名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6284.29 | -- | -- | 6950.84 | 110.61% | -- | -- |
2023-06-30 | 3387.84 | -- | -- | 3602.46 | 106.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 3120.36 | -- | -- | 4000.67 | 128.21% | -- | -- |
2022-06-30 | 2512.86 | -- | -- | 3106.47 | 123.62% | -- | -- |
2021-12-31 | 8367.02 | -- | -- | -2998.16 | -35.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 2594.88 | -- | -- | -3389.49 | -130.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 1436.15 | -- | -- | -2062.68 | -143.63% | -- | -- |
2020-06-30 | -1205.13 | -- | -- | 250.88 | -20.82% | -- | -- |
2019-12-31 | 54.24 | -- | -- | 9.96 | 18.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 32.99 | -- | -- | 13.82 | 41.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 634.69 | -1622.19 | -255.59% | -869.47 | -136.99% | 56.45 | 8.89% |
2018-06-30 | 109.61 | -795.16 | -725.45% | -1334.34 | -1217.37% | 50.48 | 46.05% |
2017-12-31 | 5662.33 | 1369.69 | 24.19% | -1521.48 | -26.87% | 205.43 | 3.63% |
2017-06-30 | 3445.20 | 183.72 | 5.33% | -1221.34 | -35.45% | 26.26 | 0.76% |
2016-12-31 | 2320.09 | -206.92 | -8.92% | 773.51 | 33.34% | 73.50 | 3.17% |
2016-06-30 | 1372.28 | -297.77 | -21.70% | 553.05 | 40.30% | 65.85 | 4.80% |
2015-12-31 | 10802.26 | 1760.83 | 16.30% | 869.28 | 8.05% | 30.44 | 0.28% |
2015-06-30 | 5349.67 | 2420.09 | 45.24% | 377.21 | 7.05% | 20.72 | 0.39% |
2014-12-31 | 4406.40 | 735.43 | 16.69% | 474.78 | 10.77% | 0.49 | 0.01% |
2014-06-30 | 119.95 | 38.53 | 32.12% | -53.25 | -44.39% | 0.31 | 0.26% |
2013-12-31 | 814.56 | 475.31 | 58.35% | 410.50 | 50.39% | 13.62 | 1.67% |
2013-06-30 | 828.30 | 390.98 | 47.20% | 562.00 | 67.85% | 13.88 | 1.68% |
2012-12-31 | 3229.99 | -572.01 | -17.71% | 800.95 | 24.80% | 78.63 | 2.43% |
2012-06-30 | 2775.98 | -261.94 | -9.44% | 120.40 | 4.34% | 11.64 | 0.42% |