名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -26037.43 | -18021.06 | 69.21% | 0.09 | 0.00% | 321.63 | -1.24% |
2023-06-30 | -5666.25 | -1654.61 | 29.20% | 0.01 | 0.00% | 278.66 | -4.92% |
2022-12-31 | -46673.83 | -45714.18 | 97.94% | -- | -- | 248.27 | -0.53% |
2022-06-30 | -39377.36 | -38261.45 | 97.17% | -- | -- | 192.71 | -0.49% |
2021-12-31 | 39018.05 | 39118.88 | 100.26% | 158.63 | 0.41% | 321.69 | 0.82% |
2021-06-30 | 31633.53 | 10070.91 | 31.84% | 79.12 | 0.25% | 223.49 | 0.71% |
2020-12-31 | 15988.15 | 4583.55 | 28.67% | -2.23 | -0.01% | 67.30 | 0.42% |
2020-06-30 | 5304.01 | 1714.57 | 32.33% | -0.26 | 0.00% | 57.32 | 1.08% |
2019-12-31 | 2960.60 | 1982.04 | 66.95% | -- | -- | 43.73 | 1.48% |
2019-06-30 | 1072.30 | 509.59 | 47.52% | -- | -- | 28.29 | 2.64% |
2018-12-31 | -1091.81 | -1268.49 | 116.18% | -- | -- | 64.17 | -5.88% |
2018-06-30 | -579.07 | -329.18 | 56.85% | -- | -- | 18.14 | -3.13% |
2017-12-31 | -414.25 | 94.41 | -22.79% | -- | -- | 62.18 | -15.01% |
2017-06-30 | -6.99 | 341.10 | -4881.03% | -- | -- | 30.29 | -433.38% |
2016-12-31 | -4066.86 | -1049.12 | 25.80% | -- | -- | 59.82 | -1.47% |
2016-06-30 | -4223.91 | -1992.32 | 47.17% | -- | -- | 55.06 | -1.30% |
2015-12-31 | 25219.36 | 20673.73 | 81.98% | -- | -- | 187.96 | 0.75% |
2015-06-30 | 34916.91 | 28581.48 | 81.86% | -- | -- | 165.48 | 0.47% |
2014-12-31 | 12825.88 | 12680.69 | 98.87% | -- | -- | 57.24 | 0.45% |
2014-06-30 | 1528.70 | 692.73 | 45.31% | -- | -- | 32.32 | 2.11% |
2013-12-31 | 1486.37 | 2498.36 | 168.09% | -- | -- | 39.97 | 2.69% |
2013-06-30 | -341.06 | 684.62 | -200.73% | -- | -- | 35.61 | -10.44% |
2012-12-31 | 1603.20 | 728.21 | 45.42% | -- | -- | 31.80 | 1.98% |
2012-06-30 | 689.75 | 684.11 | 99.18% | -- | -- | 19.59 | 2.84% |
2011-12-31 | -77.74 | 34.48 | -44.35% | -- | -- | -- | -- |