南方策略优化混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28569852.48元 |
| 本期利润 |
-28445755.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67969002.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3881元 |
| 期末基金资产净值 |
243084208.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2329505.62元 |
| 本期利润 |
6335218.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104062723.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5832元 |
| 期末基金资产净值 |
282474240.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73553797.53元 |
| 本期利润 |
-100906124.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99206422.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5482元 |
| 期末基金资产净值 |
280143040.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54705127.84元 |
| 本期利润 |
-43811660.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157717930.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8637元 |
| 期末基金资产净值 |
340322342.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69319462.69元 |
| 本期利润 |
54084117.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200954720.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
382683808.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44750996.13元 |
| 本期利润 |
43866826.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210672687.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
410891395.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173532502.88元 |
| 本期利润 |
183158443.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208642792.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8533元 |
| 期末基金资产净值 |
453136323.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93105315.5元 |
| 本期利润 |
169608715.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197033149.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6007元 |
| 期末基金资产净值 |
593567380.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140585864.28元 |
| 本期利润 |
195447922.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159100791.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
615769888.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103137822.25元 |
| 本期利润 |
121133765.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113269243.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
619392066.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214700473.69元 |
| 本期利润 |
-281260898.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955549.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
532591455.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54044355.91元 |
| 本期利润 |
-144157155.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134796468.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2676元 |
| 期末基金资产净值 |
638546020.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69891778.85元 |
| 本期利润 |
-23779529.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297844583.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4915元 |
| 期末基金资产净值 |
943959069.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115840075.56元 |
| 本期利润 |
-82540097.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361547129.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4362元 |
| 期末基金资产净值 |
1228308894.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96124290.63元 |
| 本期利润 |
25786183.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549732873.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5845元 |
| 期末基金资产净值 |
1495630752.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18991041.14元 |
| 本期利润 |
-27911353.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156444675.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4095元 |
| 期末基金资产净值 |
538506297.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302506084.69元 |
| 本期利润 |
240933392.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112359112.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3743元 |
| 期末基金资产净值 |
452965216.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399093742.73元 |
| 本期利润 |
271275107.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193800814.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.507元 |
| 期末基金资产净值 |
576055443.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94043056.98元 |
| 本期利润 |
217210652.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131458890.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1783元 |
| 期末基金资产净值 |
684795417.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10239813.99元 |
| 本期利润 |
22772663.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228206575.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3423元 |
| 期末基金资产净值 |
438411463.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7981417.25元 |
| 本期利润 |
-18097981.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289244895.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
484866015.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2935111.83元 |
| 本期利润 |
-45367608.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351462998.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.403元 |
| 期末基金资产净值 |
520654171.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234935629.73元 |
| 本期利润 |
-16662749.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327244908.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3496元 |
| 期末基金资产净值 |
608827117.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167690745.71元 |
| 本期利润 |
20988086.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326769433.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
702868072.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27034878.59元 |
| 本期利润 |
-301506772.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355853968.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
700876810.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13906559.86元 |
| 本期利润 |
-44778332.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105392293.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
989483792.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116092960.48元 |
| 本期利润 |
-55018660.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36611102.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
1268651131.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125355739.23元 |
| 本期利润 |
-422545456.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407604673.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1959元 |
| 期末基金资产净值 |
1673066076.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
