| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -430767141.01 |
| 1.利息收入 | 893661.3 |
| 存款利息收入 | 586439.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355915755.48 |
| 股票投资收益 | -407125571.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16268006.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34941808.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76481003.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735956.68 |
| 减：二、费用 | 52830379.16 |
| 1.管理人报酬 | 44047669.56 |
| 2.托管费 | 7341278.31 |
| 3.销售服务费 | 1148918.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292490.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483597520.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483597520.17 |
| 一、收入： | -178869776.65 |
| 1.利息收入 | 461070.8 |
| 存款利息收入 | 331132.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216737616.87 |
| 股票投资收益 | -253168899.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10954479.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25476803.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36786474.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620295.09 |
| 减：二、费用 | 30843708.55 |
| 1.管理人报酬 | 25771080.82 |
| 2.托管费 | 4295180.15 |
| 3.销售服务费 | 629410.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148016.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209713485.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209713485.2 |
| 一、收入： | -889895427.33 |
| 1.利息收入 | 4086556.71 |
| 存款利息收入 | 1747742.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530146596.37 |
| 股票投资收益 | -572477772.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16711572.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25619602.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364722988.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887600.81 |
| 减：二、费用 | 74140875.85 |
| 1.管理人报酬 | 61798559.35 |
| 2.托管费 | 10299759.76 |
| 3.销售服务费 | 1755802.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286709.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-964036303.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-964036303.18 |
| 一、收入： | -395377608.02 |
| 1.利息收入 | 3100768.63 |
| 存款利息收入 | 1162324.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194871225.18 |
| 股票投资收益 | -218537528.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6614714.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17051589.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204156691.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549540.4 |
| 减：二、费用 | 37591793.22 |
| 1.管理人报酬 | 31268110.11 |
| 2.托管费 | 5211351.62 |
| 3.销售服务费 | 970197.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142113.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-432969401.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-432969401.24 |
| 一、收入： | -201301822.53 |
| 1.利息收入 | 29394696.85 |
| 存款利息收入 | 1772746.72 |
| 债券利息收入 | 26674958.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470704789.96 |
| 股票投资收益 | 456984659.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9167663.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22887793.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706532790.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5131481.16 |
| 减：二、费用 | 96812600.81 |
| 1.管理人报酬 | 67868799.53 |
| 2.托管费 | 11311466.58 |
| 3.销售服务费 | 4231645.11 |
| 4.交易费用 | 13105652.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295023.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298114423.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298114423.34 |
| 一、收入： | 171356795.45 |
| 1.利息收入 | 15821565.79 |
| 存款利息收入 | 776948.2 |
| 债券利息收入 | 14932865.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298592763.5 |
| 股票投资收益 | 279653148.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -733524.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19673139.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146618224.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3560690.7 |
| 减：二、费用 | 46093212.79 |
| 1.管理人报酬 | 33609289.78 |
| 2.托管费 | 5601548.31 |
| 3.销售服务费 | 2620921.14 |
| 4.交易费用 | 4109034.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152413.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125263582.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125263582.66 |
| 一、收入： | 1181960356.3 |
| 1.利息收入 | 16165631.93 |
| 存款利息收入 | 1093544.65 |
| 债券利息收入 | 15048399.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263684133.06 |
| 股票投资收益 | 253278667.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2134812.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12540278.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
897925734.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4184856.82 |
| 减：二、费用 | 52034498.6 |
| 1.管理人报酬 | 36829278.39 |
| 2.托管费 | 6138213.07 |
| 3.销售服务费 | 2961055.99 |
| 4.交易费用 | 5830721.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275221.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1129925857.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1129925857.7 |
| 一、收入： | 437057640.44 |
| 1.利息收入 | 5358830.01 |
| 存款利息收入 | 455683.4 |
| 债券利息收入 | 4900971.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99689662.28 |
| 股票投资收益 | 90375810.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -741126.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10054978.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330704072.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1305075.71 |
| 减：二、费用 | 17450498.43 |
| 1.管理人报酬 | 11848983.81 |
| 2.托管费 | 1974830.67 |
| 3.销售服务费 | 641925.2 |
| 4.交易费用 | 2845133.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139623.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419607142.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419607142.01 |
| 一、收入： | 381042084.05 |
| 1.利息收入 | 6774741.93 |
| 存款利息收入 | 401550.44 |
| 债券利息收入 | 6335357.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160065598.36 |
| 股票投资收益 | 153682032.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -478191.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6861758.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213247546.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954197.21 |
| 减：二、费用 | 22708973.36 |
| 1.管理人报酬 | 14839188.4 |
| 2.托管费 | 2473198.1 |
| 3.销售服务费 | 197621.9 |
| 4.交易费用 | 4934683.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264280.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358333110.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358333110.69 |
| 一、收入： | 256248046.38 |
| 1.利息收入 | 3574996.33 |
| 存款利息收入 | 173589.44 |
| 债券利息收入 | 3389972.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92807266.85 |
| 股票投资收益 | 88085460.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276286.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4998092.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159225670.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640112.41 |
| 减：二、费用 | 12051119.25 |
| 1.管理人报酬 | 7422792.69 |
| 2.托管费 | 1237132.12 |
| 3.销售服务费 | 67325.3 |
| 4.交易费用 | 3186780.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137088.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244196927.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244196927.13 |
| 一、收入： | -178532070.92 |
| 1.利息收入 | 8650987.45 |
| 存款利息收入 | 673228.41 |
| 债券利息收入 | 7911352.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85351667.39 |
| 股票投资收益 | -96056588.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -755991.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11460912.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102568047.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736656.56 |
| 减：二、费用 | 24366721.2 |
| 1.管理人报酬 | 15830220.92 |
| 2.托管费 | 2638370.21 |
| 3.销售服务费 | 304425.42 |
| 4.交易费用 | 5151050.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442608.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202898792.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202898792.12 |
| 一、收入： | -47267554.73 |
| 1.利息收入 | 3862319.22 |
| 存款利息收入 | 322314.4 |
| 债券利息收入 | 3540004.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15656879.01 |
| 股票投资收益 | 7706141.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161837.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7788899.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67294091.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507338.96 |
| 减：二、费用 | 12298421.34 |
| 1.管理人报酬 | 7643016.57 |
| 2.托管费 | 1273836.08 |
| 3.销售服务费 | 154418.56 |
| 4.交易费用 | 3014673.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212435.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59565976.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59565976.07 |
| 一、收入： | 188572458.03 |
| 1.利息收入 | 5132400.8 |
| 存款利息收入 | 553313.59 |
| 债券利息收入 | 4579087.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101271550.56 |
| 股票投资收益 | 95555674.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -600069.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6315945.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81753601.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414904.76 |
| 减：二、费用 | 15728640.54 |
| 1.管理人报酬 | 9544364.57 |
| 2.托管费 | 1590727.43 |
| 3.销售服务费 | 21.1 |
| 4.交易费用 | 4187685.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405841.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172843817.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172843817.49 |
| 一、收入： | 80680664.94 |
| 1.利息收入 | 2017316.1 |
| 存款利息收入 | 264026.5 |
| 债券利息收入 | 1753289.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20274554.2 |
| 股票投资收益 | 16915738.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5572.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3353243.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58355351.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33442.83 |
| 减：二、费用 | 5738605.65 |
| 1.管理人报酬 | 3690061.62 |
| 2.托管费 | 615010.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1230836.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202696.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74942059.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74942059.29 |
| 一、收入： | -690827.88 |
| 1.利息收入 | 4412193.96 |
| 存款利息收入 | 778386.4 |
| 债券利息收入 | 3543141.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20354465.41 |
| 股票投资收益 | 19755764.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143925.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742626.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25627123.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169636.74 |
| 减：二、费用 | 14944865.91 |
| 1.管理人报酬 | 6360498.23 |
| 2.托管费 | 1060083.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7117013.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407271.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15635693.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15635693.79 |
| 一、收入： | -4959302.34 |
| 1.利息收入 | 2108755.14 |
| 存款利息收入 | 357478.43 |
| 债券利息收入 | 1734789.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1649961.96 |
| 股票投资收益 | -2144927.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132923.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627889.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5449966.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31870.97 |
| 减：二、费用 | 7007638.91 |
| 1.管理人报酬 | 2829186.2 |
| 2.托管费 | 471531.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3502909.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204012.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11966941.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11966941.25 |
| 一、收入： | 403266201.25 |
| 1.利息收入 | 6036039.12 |
| 存款利息收入 | 614977.04 |
| 债券利息收入 | 5421010.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428515024.33 |
| 股票投资收益 | 421135648.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2233895.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2141820.0 |
| 股利收益 | 3003660.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32312165.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027303.12 |
| 减：二、费用 | 20889986.14 |
| 1.管理人报酬 | 9643006.27 |
| 2.托管费 | 1607167.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9226304.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413507.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382376215.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382376215.11 |
| 一、收入： | 381391714.46 |
| 1.利息收入 | 3897681.02 |
| 存款利息收入 | 312936.8 |
| 债券利息收入 | 3584744.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423353609.21 |
| 股票投资收益 | 418347472.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131206.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2141820.0 |
| 股利收益 | 2733110.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46652385.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792809.69 |
| 减：二、费用 | 12929833.7 |
| 1.管理人报酬 | 6686279.8 |
| 2.托管费 | 1114379.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4913631.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215542.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368461880.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368461880.76 |
| 一、收入： | 272278933.66 |
| 1.利息收入 | 6017898.88 |
| 存款利息收入 | 896143.02 |
| 债券利息收入 | 5121755.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344968830.94 |
| 股票投资收益 | 318269290.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28896835.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10053060.0 |
| 股利收益 | 7855764.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79204799.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497002.97 |
| 减：二、费用 | 24275353.86 |
| 1.管理人报酬 | 15744007.66 |
| 2.托管费 | 2624001.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5375348.6 |
| 5.利息支出 | 77690.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77690.76 |
| 6.其他费用 | 454305.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248003579.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248003579.8 |
| 一、收入： | 40424825.97 |
| 1.利息收入 | 2759182.44 |
| 存款利息收入 | 543700.13 |
| 债券利息收入 | 2215482.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119539785.43 |
| 股票投资收益 | 106840212.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4016042.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2198640.0 |
| 股利收益 | 6484890.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81944478.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70336.3 |
| 减：二、费用 | 11571338.81 |
| 1.管理人报酬 | 8350583.12 |
| 2.托管费 | 1391763.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1598604.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230387.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28853487.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28853487.16 |
| 一、收入： | 191038607.15 |
| 1.利息收入 | 8416566.38 |
| 存款利息收入 | 1275476.21 |
| 债券利息收入 | 6692811.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136719291.18 |
| 股票投资收益 | 112584524.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5797127.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7299300.0 |
| 股利收益 | 11038338.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45675109.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227639.75 |
| 减：二、费用 | 24513767.67 |
| 1.管理人报酬 | 17337698.36 |
| 2.托管费 | 2889616.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3836322.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450130.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166524839.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166524839.48 |
| 一、收入： | 88425274.13 |
| 1.利息收入 | 4766646.06 |
| 存款利息收入 | 552402.78 |
| 债券利息收入 | 4118157.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149384057.64 |
| 股票投资收益 | 130488559.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3781547.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7062360.0 |
| 股利收益 | 8051591.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65864910.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139480.66 |
| 减：二、费用 | 13013648.55 |
| 1.管理人报酬 | 9039256.75 |
| 2.托管费 | 1506542.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2244386.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223462.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75411625.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75411625.58 |
| 一、收入： | 158044690.25 |
| 1.利息收入 | 12428545.21 |
| 存款利息收入 | 1210777.88 |
| 债券利息收入 | 11125941.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135724659.81 |
| 股票投资收益 | -146708846.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2651783.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1396080.0 |
| 股利收益 | 6936323.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281055048.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285756.38 |
| 减：二、费用 | 28037982.91 |
| 1.管理人报酬 | 20260990.48 |
| 2.托管费 | 3376831.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3989901.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410258.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130006707.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130006707.34 |
| 一、收入： | 81807341.53 |
| 1.利息收入 | 6587737.22 |
| 存款利息收入 | 862576.07 |
| 债券利息收入 | 5633335.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98274652.42 |
| 股票投资收益 | -101884178.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328796.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3280729.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173297656.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196600.23 |
| 减：二、费用 | 14769114.19 |
| 1.管理人报酬 | 10683752.86 |
| 2.托管费 | 1780625.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2115514.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189221.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67038227.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67038227.34 |
| 一、收入： | -282221015.43 |
| 1.利息收入 | 18186113.3 |
| 存款利息收入 | 4741077.81 |
| 债券利息收入 | 4535377.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109291110.18 |
| 股票投资收益 | -120318429.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2513911.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8513407.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192005161.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889142.76 |
| 减：二、费用 | 35045122.83 |
| 1.管理人报酬 | 25329573.88 |
| 2.托管费 | 4221595.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5064370.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429582.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317266138.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317266138.26 |
| 一、收入： | -60389334.6 |
| 1.利息收入 | 8334248.99 |
| 存款利息收入 | 3369893.86 |
| 债券利息收入 | 689819.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35777383.17 |
| 股票投资收益 | -42320269.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6542886.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33439120.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492920.19 |
| 减：二、费用 | 17745118.92 |
| 1.管理人报酬 | 12733565.83 |
| 2.托管费 | 2122260.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2694752.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194539.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78134453.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78134453.52 |
