| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16584997.3 |
| 1.利息收入 | 163265.56 |
| 存款利息收入 | 163265.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8920093.49 |
| 股票投资收益 | -13306152.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5633.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4391692.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7861668.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33498.99 |
| 减：二、费用 | 1732355.28 |
| 1.管理人报酬 | 1005040.57 |
| 2.托管费 | 201008.25 |
| 3.销售服务费 | 128740.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397566.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18317352.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18317352.58 |
| 一、收入： | 2559052.67 |
| 1.利息收入 | 82457.37 |
| 存款利息收入 | 82457.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1139954.16 |
| 股票投资收益 | -1025502.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5633.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171090.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1313842.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22798.25 |
| 减：二、费用 | 827726.27 |
| 1.管理人报酬 | 486155.15 |
| 2.托管费 | 97231.09 |
| 3.销售服务费 | 41245.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203094.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731326.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731326.4 |
| 一、收入： | -39116570.84 |
| 1.利息收入 | 159741.35 |
| 存款利息收入 | 159741.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4475543.45 |
| 股票投资收益 | -8360339.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58829.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3825967.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34848824.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48055.63 |
| 减：二、费用 | 1631108.17 |
| 1.管理人报酬 | 981050.32 |
| 2.托管费 | 196210.07 |
| 3.销售服务费 | 63379.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390468.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40747679.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40747679.01 |
| 一、收入： | -14406087.02 |
| 1.利息收入 | 83104.15 |
| 存款利息收入 | 83104.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5384452.04 |
| 股票投资收益 | -7107656.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21777.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701427.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9134805.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30066.66 |
| 减：二、费用 | 841500.42 |
| 1.管理人报酬 | 505277.26 |
| 2.托管费 | 101055.46 |
| 3.销售服务费 | 29206.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205961.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15247587.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15247587.44 |
| 一、收入： | -1125084.32 |
| 1.利息收入 | 330327.07 |
| 存款利息收入 | 54944.6 |
| 债券利息收入 | 275382.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50440928.91 |
| 股票投资收益 | 45393132.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5051896.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52565992.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669652.44 |
| 减：二、费用 | 2423909.38 |
| 1.管理人报酬 | 1310686.3 |
| 2.托管费 | 262137.3 |
| 3.销售服务费 | 107098.1 |
| 4.交易费用 | 341344.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402643.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3548993.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3548993.7 |
| 一、收入： | 8995385.9 |
| 1.利息收入 | 165795.68 |
| 存款利息收入 | 27194.31 |
| 债券利息收入 | 138601.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38368308.34 |
| 股票投资收益 | 36311554.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056754.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29798206.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259488.44 |
| 减：二、费用 | 1304874.22 |
| 1.管理人报酬 | 687148.4 |
| 2.托管费 | 137429.7 |
| 3.销售服务费 | 60834.31 |
| 4.交易费用 | 216325.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203136.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7690511.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7690511.68 |
| 一、收入： | 87051980.68 |
| 1.利息收入 | 341641.98 |
| 存款利息收入 | 59526.59 |
| 债券利息收入 | 282115.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42894908.47 |
| 股票投资收益 | 37786973.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99424.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5207360.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43477731.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337699.12 |
| 减：二、费用 | 2493097.36 |
| 1.管理人报酬 | 1290566.32 |
| 2.托管费 | 258113.2 |
| 3.销售服务费 | 168262.67 |
| 4.交易费用 | 367471.69 |
| 5.利息支出 | 1045.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045.48 |
| 6.其他费用 | 407638.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84558883.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84558883.32 |
| 一、收入： | 4450650.42 |
| 1.利息收入 | 184959.93 |
| 存款利息收入 | 28501.53 |
| 债券利息收入 | 156458.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13031900.6 |
| 股票投资收益 | 10744116.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50224.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2338008.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8902918.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136708.5 |
| 减：二、费用 | 1120455.47 |
| 1.管理人报酬 | 565061.03 |
| 2.托管费 | 113012.24 |
| 3.销售服务费 | 66445.2 |
| 4.交易费用 | 170105.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205831.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3330194.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3330194.95 |
| 一、收入： | 65856264.48 |
| 1.利息收入 | 374175.47 |
| 存款利息收入 | 74279.84 |
| 债券利息收入 | 299895.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8410312.12 |
| 股票投资收益 | 4010542.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108034.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4507803.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56885087.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186689.08 |
| 减：二、费用 | 1989522.86 |
| 1.管理人报酬 | 1080642.11 |
| 2.托管费 | 216128.45 |
| 3.销售服务费 | 129306.21 |
| 4.交易费用 | 148628.12 |
| 5.利息支出 | 2169.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169.97 |
| 6.其他费用 | 412648.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63866741.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63866741.62 |
| 一、收入： | 39881843.01 |
| 1.利息收入 | 144028.56 |
| 存款利息收入 | 32209.38 |
| 债券利息收入 | 111819.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1215691.59 |
| 股票投资收益 | -3179961.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110153.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074423.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40838967.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114538.96 |
| 减：二、费用 | 746123.76 |
| 1.管理人报酬 | 422442.42 |
| 2.托管费 | 84488.57 |
| 3.销售服务费 | 3143.13 |
| 4.交易费用 | 27553.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208496.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39135719.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39135719.25 |
| 一、收入： | -39447487.08 |
| 1.利息收入 | 647583.54 |
| 存款利息收入 | 117325.72 |
| 债券利息收入 | 422897.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2395973.05 |
| 股票投资收益 | -6064693.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13573.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655147.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37726523.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27426.37 |
| 减：二、费用 | 1605136.85 |
| 1.管理人报酬 | 784304.71 |
| 2.托管费 | 156860.98 |
| 3.销售服务费 | 1737.81 |
| 4.交易费用 | 66784.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595448.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41052623.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41052623.93 |
| 一、收入： | -25021526.56 |
| 1.利息收入 | 417798.54 |
| 存款利息收入 | 91423.99 |
| 债券利息收入 | 220772.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2444348.17 |
| 股票投资收益 | -4204572.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7073.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753151.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23006224.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11247.91 |
| 减：二、费用 | 787138.94 |
| 1.管理人报酬 | 391751.37 |
| 2.托管费 | 78350.3 |
| 3.销售服务费 | 92.67 |
| 4.交易费用 | 54741.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262203.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25808665.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25808665.5 |
| 一、收入： | 248052.14 |
| 1.利息收入 | 241142.07 |
| 存款利息收入 | 83727.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25057.68 |
| 股票投资收益 | 25060.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18147.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74360.19 |
| 1.管理人报酬 | 43660.86 |
| 2.托管费 | 6717.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23912.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173691.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173691.95 |
| 一、收入： | 15189464.04 |
| 1.利息收入 | 13346315.45 |
| 存款利息收入 | 4835980.84 |
| 债券利息收入 | 7419055.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7010042.09 |
| 股票投资收益 | 6237920.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1214741.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986863.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5350539.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183646.45 |
| 减：二、费用 | 11224482.43 |
| 1.管理人报酬 | 5894743.15 |
| 2.托管费 | 906883.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 717664.79 |
| 5.利息支出 | 3308985.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3308985.83 |
| 6.其他费用 | 396205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3964981.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3964981.61 |
| 一、收入： | 12838168.56 |
| 1.利息收入 | 6075924.9 |
| 存款利息收入 | 1651983.41 |
| 债券利息收入 | 4405863.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27024361.99 |
| 股票投资收益 | 26024537.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38722.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1038546.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20338654.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76536.04 |
| 减：二、费用 | 6152461.52 |
| 1.管理人报酬 | 3022537.63 |
| 2.托管费 | 465005.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275344.43 |
| 5.利息支出 | 2189431.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189431.34 |
| 6.其他费用 | 200142.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6685707.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6685707.04 |
| 一、收入： | 24490848.58 |
| 1.利息收入 | 12957332.23 |
| 存款利息收入 | 1548986.22 |
| 债券利息收入 | 11352235.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12438439.4 |
| 股票投资收益 | 11680747.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1510608.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2268300.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1070632.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165709.09 |
| 减：二、费用 | 10090308.69 |
| 1.管理人报酬 | 6413877.41 |
| 2.托管费 | 986750.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388280.09 |
| 5.利息支出 | 906742.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906742.82 |
| 6.其他费用 | 394658.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14400539.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14400539.89 |
| 一、收入： | -13747964.58 |
| 1.利息收入 | 7025914.83 |
| 存款利息收入 | 123274.16 |
| 债券利息收入 | 6848272.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12696121.62 |
| 股票投资收益 | -14335900.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149538.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490239.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8184193.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106435.91 |
| 减：二、费用 | 5373795.44 |
| 1.管理人报酬 | 3153620.29 |
| 2.托管费 | 485172.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 751039.09 |
| 5.利息支出 | 784978.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784978.49 |
| 6.其他费用 | 198985.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19121760.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19121760.02 |
| 一、收入： | 143816918.64 |
| 1.利息收入 | 20393708.04 |
| 存款利息收入 | 523309.05 |
| 债券利息收入 | 17326171.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118253493.64 |
| 股票投资收益 | 114610755.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1770870.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1871867.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4045131.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124585.05 |
| 减：二、费用 | 16104414.37 |
| 1.管理人报酬 | 7791607.12 |
| 2.托管费 | 1198708.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3813191.06 |
| 5.利息支出 | 2911678.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2911678.4 |
| 6.其他费用 | 389229.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127712504.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127712504.27 |
| 一、收入： | 129922682.0 |
| 1.利息收入 | 10295008.52 |
| 存款利息收入 | 316254.5 |
| 债券利息收入 | 7447204.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113519201.9 |
| 股票投资收益 | 111292641.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372986.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853574.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5323444.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785027.34 |
| 减：二、费用 | 9479114.64 |
| 1.管理人报酬 | 4149950.04 |
| 2.托管费 | 638453.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2496106.19 |
| 5.利息支出 | 1992768.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1992768.12 |
| 6.其他费用 | 201836.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120443567.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120443567.36 |
| 一、收入： | 216399199.97 |
| 1.利息收入 | 67727675.56 |
| 存款利息收入 | 1001632.24 |
| 债券利息收入 | 59898646.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137270865.17 |
| 股票投资收益 | 118081387.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11581337.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7608140.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9808080.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1592579.14 |
| 减：二、费用 | 36536898.28 |
| 1.管理人报酬 | 25098803.92 |
| 2.托管费 | 3861354.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4579479.8 |
| 5.利息支出 | 2541308.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2541308.21 |
| 6.其他费用 | 455951.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179862301.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179862301.69 |
| 一、收入： | 80985486.12 |
| 1.利息收入 | 35353342.94 |
| 存款利息收入 | 333660.56 |
| 债券利息收入 | 33336017.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48645108.01 |
| 股票投资收益 | 39317341.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2449848.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6877917.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3944801.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931836.68 |
| 减：二、费用 | 17743095.56 |
| 1.管理人报酬 | 13553610.54 |
| 2.托管费 | 2085170.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1522294.3 |
| 5.利息支出 | 347488.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347488.47 |
| 6.其他费用 | 234531.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63242390.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63242390.56 |
| 一、收入： | 115666809.68 |
| 1.利息收入 | 100353612.16 |
| 存款利息收入 | 274300.9 |
| 债券利息收入 | 99556103.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19049891.98 |
| 股票投资收益 | -5803357.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11475602.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13377647.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7855937.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4119243.11 |
| 减：二、费用 | 47209142.45 |
| 1.管理人报酬 | 37480716.61 |
| 2.托管费 | 5766264.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2994938.28 |
| 5.利息支出 | 544844.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544844.92 |
| 6.其他费用 | 422378.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68457667.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68457667.23 |
| 一、收入： | 73477283.66 |
| 1.利息收入 | 51349767.9 |
| 存款利息收入 | 185718.28 |
| 债券利息收入 | 50796613.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42084364.31 |
| 股票投资收益 | 23088317.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5914573.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13081472.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22428131.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2471282.46 |
| 减：二、费用 | 25960144.11 |
| 1.管理人报酬 | 20384803.38 |
| 2.托管费 | 3136123.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1844409.83 |
| 5.利息支出 | 378256.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378256.17 |
| 6.其他费用 | 216551.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47517139.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47517139.55 |
| 一、收入： | 165088614.65 |
| 1.利息收入 | 132671744.12 |
| 存款利息收入 | 514538.27 |
| 债券利息收入 | 131024343.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29903702.47 |
| 股票投资收益 | 11182126.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14021128.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4700447.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608587.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3121755.77 |
| 减：二、费用 | 59147040.64 |
| 1.管理人报酬 | 48362447.12 |
| 2.托管费 | 7440376.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2863366.05 |
| 5.利息支出 | 35232.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35232.85 |
| 6.其他费用 | 445618.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105941574.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105941574.01 |
| 一、收入： | 138035803.17 |
| 1.利息收入 | 71074540.35 |
| 存款利息收入 | 245086.87 |
| 债券利息收入 | 69896104.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30734071.08 |
| 股票投资收益 | 25498444.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3586543.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649083.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34843215.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383975.86 |
| 减：二、费用 | 30956259.38 |
| 1.管理人报酬 | 25091739.49 |
| 2.托管费 | 3860267.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1755114.55 |
| 5.利息支出 | 34403.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34403.74 |
| 6.其他费用 | 214734.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107079543.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107079543.79 |
| 一、收入： | -123881445.13 |
| 1.利息收入 | 29142555.25 |
| 存款利息收入 | 2252289.7 |
| 债券利息收入 | 19074451.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108187201.22 |
| 股票投资收益 | 89366298.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8355755.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10465146.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262824181.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1612979.98 |
| 减：二、费用 | 40578204.04 |
| 1.管理人报酬 | 28266569.75 |
| 2.托管费 | 4348703.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7519537.33 |
| 5.利息支出 | 13855.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13855.25 |
| 6.其他费用 | 429538.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164459649.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164459649.17 |
| 一、收入： | 12947772.79 |
| 1.利息收入 | 11016229.31 |
| 存款利息收入 | 103613.53 |
| 债券利息收入 | 10912615.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110768274.7 |
| 股票投资收益 | 104265777.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156558.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6659055.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109988061.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1151330.52 |
| 减：二、费用 | 21388587.68 |
| 1.管理人报酬 | 15524115.62 |
| 2.托管费 | 2388325.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3253559.84 |
| 5.利息支出 | 13855.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13855.25 |
| 6.其他费用 | 208731.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8440814.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8440814.89 |
| 一、收入： | 383606502.41 |
| 1.利息收入 | 23375331.48 |
| 存款利息收入 | 526230.45 |
| 债券利息收入 | 22773428.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373426578.06 |
| 股票投资收益 | 364387698.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1795999.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10834879.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18882521.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5687114.39 |
| 减：二、费用 | 56906856.97 |
| 1.管理人报酬 | 36524477.16 |
| 2.托管费 | 5619150.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13652555.58 |
| 5.利息支出 | 693328.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693328.17 |
| 6.其他费用 | 417345.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326699645.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326699645.44 |
| 一、收入： | -238166542.76 |
| 1.利息收入 | 10074333.41 |
| 存款利息收入 | 265088.73 |
| 债券利息收入 | 9733572.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78697955.93 |
| 股票投资收益 | 72783302.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -498360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6413013.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329206898.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2268066.05 |
| 减：二、费用 | 28345696.92 |
| 1.管理人报酬 | 18699074.75 |
| 2.托管费 | 2876780.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6336627.01 |
| 5.利息支出 | 221633.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221633.99 |
| 6.其他费用 | 211580.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266512239.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266512239.68 |
| 一、收入： | 432857551.07 |
| 1.利息收入 | 42993204.83 |
| 存款利息收入 | 1159732.09 |
| 债券利息收入 | 41833472.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138030559.72 |
| 股票投资收益 | 136622596.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9478695.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10886658.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243989156.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7844630.49 |
| 减：二、费用 | 57621329.1 |
| 1.管理人报酬 | 36924662.51 |
| 2.托管费 | 5680717.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12512453.1 |
| 5.利息支出 | 2067558.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2067558.62 |
| 6.其他费用 | 435937.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375236221.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375236221.97 |
| 一、收入： | 186981551.81 |
| 1.利息收入 | 26881036.74 |
| 存款利息收入 | 274004.76 |
| 债券利息收入 | 26607031.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50732208.86 |
| 股票投资收益 | 45172676.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1336346.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4223185.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106237776.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3130529.73 |
| 减：二、费用 | 23605161.89 |
| 1.管理人报酬 | 16930430.94 |
| 2.托管费 | 2604681.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3765817.15 |
| 5.利息支出 | 85509.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85509.71 |
| 6.其他费用 | 218722.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163376389.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163376389.92 |
