服务费 | 14382.89 |
| 4.交易费用 | 32349.67 |
| 5.利息支出 | 194.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194.91 |
| 6.其他费用 | 354214.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101999455.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101999455.08 |
| 一、收入： | -42068172.88 |
| 1.利息收入 | 136866.79 |
| 存款利息收入 | 39727.41 |
| 债券利息收入 | 97139.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88012.88 |
| 股票投资收益 | -821962.77 |
| 基金投资收益 | 657243.45 |
| 债券投资收益 | 4185.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72520.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42140066.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23039.57 |
| 减：二、费用 | 275791.48 |
| 1.管理人报酬 | 58859.0 |
| 2.托管费 | 11771.76 |
| 3.销售服务费 | 3553.39 |
| 4.交易费用 | 25741.95 |
| 5.利息支出 | 194.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194.91 |
| 6.其他费用 | 175670.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42343964.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42343964.36 |
| 一、收入： | 29092627.24 |
| 1.利息收入 | 328709.36 |
| 存款利息收入 | 78190.85 |
| 债券利息收入 | 0.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2272060.18 |
| 股票投资收益 | 297024.38 |
| 基金投资收益 | 1939213.85 |
| 债券投资收益 | 24.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35797.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26461843.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30013.88 |
| 减：二、费用 | 522446.16 |
| 1.管理人报酬 | 93193.87 |
| 2.托管费 | 18638.8 |
| 3.销售服务费 | 2805.24 |
| 4.交易费用 | 53618.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28570181.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28570181.08 |
| 一、收入： | 14218618.37 |
| 1.利息收入 | 189194.32 |
| 存款利息收入 | 32172.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51794.2 |
| 股票投资收益 | 116202.55 |
| 基金投资收益 | -94991.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30582.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13964636.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12993.72 |
| 减：二、费用 | 253544.74 |
| 1.管理人报酬 | 46451.37 |
| 2.托管费 | 9290.27 |
| 3.销售服务费 | 708.37 |
| 4.交易费用 | 18462.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178632.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13965073.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13965073.63 |
| 一、收入： | -67842769.06 |
| 1.利息收入 | 166747.0 |
| 存款利息收入 | 141260.38 |
| 债券利息收入 | 0.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95979.36 |
| 股票投资收益 | -179285.04 |
| 基金投资收益 | 37263.19 |
| 债券投资收益 | 324.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45717.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67949724.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36188.06 |
| 减：二、费用 | 535684.39 |
| 1.管理人报酬 | 126779.91 |
| 2.托管费 | 25356.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27162.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356386.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68378453.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68378453.45 |
| 一、收入： | -62410779.86 |
| 1.利息收入 | 77757.78 |
| 存款利息收入 | 77757.7 |
| 债券利息收入 | 0.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-836964.01 |
| 股票投资收益 | -485423.24 |
| 基金投资收益 | -365424.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13883.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61670605.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19031.66 |
| 减：二、费用 | 255664.14 |
| 1.管理人报酬 | 57471.21 |
| 2.托管费 | 11494.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6393.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180305.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62666444.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62666444.0 |
| 一、收入： | 301885894.53 |
| 1.利息收入 | 341908.81 |
| 存款利息收入 | 341908.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297116080.26 |
| 股票投资收益 | 1415113.52 |
| 基金投资收益 | 295589871.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111094.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3921915.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505990.11 |
| 减：二、费用 | 2664824.85 |
| 1.管理人报酬 | 237146.98 |
| 2.托管费 | 47429.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998452.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381795.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299221069.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299221069.68 |
| 一、收入： | 348561315.47 |
| 1.利息收入 | 255169.18 |
| 存款利息收入 | 255169.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286787767.29 |
| 股票投资收益 | 1802691.03 |
| 基金投资收益 | 284887855.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97220.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61083064.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435314.27 |
| 减：二、费用 | 2290388.98 |
| 1.管理人报酬 | 163112.81 |
| 2.托管费 | 32622.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1911926.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182727.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346270926.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346270926.49 |
| 一、收入： | 320281780.9 |
| 1.利息收入 | 444486.13 |
| 存款利息收入 | 444467.85 |
| 债券利息收入 | 18.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116478323.25 |
| 股票投资收益 | 6767166.02 |
| 基金投资收益 | -123291508.04 |
| 债券投资收益 | 2778.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43240.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436224614.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91003.32 |
| 减：二、费用 | 1766682.38 |
| 1.管理人报酬 | 316681.77 |
| 2.托管费 | 63336.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1018656.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368007.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318515098.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318515098.52 |
| 一、收入： | -96373591.55 |
| 1.利息收入 | 224688.27 |
| 存款利息收入 | 224672.47 |
| 债券利息收入 | 15.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69695511.2 |
| 股票投资收益 | 5319845.18 |
| 基金投资收益 | -75047736.98 |
| 债券投资收益 | -377.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32757.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26920281.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17512.74 |
| 减：二、费用 | 847616.19 |
| 1.管理人报酬 | 168847.76 |
| 2.托管费 | 33769.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448617.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196381.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97221207.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97221207.74 |
| 一、收入： | -115168104.81 |
| 1.利息收入 | 622945.67 |
| 存款利息收入 | 622939.35 |
| 债券利息收入 | 6.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123055243.05 |
| 股票投资收益 | 787267.92 |
| 基金投资收益 | -124055282.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212771.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6714255.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549936.83 |
| 减：二、费用 | 2207578.0 |
| 1.管理人报酬 | 475941.72 |
| 2.托管费 | 95188.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261982.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374465.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117375682.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117375682.81 |
| 一、收入： | -199302188.81 |
| 1.利息收入 | 349706.32 |
| 存款利息收入 | 349706.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92325988.59 |
| 股票投资收益 | 2449195.59 |
| 基金投资收益 | -94909510.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134326.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107834534.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508628.14 |
| 减：二、费用 | 1560299.0 |
| 1.管理人报酬 | 283195.15 |
| 2.托管费 | 56639.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1032839.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187625.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200862487.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200862487.81 |
| 一、收入： | -4137852.75 |
| 1.利息收入 | 760356.25 |
| 存款利息收入 | 760356.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133407823.59 |
| 股票投资收益 | 4635159.21 |
| 基金投资收益 | -138199875.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156893.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127943035.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566579.07 |
| 减：二、费用 | 3215507.62 |
| 1.管理人报酬 | 554692.88 |
| 2.托管费 | 110938.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2172274.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377601.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7353360.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7353360.37 |
| 一、收入： | 78991565.66 |
| 1.利息收入 | 369768.45 |
| 存款利息收入 | 369768.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3959193.51 |
| 股票投资收益 | 3451291.83 |
| 基金投资收益 | -7511624.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101139.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82500910.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80080.46 |
| 减：二、费用 | 1306427.62 |
| 1.管理人报酬 | 271299.31 |
| 2.托管费 | 54259.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792758.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188110.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77685138.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77685138.04 |
| 一、收入： | -596475681.95 |
| 1.利息收入 | 798182.62 |
| 存款利息收入 | 798182.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5677201.41 |
| 股票投资收益 | -4771966.15 |
| 基金投资收益 | 10265599.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183568.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-603361366.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410300.13 |
| 减：二、费用 | 2158889.25 |
| 1.管理人报酬 | 607608.96 |
| 2.托管费 | 121521.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1049035.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380723.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598634571.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598634571.2 |
| 一、收入： | -51665925.89 |
| 1.利息收入 | 423846.46 |
| 存款利息收入 | 423846.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9463841.55 |
| 股票投资收益 | -506892.17 |
| 基金投资收益 | 9855016.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115716.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61806507.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252893.29 |
| 减：二、费用 | 1210029.02 |
| 1.管理人报酬 | 320777.16 |
| 2.托管费 | 64155.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623590.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201506.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52875954.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52875954.91 |
| 一、收入： | -156659995.17 |
| 1.利息收入 | 1470205.38 |
| 存款利息收入 | 1459442.79 |
| 债券利息收入 | 6.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229816373.1 |
| 股票投资收益 | -232285708.03 |
| 基金投资收益 | 2256681.69 |
| 债券投资收益 | 5109.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207543.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70188674.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1497498.35 |
| 减：二、费用 | 7678055.23 |
| 1.管理人报酬 | 3150334.6 |
| 2.托管费 | 630066.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3392225.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505428.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164338050.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164338050.4 |
| 一、收入： | -908979417.94 |
| 1.利息收入 | 951518.39 |
| 存款利息收入 | 940762.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270071189.28 |
| 股票投资收益 | -237868460.42 |
| 基金投资收益 | -32335955.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133227.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-640144601.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284854.28 |
| 减：二、费用 | 5257452.49 |
| 1.管理人报酬 | 2768323.11 |
| 2.托管费 | 553664.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1619602.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315861.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-914236870.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-914236870.43 |
