华夏收入混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231477017.67元 |
| 本期利润 |
-280792722.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1420184384.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5957元 |
| 期末基金资产净值 |
1729207917.71元 |
| 期末基金份额净值 |
5.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1162.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78515141.15元 |
| 本期利润 |
12382763.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1779688705.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.5067元 |
| 期末基金资产净值 |
2102874031.0元 |
| 期末基金份额净值 |
6.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1367.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93373498.35元 |
| 本期利润 |
-452411765.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1813186548.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.4582元 |
| 期末基金资产净值 |
2145379813.62元 |
| 期末基金份额净值 |
6.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1356.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105463899.56元 |
| 本期利润 |
-134789550.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2057945792.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.442元 |
| 期末基金资产净值 |
2377402601.21元 |
| 期末基金份额净值 |
7.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1578.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
623052535.24元 |
| 本期利润 |
353303731.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2230560088.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.8943元 |
| 期末基金资产净值 |
2554095525.79元 |
| 期末基金份额净值 |
7.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1680.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340210117.69元 |
| 本期利润 |
350011700.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2087606825.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.272元 |
| 期末基金资产净值 |
2625345840.82元 |
| 期末基金份额净值 |
7.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1679.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698185748.67元 |
| 本期利润 |
894032506.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2141502673.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3528元 |
| 期末基金资产净值 |
2766074140.74元 |
| 期末基金份额净值 |
6.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1459.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226789053.18元 |
| 本期利润 |
463756666.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1899946535.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.243元 |
| 期末基金资产净值 |
2648933395.13元 |
| 期末基金份额净值 |
5.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1234.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106798219.14元 |
| 本期利润 |
691022265.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1910958302.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7693元 |
| 期末基金资产净值 |
2488918090.38元 |
| 期末基金份额净值 |
4.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1007.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69391295.65元 |
| 本期利润 |
407826232.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1775854503.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3634元 |
| 期末基金资产净值 |
2303844594.38元 |
| 期末基金份额净值 |
4.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
884.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138939558.61元 |
| 本期利润 |
-789528325.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1644233707.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7283元 |
| 期末基金资产净值 |
2246885035.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
740.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65171135.94元 |
| 本期利润 |
-405671562.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2054233267.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3589元 |
| 期末基金资产净值 |
2665821059.21元 |
| 期末基金份额净值 |
4.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
883.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230822037.72元 |
| 本期利润 |
363539965.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2300346921.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8013元 |
| 期末基金资产净值 |
3029743506.58元 |
| 期末基金份额净值 |
5.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1029.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134444733.45元 |
| 本期利润 |
295511875.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2433600443.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6537元 |
| 期末基金资产净值 |
3265413906.54元 |
| 期末基金份额净值 |
4.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1005.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18798275.03元 |
| 本期利润 |
-214453990.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2378777416.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4536元 |
| 期末基金资产净值 |
3077401169.77元 |
| 期末基金份额净值 |
4.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
907.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97713774.0元 |
| 本期利润 |
-412551709.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2495281792.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.216元 |
| 期末基金资产净值 |
3271165928.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
851.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1702043553.05元 |
| 本期利润 |
1505045010.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2471802192.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
3432536382.7元 |
| 期末基金份额净值 |
4.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
989.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1382934450.68元 |
| 本期利润 |
1663492695.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2341325874.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
3818975232.83元 |
| 期末基金份额净值 |
4.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1017.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
591613558.48元 |
| 本期利润 |
874077483.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1599228334.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5786元 |
| 期末基金资产净值 |
3456653088.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
669.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174210576.98元 |
| 本期利润 |
-13828987.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1367027182.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.182元 |
| 期末基金资产净值 |
2979330969.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
481.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87573266.61元 |
| 本期利润 |
494449687.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1241209489.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.033元 |
| 期末基金资产净值 |
3111624867.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64033481.37元 |
| 本期利润 |
15371399.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1358242378.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
2973388433.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136420998.56元 |
| 本期利润 |
60062556.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1415706290.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9706元 |
| 期末基金资产净值 |
3250295995.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71945056.66元 |
| 本期利润 |
66536358.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1528817799.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
3358383696.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177935981.58元 |
| 本期利润 |
-437911645.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1577079159.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
3237452344.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31846238.53元 |
| 本期利润 |
19586746.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1761205002.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
3775861254.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291240962.18元 |
| 本期利润 |
-336446462.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1915037138.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1846元 |
| 期末基金资产净值 |
4016766056.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
460.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130097273.2元 |
| 本期利润 |
-1026722489.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2051010391.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
4013132413.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
380.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2068065958.4元 |
| 本期利润 |
2740729053.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2003048262.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
5233815495.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
501.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951284006.44元 |
| 本期利润 |
1895451068.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1123003494.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4935元 |
| 期末基金资产净值 |
5186898144.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2218159771.22元 |
| 本期利润 |
-3445195481.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239450518.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
3715625941.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-671528024.55元 |
| 本期利润 |
-2634186510.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1890515351.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6939元 |
| 期末基金资产净值 |
4888148674.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3769129409.94元 |
| 本期利润 |
4706166040.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
146.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3368409075.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9218元 |
| 期末基金资产净值 |
9610238464.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
493.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1144366743.7元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1112871634.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2694元 |
| 期末基金资产净值 |
7716269882.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120899649.96元 |
| 本期利润 |
282796285.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
139.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98424644.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4291元 |
| 期末基金资产净值 |
508574282.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56918119.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26272621.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
321772520.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.84% |
