南方全球精选配置股票(QDII-FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20749539.0 |
| 交易性金融资产 |
1402418916.43 |
| 股票投资 |
375884901.27 |
| 基金投资 |
1026534015.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
71364.83 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
753452.94 |
| 应收申购款 |
21525.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1546241927.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1051582.13 |
| 应付赎回款 |
1069145.53 |
| 应付管理人报酬 |
2404703.72 |
| 应付托管费 |
389951.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144584.67 |
| 负债合计 |
5059968.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1798148371.57 |
| 所有者权益合计 |
1541181959.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1546241927.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98542999.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13614974.46 |
| 交易性金融资产 |
1538957674.54 |
| 股票投资 |
478369420.72 |
| 基金投资 |
1060588253.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
79866.52 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4539342.3 |
| 应收申购款 |
68597.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1655803454.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.07 |
| 应付赎回款 |
2631763.82 |
| 应付管理人报酬 |
2505861.46 |
| 应付托管费 |
406355.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149907.76 |
| 负债合计 |
5693895.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848361138.54 |
| 所有者权益合计 |
1650109559.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1655803454.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145177894.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10002009.86 |
| 交易性金融资产 |
1550695890.74 |
| 股票投资 |
555614380.37 |
| 基金投资 |
995081510.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
83007.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
351663.48 |
| 应收申购款 |
459306.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1706769772.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.67 |
| 应付赎回款 |
1436565.8 |
| 应付管理人报酬 |
2691265.96 |
| 应付托管费 |
436421.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142648.71 |
| 负债合计 |
4706908.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1933072358.03 |
| 所有者权益合计 |
1702062864.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706769772.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131349858.65 |
| 结算备付金 |
24182458.97 |
| 存出保证金 |
10344934.43 |
| 交易性金融资产 |
1565009024.74 |
| 股票投资 |
549668004.47 |
| 基金投资 |
1015341020.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
66672.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5608769.16 |
| 应收申购款 |
141264.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736702983.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10150659.38 |
| 应付赎回款 |
2104379.98 |
| 应付管理人报酬 |
2622526.49 |
| 应付托管费 |
425274.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150217.99 |
| 负债合计 |
15453058.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940590717.13 |
| 所有者权益合计 |
1721249925.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736702983.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162091176.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10001839.6 |
| 交易性金融资产 |
1999904045.41 |
| 股票投资 |
662860172.89 |
| 基金投资 |
1337043872.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7230.76 |
| 应收股利 |
3417444.06 |
| 应收申购款 |
32714.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175454450.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12656826.02 |
| 应付赎回款 |
3263255.06 |
| 应付管理人报酬 |
3412361.65 |
| 应付托管费 |
553355.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69830.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224221.02 |
| 负债合计 |
20212371.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944276605.86 |
| 所有者权益合计 |
2155242079.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175454450.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188257148.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10001872.18 |
| 交易性金融资产 |
2457427580.15 |
| 股票投资 |
785904479.26 |
| 基金投资 |
1671523100.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11165565.34 |
| 应收利息 |
7696.04 |
| 应收股利 |
3278556.41 |
| 应收申购款 |
256347.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2670394766.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.26 |
| 应付赎回款 |
13887016.21 |
| 应付管理人报酬 |
4059296.32 |
| 应付托管费 |
658264.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
346553.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116149.36 |
| 负债合计 |
19154628.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2094618821.32 |
| 所有者权益合计 |
2651240138.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2670394766.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196580521.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10011950.07 |
| 交易性金融资产 |
2755556150.08 |
| 股票投资 |
917710496.03 |
| 基金投资 |
1837845654.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10346.03 |
| 应收股利 |
293659.54 |
| 应收申购款 |
259583.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2962712211.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10776280.64 |
| 应付赎回款 |
20409507.63 |
| 应付管理人报酬 |
4585820.66 |
| 应付托管费 |
743646.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235878.26 |
| 负债合计 |
36815712.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350997257.71 |
| 所有者权益合计 |
2925896498.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2962712211.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199592000.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10002055.24 |
| 交易性金融资产 |
3129951843.52 |
| 股票投资 |
1047588448.23 |
| 基金投资 |
2082363395.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10740061.58 |
| 应收利息 |
12577.89 |
| 应收股利 |
7599122.21 |
| 应收申购款 |
420286.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10619250.0 |
| 资产总计 |
3368937197.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
349886.04 |
| 应付赎回款 |
43812590.66 |
| 应付管理人报酬 |
5030068.89 |
| 应付托管费 |
815686.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130893.55 |
| 负债合计 |
50843124.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2971271041.08 |
| 所有者权益合计 |
3318094073.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3368937197.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250381559.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
653242.97 |
| 交易性金融资产 |
3458291393.95 |
| 股票投资 |
1174386255.21 |
| 基金投资 |
2283905138.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70303061.82 |
| 应收利息 |
20721.38 |
| 应收股利 |
194599.56 |
| 应收申购款 |
323680.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3780168259.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23337650.35 |
| 应付管理人报酬 |
5903545.42 |
| 应付托管费 |
957331.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76677.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349991.38 |
| 负债合计 |
30669228.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3524988750.04 |
| 所有者权益合计 |
3749499031.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3780168259.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324270045.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
329820.24 |
| 交易性金融资产 |
3822275081.29 |
| 股票投资 |
1250858285.21 |
| 基金投资 |
2571416796.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2213463.39 |
| 应收利息 |
39040.76 |
| 应收股利 |
13606036.82 |
| 应收申购款 |
89609.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4162823097.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7903639.85 |
| 应付赎回款 |
30082876.71 |
| 应付管理人报酬 |
6156235.96 |
| 应付托管费 |
998308.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1226438.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223213.82 |
| 负债合计 |
47272063.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4189768864.59 |
| 所有者权益合计 |
4115551033.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4162823097.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319927468.34 |
| 结算备付金 |
2721927.18 |
| 存出保证金 |
399969.19 |
| 交易性金融资产 |
3535874645.26 |
| 股票投资 |
1184312600.11 |
| 基金投资 |
2351562045.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37206.71 |
| 应收股利 |
1665132.9 |
| 应收申购款 |
49101.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3860675450.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82904181.84 |
| 应付赎回款 |
2153163.15 |
| 应付管理人报酬 |
6099677.56 |
| 应付托管费 |
989136.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2298734.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429951.55 |
| 负债合计 |
95015083.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4503415635.8 |
| 所有者权益合计 |
3765660367.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3860675450.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259035993.78 |
| 结算备付金 |
12971814.94 |
| 存出保证金 |
1896.98 |
| 交易性金融资产 |
4080912310.08 |
| 股票投资 |
1329460470.95 |
| 基金投资 |
2751451839.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30581.64 |
| 应收股利 |
17153691.74 |
| 应收申购款 |
46451.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4370152741.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25599212.43 |
| 应付赎回款 |
8584771.0 |
| 应付管理人报酬 |
6638597.38 |
| 应付托管费 |
1076529.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213705.79 |
| 负债合计 |
49742369.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4692200135.88 |
| 所有者权益合计 |
4320410371.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4370152741.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311409461.82 |
| 结算备付金 |
38349157.08 |
| 存出保证金 |
1880.8 |
| 交易性金融资产 |
4369324485.82 |
| 股票投资 |
1473926219.41 |
| 基金投资 |
2895398266.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64221.76 |
| 应收股利 |
410477.49 |
| 应收申购款 |
107640.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4719667325.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28456255.1 |
| 应付赎回款 |
13198050.45 |
| 应付管理人报酬 |
7341949.42 |
| 应付托管费 |
1190586.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439767.65 |
| 负债合计 |
56206502.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5086284999.58 |
| 所有者权益合计 |
4663460822.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4719667325.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313433340.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1952.82 |
| 交易性金融资产 |
4090519344.3 |
| 股票投资 |
1129553789.66 |
| 基金投资 |
2960965554.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147555728.79 |
| 应收利息 |
-4353.98 |
| 应收股利 |
5430440.42 |
| 应收申购款 |
38194.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4556974647.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16374603.21 |
| 应付管理人报酬 |
6967129.85 |
| 应付托管费 |
1129804.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323071.15 |
| 负债合计 |
27077735.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5558034751.29 |
| 所有者权益合计 |
4529896912.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4556974647.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828178137.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2012.65 |
| 交易性金融资产 |
3816672705.8 |
| 股票投资 |
770604152.01 |
| 基金投资 |
3022657760.43 |
| 债券投资 |
23410793.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28329652.11 |
| 应收利息 |
312503.61 |
| 应收股利 |
283079.35 |
| 应收申购款 |
116530.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4673894621.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.58 |
| 应付赎回款 |
5060564.25 |
| 应付管理人报酬 |
7368400.09 |
| 应付托管费 |
1194875.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433031.54 |
| 负债合计 |
14378201.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5910039681.85 |
| 所有者权益合计 |
4659516420.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4673894621.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336166345.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1923.01 |
| 交易性金融资产 |
4386835879.3 |
| 股票投资 |
1161170652.88 |
| 基金投资 |
3225665226.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77337174.17 |
| 应收利息 |
4155.5 |
| 应收股利 |
18519680.02 |
| 应收申购款 |
59382.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4818924540.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10319680.51 |
| 应付赎回款 |
6394629.5 |
| 应付管理人报酬 |
7155013.36 |
| 应付托管费 |
1160272.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222040.94 |
| 负债合计 |
25251666.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6202239825.71 |
| 所有者权益合计 |
4793672873.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4818924540.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182391493.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1885.01 |
| 交易性金融资产 |
4968138791.61 |
| 股票投资 |
1643901341.02 |
| 基金投资 |
3324237450.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2925.34 |
| 应收股利 |
6050719.78 |
| 应收申购款 |
182601.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5156768416.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60649552.09 |
| 应付赎回款 |
10165755.76 |
| 应付管理人报酬 |
8007889.57 |
| 应付托管费 |
1298576.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253038.35 |
| 负债合计 |
80374812.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6343696808.5 |
| 所有者权益合计 |
5076393604.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5156768416.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495358349.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1774.37 |
| 交易性金融资产 |
5640388576.02 |
| 股票投资 |
1865437791.79 |
| 基金投资 |
3774950784.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
280538505.48 |
| 应收利息 |
29206.68 |
| 应收股利 |
40582613.28 |
| 应收申购款 |
835271.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6457734296.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
214190709.63 |
| 应付赎回款 |
116916225.02 |
| 应付管理人报酬 |
10144573.11 |
| 应付托管费 |
1645065.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243546.54 |
| 负债合计 |
343140120.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6834145105.52 |
| 所有者权益合计 |
6114594175.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6457734296.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261673569.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1774.96 |
| 交易性金融资产 |
9144550344.36 |
| 股票投资 |
3286172631.4 |
| 基金投资 |
5858377712.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153804625.58 |
| 应收利息 |
24526.06 |
| 应收股利 |
11994553.49 |
| 应收申购款 |
251648.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9572301042.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67138124.98 |
| 应付赎回款 |
66496252.69 |
| 应付管理人报酬 |
14660948.13 |
| 应付托管费 |
2377451.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375980.16 |
| 负债合计 |
151048757.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11423939925.4 |
| 所有者权益合计 |
9421252285.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9572301042.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566483482.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1785.94 |
| 交易性金融资产 |
9908013611.67 |
| 股票投资 |
2927746956.03 |
| 基金投资 |
6980266655.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2087712.42 |
| 应收利息 |
19013.79 |
| 应收股利 |
66234327.06 |
| 应收申购款 |
156304.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10542996238.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44333898.36 |
| 应付管理人报酬 |
16011511.59 |
| 应付托管费 |
2596461.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239204.81 |
| 负债合计 |
63181076.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13453630559.9 |
| 所有者权益合计 |
10479815162.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10542996238.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471649938.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1769.02 |
| 交易性金融资产 |
10838046550.1 |
| 股票投资 |
3627051819.1 |
| 基金投资 |
7210994731.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19297.86 |
| 应收股利 |
3876966.7 |
| 应收申购款 |
61536.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11313656058.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24828851.91 |
| 应付赎回款 |
28879901.0 |
| 应付管理人报酬 |
17579168.12 |
| 应付托管费 |
2850675.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275952.32 |
| 负债合计 |
74414691.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14692807363.0 |
| 所有者权益合计 |
11239241367.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11313656058.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581645014.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1792.24 |
| 交易性金融资产 |
10122365970.3 |
| 股票投资 |
3313028953.06 |
| 基金投资 |
6809337017.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89472534.21 |
| 应收证券清算款 |
30765822.8 |
| 应收利息 |
173389.45 |
| 应收股利 |
43815190.08 |
| 应收申购款 |
153731.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10868393444.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94165791.51 |
| 应付赎回款 |
23571506.69 |
| 应付管理人报酬 |
16701463.81 |
| 应付托管费 |
2708345.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239655.6 |
| 负债合计 |
137388360.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15997694703.3 |
| 所有者权益合计 |
10731005084.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10868393444.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481121532.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1824.41 |
| 交易性金融资产 |
11072054375.3 |
| 股票投资 |
3629758594.38 |
| 基金投资 |
7442295780.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
23091175.68 |
| 买入返售金融资产 |
200900421.35 |
| 应收证券清算款 |
94390667.17 |
| 应收利息 |
426611.09 |
| 应收股利 |
14422023.7 |
| 应收申购款 |
186949.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11886595580.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43979937.41 |
| 应付赎回款 |
15081631.24 |
| 应付管理人报酬 |
18142437.75 |
| 应付托管费 |
2942016.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478835.94 |
| 负债合计 |
80628665.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16942012065.2 |
| 所有者权益合计 |
11805966914.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11886595580.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559221242.59 |
| 结算备付金 |
1818181.82 |
| 存出保证金 |
1834.25 |
| 交易性金融资产 |
10018423966.7 |
| 股票投资 |
3060633334.25 |
| 基金投资 |
6957790632.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
118690933.58 |
| 应收利息 |
135895.55 |
| 应收股利 |
36050489.14 |
| 应收申购款 |
569753.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10984912297.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
21099279.8 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17969041.04 |
| 应付管理人报酬 |
16284433.85 |
| 应付托管费 |
2640718.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249251.65 |
| 负债合计 |
58244175.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17610827267.9 |
| 所有者权益合计 |
10926668121.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10984912297.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351253303.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1824.08 |
| 交易性金融资产 |
10340100609.0 |
| 股票投资 |
3375293288.86 |
| 基金投资 |
6964807320.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
293080759.62 |
| 应收证券清算款 |
6772623.34 |
| 应收利息 |
372663.95 |
| 应收股利 |
15793998.17 |
| 应收申购款 |
144483.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11007520264.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
10027311.69 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7740145.7 |
| 应付管理人报酬 |
17483972.08 |
| 应付托管费 |
2835238.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495002.89 |
| 负债合计 |
38585503.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18180007917.9 |
| 所有者权益合计 |
10968934761.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11007520264.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530805515.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1871.15 |
| 交易性金融资产 |
13253349928.2 |
| 股票投资 |
4413702225.64 |
| 基金投资 |
8839647702.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520765.85 |
| 应收股利 |
26568037.68 |
| 应收申购款 |
125910.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64507347.7 |
| 资产总计 |
14225880026.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
25222778.39 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6417514.55 |
| 应付赎回款 |
24410361.53 |
| 应付管理人报酬 |
21063707.78 |
| 应付托管费 |
3415736.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64972128.99 |
| 负债合计 |
145506872.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18815055069.0 |
| 所有者权益合计 |
14080373154.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14225880026.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394379094.44 |
| 结算备付金 |
2886363.64 |
| 存出保证金 |
1914.59 |
| 交易性金融资产 |
14597694391.0 |
| 股票投资 |
5020219990.9 |
| 基金投资 |
9577474400.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
85502000.0 |
| 买入返售金融资产 |
220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
89945241.6 |
| 应收利息 |
104931.25 |
| 应收股利 |
11674867.58 |
| 应收申购款 |
330498.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15402519303.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44995294.7 |
| 应付赎回款 |
30296448.88 |
| 应付管理人报酬 |
23998064.82 |
| 应付托管费 |
3891578.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296140.39 |
| 负债合计 |
103479396.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20255383931.7 |
| 所有者权益合计 |
15299039906.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15402519303.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606210973.04 |
| 结算备付金 |
16347500.0 |
| 存出保证金 |
1962.88 |
| 交易性金融资产 |
13402994091.9 |
| 股票投资 |
4309817785.71 |
| 基金投资 |
9093176306.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
31735342.24 |
| 买入返售金融资产 |
400000800.0 |
| 应收证券清算款 |
3769963.93 |
| 应收利息 |
247667.36 |
| 应收股利 |
32898157.92 |
| 应收申购款 |
228151.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
138.34 |
| 资产总计 |
14494434749.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80570540.76 |
| 应付赎回款 |
17486143.85 |
| 应付管理人报酬 |
22400459.9 |
| 应付托管费 |
3632506.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256513.58 |
| 负债合计 |
124349835.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21955801466.3 |
| 所有者权益合计 |
14370084914.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14494434749.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624246239.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1981.08 |
| 交易性金融资产 |
16431138000.1 |
| 股票投资 |
5718233933.42 |
| 基金投资 |
10712904066.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
621000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12937020.01 |
| 应收利息 |
45615.72 |
| 应收股利 |
3876731.59 |
| 应收申购款 |
958114.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17073824702.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28459030.17 |
| 应付管理人报酬 |
26832411.3 |
| 应付托管费 |
4351201.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200093.3 |
| 负债合计 |
59842736.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22953445721.1 |
| 所有者权益合计 |
17013981966.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17073824702.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092706568.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1983.44 |
| 交易性金融资产 |
14838584940.1 |
| 股票投资 |
4882952503.55 |
| 基金投资 |
9955632436.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36171.39 |
| 应收股利 |
26002696.05 |
| 应收申购款 |
12480751.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15969813110.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186257766.77 |
| 应付赎回款 |
44586022.89 |
| 应付管理人报酬 |
24214061.12 |
| 应付托管费 |
3926604.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359746.61 |
| 负债合计 |
259344321.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24613110953.1 |
| 所有者权益合计 |
15710468788.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15969813110.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2350309310.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1984.25 |
| 交易性金融资产 |
11156878863.7 |
| 股票投资 |
2605617642.82 |
| 基金投资 |
8551261220.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65487.62 |
| 应收股利 |
13589214.34 |
| 应收申购款 |
232336.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13521077196.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
16245000.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55265301.09 |
| 应付赎回款 |
19038209.73 |
| 应付管理人报酬 |
20694393.67 |
| 应付托管费 |
3355847.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244438.03 |
| 负债合计 |
114853372.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25226769692.1 |
| 所有者权益合计 |
13406223824.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13521077196.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425024606.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1978.13 |
| 交易性金融资产 |
19551156319.6 |
| 股票投资 |
5428279984.46 |
| 基金投资 |
14122876335.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
163873000.0 |
| 买入返售金融资产 |
246050363.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67561.94 |
| 应收股利 |
40420310.64 |
| 应收申购款 |
625154.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21427219294.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13741204.12 |
| 应付赎回款 |
59829033.7 |
| 应付管理人报酬 |
33377595.11 |
| 应付托管费 |
5412582.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474117.2 |
| 负债合计 |
112850532.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27157155182.9 |
| 所有者权益合计 |
21314368762.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21427219294.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1201966393.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28269312275.9 |
| 股票投资 |
9289492416.63 |
| 基金投资 |
18979819859.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
199849000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
234928.06 |
| 应收股利 |
202955539.08 |
| 应收申购款 |
56962631.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29931280768.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1469698635.4 |
| 应付赎回款 |
126895321.54 |
| 应付管理人报酬 |
84035306.62 |
| 应付托管费 |
24860017.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638240.81 |
| 负债合计 |
1706127521.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30113695452.0 |
| 所有者权益合计 |
28225153246.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
29931280768.2 |
