大摩深证300指数增强资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
125028.65 |
| 存出保证金 |
5699.48 |
| 交易性金融资产 |
40642155.66 |
| 股票投资 |
40633479.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8676.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6351.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38371.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43878013.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6293.38 |
| 应付管理人报酬 |
36483.48 |
| 应付托管费 |
5472.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330605.1 |
| 负债合计 |
378854.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28076601.2 |
| 所有者权益合计 |
43499158.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
43878013.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179231.97 |
| 结算备付金 |
335222.73 |
| 存出保证金 |
2004.72 |
| 交易性金融资产 |
44805814.27 |
| 股票投资 |
44789338.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16475.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6631.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48328905.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22389.65 |
| 应付管理人报酬 |
38884.87 |
| 应付托管费 |
5832.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328948.53 |
| 负债合计 |
396055.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27242099.89 |
| 所有者权益合计 |
47932849.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
48328905.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3831621.05 |
| 结算备付金 |
127043.29 |
| 存出保证金 |
2778.56 |
| 交易性金融资产 |
43574762.75 |
| 股票投资 |
43559614.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15148.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
936836.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10716.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48483758.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13501.97 |
| 应付管理人报酬 |
40716.07 |
| 应付托管费 |
6107.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355675.34 |
| 负债合计 |
416000.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27142893.74 |
| 所有者权益合计 |
48067758.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
48483758.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4372627.04 |
| 结算备付金 |
153970.6 |
| 存出保证金 |
3562.92 |
| 交易性金融资产 |
48518102.22 |
| 股票投资 |
48507035.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11066.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132411.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53180673.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4446.39 |
| 应付赎回款 |
201822.56 |
| 应付管理人报酬 |
41205.73 |
| 应付托管费 |
6180.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218290.41 |
| 负债合计 |
471945.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25773558.52 |
| 所有者权益合计 |
52708727.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
53180673.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3646752.35 |
| 结算备付金 |
30320.0 |
| 存出保证金 |
2000.61 |
| 交易性金融资产 |
53104585.16 |
| 股票投资 |
53061075.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43509.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
405.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24361.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56808424.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40282.32 |
| 应付管理人报酬 |
48653.94 |
| 应付托管费 |
7298.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244624.46 |
| 负债合计 |
362207.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23932708.18 |
| 所有者权益合计 |
56446217.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
56808424.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4327922.67 |
| 结算备付金 |
29999.07 |
| 存出保证金 |
3772.17 |
| 交易性金融资产 |
59659122.65 |
| 股票投资 |
59629007.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30114.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155267.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64176555.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000.0 |
| 应付赎回款 |
568507.47 |
| 应付管理人报酬 |
51505.44 |
| 应付托管费 |
7725.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100803.85 |
| 负债合计 |
743139.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25507384.2 |
| 所有者权益合计 |
63433416.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
64176555.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3318306.18 |
| 结算备付金 |
23514.48 |
| 存出保证金 |
3163.35 |
| 交易性金融资产 |
51951455.69 |
| 股票投资 |
51916330.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35125.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
392.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149974.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55446806.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
559.0 |
| 应付赎回款 |
190608.84 |
| 应付管理人报酬 |
43293.33 |
| 应付托管费 |
6494.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195017.23 |
| 负债合计 |
455333.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23660764.01 |
| 所有者权益合计 |
54991472.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
55446806.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3567385.92 |
| 结算备付金 |
49420.98 |
| 存出保证金 |
7622.42 |
| 交易性金融资产 |
43654587.25 |
| 股票投资 |
43604162.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50425.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
569.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84594.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47364179.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
359878.09 |
| 应付赎回款 |
283827.39 |
| 应付管理人报酬 |
36265.92 |
| 应付托管费 |
5439.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149750.77 |
| 负债合计 |
861689.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25343910.26 |
| 所有者权益合计 |
46502490.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
47364179.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3322486.56 |
| 结算备付金 |
97758.48 |
| 存出保证金 |
5583.97 |
| 交易性金融资产 |
42550444.5 |
| 股票投资 |
42541044.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
673.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20470.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45997418.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.7 |
| 应付赎回款 |
636316.76 |
| 应付管理人报酬 |
38218.5 |
| 应付托管费 |
5732.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144694.24 |
| 负债合计 |
894315.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29459995.77 |
| 所有者权益合计 |
45103102.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
45997418.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4017457.52 |
| 结算备付金 |
31917.27 |
| 存出保证金 |
2532.02 |
| 交易性金融资产 |
43826156.55 |
| 股票投资 |
43826156.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92876.01 |
| 应收利息 |
857.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29648.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48001445.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
543772.56 |
| 应付赎回款 |
77814.89 |
| 应付管理人报酬 |
37931.14 |
| 应付托管费 |
5689.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100788.3 |
| 负债合计 |
780873.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34459063.1 |
| 所有者权益合计 |
47220572.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
48001445.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3553728.9 |
| 结算备付金 |
20284.18 |
| 存出保证金 |
2406.4 |
| 交易性金融资产 |
33719962.99 |
| 股票投资 |
33719962.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49501.93 |
| 应收利息 |
815.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47832.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37394532.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32549.22 |
| 应付托管费 |
4882.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
238192.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33852630.14 |
| 所有者权益合计 |
37156340.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
37394532.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3703083.08 |
| 结算备付金 |
6872.38 |
| 存出保证金 |
10233.43 |
| 交易性金融资产 |
36482226.34 |
| 股票投资 |
36433124.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49102.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
747.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26268.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40229431.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
558461.3 |
| 应付赎回款 |
49864.91 |
| 应付管理人报酬 |
33646.67 |
| 应付托管费 |
5047.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124001.49 |
| 负债合计 |
805795.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29104003.71 |
| 所有者权益合计 |
39423636.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
40229431.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3855663.44 |
| 结算备付金 |
7665.81 |
| 存出保证金 |
2256.28 |
| 交易性金融资产 |
48427951.38 |
| 股票投资 |
48379833.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48117.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
807.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1312535.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53606880.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1174461.7 |
| 应付赎回款 |
29372.32 |
| 应付管理人报酬 |
42217.01 |
| 应付托管费 |
6332.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94563.21 |
| 负债合计 |
1361288.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32789313.45 |
| 所有者权益合计 |
52245591.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
53606880.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3756485.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1986.96 |
| 交易性金融资产 |
44859767.93 |
| 股票投资 |
44859767.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
687.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12705.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48631634.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54966.18 |
| 应付管理人报酬 |
38336.88 |
| 应付托管费 |
5750.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124051.54 |
| 负债合计 |
223859.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31881342.43 |
| 所有者权益合计 |
48407775.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
48631634.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3325951.14 |
| 结算备付金 |
180218.42 |
| 存出保证金 |
4416.07 |
| 交易性金融资产 |
42231136.31 |
| 股票投资 |
42231136.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
849.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16628.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45759199.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2326.76 |
| 应付管理人报酬 |
39456.51 |
| 应付托管费 |
5918.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107228.54 |
| 负债合计 |
236585.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32134864.54 |
| 所有者权益合计 |
45522614.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
45759199.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3732365.32 |
| 结算备付金 |
28713.11 |
| 存出保证金 |
8720.6 |
| 交易性金融资产 |
43285020.94 |
| 股票投资 |
43285020.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265034.01 |
| 应收利息 |
797.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65081.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47385733.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127733.78 |
| 应付管理人报酬 |
37789.28 |
| 应付托管费 |
5668.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177218.64 |
| 负债合计 |
365741.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32623232.99 |
| 所有者权益合计 |
47019991.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
47385733.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3181998.46 |
| 结算备付金 |
91503.18 |
| 存出保证金 |
33842.51 |
| 交易性金融资产 |
52979448.95 |
| 股票投资 |
52979448.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
797.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13091.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56300682.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193341.32 |
| 应付管理人报酬 |
47071.58 |
| 应付托管费 |
7060.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107939.16 |
| 负债合计 |
430921.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32219866.91 |
| 所有者权益合计 |
55869760.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
56300682.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5267497.17 |
| 结算备付金 |
319349.97 |
| 存出保证金 |
40525.26 |
| 交易性金融资产 |
65493324.81 |
| 股票投资 |
65493324.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1286738.66 |
| 应收利息 |
1275.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
958468.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73367180.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3833346.55 |
| 应付管理人报酬 |
70805.54 |
| 应付托管费 |
10620.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204448.36 |
| 负债合计 |
4337251.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34779321.64 |
| 所有者权益合计 |
69029929.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
73367180.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7701896.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16618.49 |
| 交易性金融资产 |
79017907.25 |
| 股票投资 |
79017907.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
757306.32 |
| 应收利息 |
1447.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740837.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88236013.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1720307.91 |
| 应付赎回款 |
2625945.82 |
| 应付管理人报酬 |
69658.18 |
| 应付托管费 |
10448.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126268.26 |
| 负债合计 |
4639892.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65773140.13 |
| 所有者权益合计 |
83596121.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
88236013.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2014467.86 |
| 结算备付金 |
123401.83 |
| 存出保证金 |
23200.22 |
| 交易性金融资产 |
82246063.89 |
| 股票投资 |
78734851.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3511212.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121533.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79165.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84607832.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141802.24 |
| 应付管理人报酬 |
68325.63 |
| 应付托管费 |
10248.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210965.1 |
| 负债合计 |
472928.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88098674.83 |
| 所有者权益合计 |
84134904.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
84607832.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878895.76 |
| 结算备付金 |
255969.88 |
| 存出保证金 |
39531.81 |
| 交易性金融资产 |
102775638.13 |
| 股票投资 |
98388868.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4386770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
100474.49 |
| 应收利息 |
92399.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51412.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104594322.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328429.71 |
| 应付赎回款 |
112392.59 |
| 应付管理人报酬 |
88567.57 |
| 应付托管费 |
13285.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292743.66 |
| 负债合计 |
984210.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106385014.48 |
| 所有者权益合计 |
103610111.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
104594322.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197573.19 |
| 结算备付金 |
374780.93 |
| 存出保证金 |
23610.74 |
| 交易性金融资产 |
115818185.7 |
| 股票投资 |
110877276.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4940909.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
641135.55 |
| 应收利息 |
112157.88 |
| 应收股利 |
14862.49 |
| 应收申购款 |
13185.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120695491.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29285.65 |
| 应付赎回款 |
16915.92 |
| 应付管理人报酬 |
106902.19 |
| 应付托管费 |
16035.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208813.42 |
| 负债合计 |
483718.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139396096.02 |
| 所有者权益合计 |
120211772.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
120695491.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9251754.22 |
| 结算备付金 |
386216.99 |
| 存出保证金 |
1764245.42 |
| 交易性金融资产 |
136432229.66 |
| 股票投资 |
136432229.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3031768.83 |
| 应收利息 |
2216.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49154.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150917585.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
729531.89 |
| 应付管理人报酬 |
116721.61 |
| 应付托管费 |
17508.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2285888.23 |
| 负债合计 |
3360705.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163261917.18 |
| 所有者权益合计 |
147556880.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
150917585.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9686389.89 |
| 结算备付金 |
221542.2 |
| 存出保证金 |
1870645.79 |
| 交易性金融资产 |
151143434.06 |
| 股票投资 |
151143434.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221815.49 |
| 应收利息 |
1998.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50172.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163195998.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9671.52 |
| 应付管理人报酬 |
137135.03 |
| 应付托管费 |
20570.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2213716.33 |
| 负债合计 |
2508465.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169981246.53 |
| 所有者权益合计 |
160687533.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
163195998.74 |
