景顺长城优信增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1407584.29元 |
| 本期利润 |
1357701.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28689.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
2140146.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1365692.45元 |
| 本期利润 |
1328619.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76172.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
5293296.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16732.99元 |
| 本期利润 |
22415.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8483.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1597393.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24828.23元 |
| 本期利润 |
21071.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18933.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1577047.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9955.08元 |
| 本期利润 |
56068.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17065.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1343264.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8666.45元 |
| 本期利润 |
31091.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100517.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
1224111.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57827.81元 |
| 本期利润 |
36457.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150028.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
987844.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50229.65元 |
| 本期利润 |
39734.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564141.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3476元 |
| 期末基金资产净值 |
2186872.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129656.7元 |
| 本期利润 |
137959.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
796856.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4325元 |
| 期末基金资产净值 |
2639486.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55896.3元 |
| 本期利润 |
52688.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
854653.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4116元 |
| 期末基金资产净值 |
2930949.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9017.0元 |
| 本期利润 |
75464.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1195836.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.391元 |
| 期末基金资产净值 |
4254211.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50729.22元 |
| 本期利润 |
-42127.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998772.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3455元 |
| 期末基金资产净值 |
3889330.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162749.5元 |
| 本期利润 |
191684.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1009286.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
3829829.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48613.18元 |
| 本期利润 |
123589.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1069366.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
4272120.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373365.66元 |
| 本期利润 |
-818864.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1101892.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
4801671.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237447.89元 |
| 本期利润 |
-857021.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1436835.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2957元 |
| 期末基金资产净值 |
6295341.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1075037.42元 |
| 本期利润 |
1048619.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10565447.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
47463464.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390047.6元 |
| 本期利润 |
280190.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2016415.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2261元 |
| 期末基金资产净值 |
10936127.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383219.19元 |
| 本期利润 |
428441.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466453.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
4020992.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119177.37元 |
| 本期利润 |
143014.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290474.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
5413416.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4141967.7元 |
| 本期利润 |
1525251.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440745.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
11908342.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4087161.22元 |
| 本期利润 |
1847506.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259940.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
19031259.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4762137.27元 |
| 本期利润 |
7183644.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1774879.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
50454391.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899950.65元 |
| 本期利润 |
6965456.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571268.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
137514493.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
