名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华宝宝康消费品混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.1 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.02 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.02 |
2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.01 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.02 |
2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
2011 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.02 |
2010 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.05 |
2009 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.05 |
2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.05 |
2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 0.1 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.04 |
2005 | 2005-12-19 | 2005-12-19 | 2005-12-20 | 0.01 |
2005 | 2005-05-17 | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 0.05 |
2004 | 2004-09-09 | 2004-09-09 | 2004-09-10 | 0.02 |
2004 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.04 |
2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-03-26 | 2.4638 | 1.0000 | 2.4877 |