| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17818218.69 |
| 1.利息收入 | 52459.04 |
| 存款利息收入 | 52459.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17387257.7 |
| 股票投资收益 | -18722682.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1335425.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-560890.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77470.24 |
| 减：二、费用 | 2271890.27 |
| 1.管理人报酬 | 1786384.78 |
| 2.托管费 | 297730.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187774.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20090108.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20090108.96 |
| 一、收入： | -5555149.95 |
| 1.利息收入 | 34626.63 |
| 存款利息收入 | 34626.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3973112.37 |
| 股票投资收益 | -4956499.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983386.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1689328.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72664.68 |
| 减：二、费用 | 1384147.05 |
| 1.管理人报酬 | 1106322.28 |
| 2.托管费 | 184387.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93437.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6939297.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6939297.0 |
| 一、收入： | -113587947.58 |
| 1.利息收入 | 129766.71 |
| 存款利息收入 | 129766.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97168969.87 |
| 股票投资收益 | -98332665.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163696.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16586744.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38000.05 |
| 减：二、费用 | 4046321.22 |
| 1.管理人报酬 | 3304037.78 |
| 2.托管费 | 550672.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191610.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117634268.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117634268.8 |
| 一、收入： | -53987227.09 |
| 1.利息收入 | 67878.37 |
| 存款利息收入 | 67878.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52958966.99 |
| 股票投资收益 | -53811388.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852421.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1122237.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26098.91 |
| 减：二、费用 | 2188711.76 |
| 1.管理人报酬 | 1788164.27 |
| 2.托管费 | 298027.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102520.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56175938.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56175938.85 |
| 一、收入： | 7002793.66 |
| 1.利息收入 | 143961.87 |
| 存款利息收入 | 143713.77 |
| 债券利息收入 | 248.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145000102.1 |
| 股票投资收益 | 142843222.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2156879.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138890452.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749182.64 |
| 减：二、费用 | 12523970.77 |
| 1.管理人报酬 | 6596336.71 |
| 2.托管费 | 1099389.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4576154.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5521177.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5521177.11 |
| 一、收入： | 25038520.49 |
| 1.利息收入 | 75906.82 |
| 存款利息收入 | 75658.72 |
| 债券利息收入 | 248.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73947604.21 |
| 股票投资收益 | 72444017.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503586.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49454668.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469677.6 |
| 减：二、费用 | 5945011.89 |
| 1.管理人报酬 | 3763747.57 |
| 2.托管费 | 627291.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1409825.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144147.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19093508.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19093508.6 |
| 一、收入： | 178331084.11 |
| 1.利息收入 | 84029.2 |
| 存款利息收入 | 83083.38 |
| 债券利息收入 | 945.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44160062.32 |
| 股票投资收益 | 42376819.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342709.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440532.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133953820.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133171.92 |
| 减：二、费用 | 5414494.86 |
| 1.管理人报酬 | 3402328.91 |
| 2.托管费 | 567054.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1248984.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196126.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172916589.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172916589.25 |
| 一、收入： | 40630472.7 |
| 1.利息收入 | 37110.6 |
| 存款利息收入 | 36323.93 |
| 债券利息收入 | 786.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10098379.07 |
| 股票投资收益 | 9328013.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770305.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30461925.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33057.76 |
| 减：二、费用 | 1554151.42 |
| 1.管理人报酬 | 943712.13 |
| 2.托管费 | 157285.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361807.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91346.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39076321.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39076321.28 |
| 一、收入： | 43624871.45 |
| 1.利息收入 | 69097.01 |
| 存款利息收入 | 66316.15 |
| 债券利息收入 | 2780.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20852170.68 |
| 股票投资收益 | 19760281.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1091889.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22676648.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26954.87 |
| 减：二、费用 | 2610070.13 |
| 1.管理人报酬 | 1375080.18 |
| 2.托管费 | 229179.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 863215.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142594.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41014801.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41014801.32 |
| 一、收入： | 25299107.93 |
| 1.利息收入 | 39703.26 |
| 存款利息收入 | 39703.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10861145.5 |
| 股票投资收益 | 10187482.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673663.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14392523.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5735.35 |
| 减：二、费用 | 1297511.02 |
| 1.管理人报酬 | 597617.1 |
| 2.托管费 | 99602.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534417.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65873.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24001596.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24001596.91 |
| 一、收入： | -23055492.85 |
| 1.利息收入 | 97599.16 |
| 存款利息收入 | 97599.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19741276.42 |
| 股票投资收益 | -20383320.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642044.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3420274.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8458.58 |
| 减：二、费用 | 2701989.72 |
| 1.管理人报酬 | 1174768.58 |
| 2.托管费 | 195794.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1229150.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102276.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25757482.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25757482.57 |
| 一、收入： | -13850495.34 |
| 1.利息收入 | 39046.73 |
| 存款利息收入 | 39046.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2851744.88 |
| 股票投资收益 | -3208586.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356841.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11044123.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6325.84 |
| 减：二、费用 | 1552719.07 |
| 1.管理人报酬 | 644362.87 |
| 2.托管费 | 107393.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745967.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54994.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15403214.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15403214.41 |
| 一、收入： | 16598557.27 |
| 1.利息收入 | 144528.64 |
| 存款利息收入 | 143439.65 |
| 债券利息收入 | 30.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12797771.83 |
| 股票投资收益 | 12312918.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484121.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3635262.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20993.95 |
| 减：二、费用 | 4270254.48 |
| 1.管理人报酬 | 1430265.84 |
| 2.托管费 | 238377.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2427467.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174143.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12328302.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12328302.79 |
| 一、收入： | 7192158.15 |
| 1.利息收入 | 76866.95 |
| 存款利息收入 | 75808.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-956188.75 |
| 股票投资收益 | -1229317.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273128.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8059600.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11878.96 |
| 减：二、费用 | 2144002.05 |
| 1.管理人报酬 | 691109.02 |
| 2.托管费 | 115184.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251597.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86110.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5048156.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5048156.1 |
| 一、收入： | -25265943.97 |
| 1.利息收入 | 158523.75 |
| 存款利息收入 | 153222.25 |
| 债券利息收入 | 73.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18025416.09 |
| 股票投资收益 | -18518607.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68476.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424714.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7414033.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14981.93 |
| 减：二、费用 | 3586477.09 |
| 1.管理人报酬 | 1558653.26 |
| 2.托管费 | 259775.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1574080.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193968.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28852421.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28852421.06 |
| 一、收入： | -20305224.93 |
| 1.利息收入 | 80904.51 |
| 存款利息收入 | 75664.08 |
| 债券利息收入 | 12.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17010587.33 |
| 股票投资收益 | -17394200.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9120.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374492.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3384326.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8784.11 |
| 减：二、费用 | 1906428.44 |
| 1.管理人报酬 | 788164.35 |
| 2.托管费 | 131360.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891009.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95893.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22211653.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22211653.37 |
| 一、收入： | 105309063.1 |
| 1.利息收入 | 269818.3 |
| 存款利息收入 | 255980.01 |
| 债券利息收入 | 32.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122279069.18 |
| 股票投资收益 | 121026886.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118303.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133879.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17432075.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192251.04 |
| 减：二、费用 | 8967801.24 |
| 1.管理人报酬 | 3079842.93 |
| 2.托管费 | 513307.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5023509.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351141.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96341261.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96341261.86 |
| 一、收入： | 108890352.43 |
| 1.利息收入 | 171767.53 |
| 存款利息收入 | 157940.32 |
| 债券利息收入 | 21.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 13805.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141067942.59 |
| 股票投资收益 | 139949534.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118408.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32506460.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157103.12 |
| 减：二、费用 | 6185635.88 |
| 1.管理人报酬 | 2111443.13 |
| 2.托管费 | 351907.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3540761.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181524.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102704716.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102704716.55 |
| 一、收入： | 56485730.87 |
| 1.利息收入 | 331666.98 |
| 存款利息收入 | 314037.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71721583.81 |
| 股票投资收益 | 66750811.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4970772.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15613028.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45508.65 |
| 减：二、费用 | 10317043.04 |
| 1.管理人报酬 | 5124310.62 |
| 2.托管费 | 854051.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3979060.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359620.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46168687.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46168687.83 |
| 一、收入： | -6494456.1 |
| 1.利息收入 | 187737.36 |
| 存款利息收入 | 187737.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31869508.89 |
| 股票投资收益 | 28734827.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3134680.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38567242.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15540.36 |
| 减：二、费用 | 4954939.2 |
| 1.管理人报酬 | 2878854.63 |
| 2.托管费 | 479809.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1418468.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177807.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11449395.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11449395.3 |
| 一、收入： | 66206729.59 |
| 1.利息收入 | 646945.97 |
| 存款利息收入 | 560560.56 |
| 债券利息收入 | 778.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57885387.36 |
| 股票投资收益 | 53300194.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353569.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4231624.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7332463.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341932.97 |
| 减：二、费用 | 15915643.81 |
| 1.管理人报酬 | 8077816.11 |
| 2.托管费 | 1346302.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6129339.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362185.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50291085.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50291085.78 |
| 一、收入： | 6995404.67 |
| 1.利息收入 | 366099.77 |
| 存款利息收入 | 314473.36 |
| 债券利息收入 | 532.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 51094.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26372128.12 |
| 股票投资收益 | 23313856.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147802.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2910468.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20002595.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259772.4 |
| 减：二、费用 | 9439113.42 |
| 1.管理人报酬 | 4292240.08 |
| 2.托管费 | 715373.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4252071.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179428.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2443708.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2443708.75 |
| 一、收入： | 90720511.32 |
| 1.利息收入 | 1025927.38 |
| 存款利息收入 | 739197.35 |
| 债券利息收入 | 48162.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11555745.28 |
| 股票投资收益 | -18669492.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14325.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7099421.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100905058.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345271.19 |
| 减：二、费用 | 18627026.59 |
| 1.管理人报酬 | 9938823.18 |
| 2.托管费 | 1656470.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6669329.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362403.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72093484.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72093484.73 |
| 一、收入： | 76181855.24 |
| 1.利息收入 | 483034.32 |
| 存款利息收入 | 363880.14 |
| 债券利息收入 | 80.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27580913.26 |
| 股票投资收益 | 23231437.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29295.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4320180.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47806495.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311411.74 |
| 减：二、费用 | 9783587.45 |
| 1.管理人报酬 | 5443190.3 |
| 2.托管费 | 907198.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3253588.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179610.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66398267.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66398267.79 |
| 一、收入： | -364568736.58 |
| 1.利息收入 | 1386718.43 |
| 存款利息收入 | 1386718.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231557024.84 |
| 股票投资收益 | -238213423.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6656399.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135071268.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672838.37 |
| 减：二、费用 | 36024750.73 |
| 1.管理人报酬 | 16936281.34 |
| 2.托管费 | 2822713.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15858614.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407140.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400593487.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400593487.31 |
| 一、收入： | -186095147.14 |
| 1.利息收入 | 749677.79 |
| 存款利息收入 | 749677.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91668603.71 |
| 股票投资收益 | -96804805.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5136202.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95712690.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536468.82 |
| 减：二、费用 | 23115601.13 |
| 1.管理人报酬 | 9812277.37 |
| 2.托管费 | 1635379.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11464823.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203120.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209210748.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209210748.27 |
| 一、收入： | -79608063.44 |
| 1.利息收入 | 2251585.31 |
| 存款利息收入 | 1288320.78 |
| 债券利息收入 | 963264.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35921445.18 |
| 股票投资收益 | 25463595.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297437.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10755286.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119740343.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1959249.89 |
| 减：二、费用 | 51102826.79 |
| 1.管理人报酬 | 23631490.36 |
| 2.托管费 | 3938581.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23105647.77 |
| 5.利息支出 | 13836.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13836.64 |
| 6.其他费用 | 413270.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130710890.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130710890.23 |
| 一、收入： | -391882423.04 |
| 1.利息收入 | 1279103.41 |
| 存款利息收入 | 474229.43 |
| 债券利息收入 | 804873.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6259981.17 |
| 股票投资收益 | -13628954.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7907873.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387708898.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807353.42 |
| 减：二、费用 | 22719819.82 |
| 1.管理人报酬 | 12543847.42 |
| 2.托管费 | 2090641.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7868003.87 |
| 5.利息支出 | 13836.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13836.64 |
| 6.其他费用 | 203490.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-414602242.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-414602242.86 |
| 一、收入： | 574756019.5 |
| 1.利息收入 | 1983902.29 |
| 存款利息收入 | 823107.41 |
| 债券利息收入 | 1160794.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386023538.61 |
| 股票投资收益 | 375354733.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2404960.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8263844.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183957177.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2791401.14 |
| 减：二、费用 | 30003052.07 |
| 1.管理人报酬 | 14479126.39 |
| 2.托管费 | 2413187.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12678646.82 |
| 5.利息支出 | 6508.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6508.74 |
| 6.其他费用 | 425582.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544752967.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544752967.43 |
| 一、收入： | 280266857.98 |
| 1.利息收入 | 1120836.96 |
| 存款利息收入 | 408650.28 |
| 债券利息收入 | 712186.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161910926.09 |
| 股票投资收益 | 154284303.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2160120.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5466502.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115909620.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325474.22 |
| 减：二、费用 | 10858453.96 |
| 1.管理人报酬 | 4523393.54 |
| 2.托管费 | 753898.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5374352.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206809.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269408404.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269408404.02 |
| 一、收入： | 7834094.39 |
| 1.利息收入 | 3262479.28 |
| 存款利息收入 | 226141.36 |
| 债券利息收入 | 3036337.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4195306.52 |
| 股票投资收益 | 3599935.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595371.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274565.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101742.83 |
| 减：二、费用 | 2422776.3 |
| 1.管理人报酬 | 1678075.67 |
| 2.托管费 | 279679.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334290.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130730.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5411318.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5411318.09 |
