| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228660657.94元 |
| 本期利润 | 285742174.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86275182.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 6791229702.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106020304.61元 |
| 本期利润 | 167294943.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86798122.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 6803696659.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224934930.16元 |
| 本期利润 | 175359715.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181570932.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 6889056741.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106101772.97元 |
| 本期利润 | 114081517.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62585395.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 6801740257.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 243320705.58元 |
| 本期利润 | 302507316.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48064561.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 6662207833.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105665977.85元 |
| 本期利润 | 137445282.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13645426.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 6505322330.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44316846.97元 |
| 本期利润 | 70595133.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25365322.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 6369860334.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4992184.87元 |
| 本期利润 | 4992184.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4891% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 212570829.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.8363% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3800302.89元 |
| 本期利润 | 3800302.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0301% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 299473511.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2355% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16256382.69元 |
| 本期利润 | 16256382.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.622% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 426491464.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.8873% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10213143.43元 |
| 本期利润 | 10213143.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3719% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 580576464.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.293% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98290842.89元 |
| 本期利润 | 98290842.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0584% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 975456665.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5434% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47231295.4元 |
| 本期利润 | 47231295.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.227% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 3323174772.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2986% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40842257.2元 |
| 本期利润 | 40842257.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2754% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1050412691.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5696% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14653817.1元 |
| 本期利润 | 14653817.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1075% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1095049535.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0213% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3932325.17元 |
| 本期利润 | 3932325.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8963% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 208562153.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5446% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2300245.77元 |
| 本期利润 | 2300245.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.477% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 128991040.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9232% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7369322.34元 |
| 本期利润 | 7369322.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2689% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 116746011.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2361% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4597560.88元 |
| 本期利润 | 4597560.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4905% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 183177378.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2878% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10092248.19元 |
| 本期利润 | 10092248.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2775% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 213913422.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5597% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3875209.14元 |
| 本期利润 | 3875209.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.666% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 153300019.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8419% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30928834.92元 |
| 本期利润 | 30928834.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0681% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 160997160.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0681% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24850293.03元 |
| 本期利润 | 24850293.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6185% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 316922390.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6185% |
