申万菱信新动力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1420854.64 |
| 存出保证金 |
358406.41 |
| 交易性金融资产 |
1250645833.16 |
| 股票投资 |
1250645833.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15890.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1557284329.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8657078.88 |
| 应付赎回款 |
161466.98 |
| 应付管理人报酬 |
1548595.1 |
| 应付托管费 |
258099.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1377289.86 |
| 负债合计 |
12002529.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1863221830.17 |
| 所有者权益合计 |
1545281800.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557284329.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372895957.82 |
| 结算备付金 |
3763942.42 |
| 存出保证金 |
601817.01 |
| 交易性金融资产 |
1251812293.41 |
| 股票投资 |
1251812293.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24901.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1629098911.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166122.0 |
| 应付管理人报酬 |
2010619.58 |
| 应付托管费 |
335103.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3374211.12 |
| 负债合计 |
5886055.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623097192.78 |
| 所有者权益合计 |
1623212855.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1629098911.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359254249.28 |
| 结算备付金 |
4651297.39 |
| 存出保证金 |
855447.89 |
| 交易性金融资产 |
1105589385.76 |
| 股票投资 |
1105589385.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34177.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1470384558.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80862656.7 |
| 应付赎回款 |
15034447.21 |
| 应付管理人报酬 |
1812553.28 |
| 应付托管费 |
302092.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4703194.81 |
| 负债合计 |
102714944.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421460174.21 |
| 所有者权益合计 |
1367669613.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1470384558.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429802334.84 |
| 结算备付金 |
4869947.24 |
| 存出保证金 |
983256.23 |
| 交易性金融资产 |
3254469619.33 |
| 股票投资 |
3254469619.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1286902.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3691412060.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12857225.62 |
| 应付赎回款 |
5858063.08 |
| 应付管理人报酬 |
4359197.13 |
| 应付托管费 |
726532.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5303905.42 |
| 负债合计 |
29104936.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2848874910.18 |
| 所有者权益合计 |
3662307124.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3691412060.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496180782.77 |
| 结算备付金 |
2734875.87 |
| 存出保证金 |
616913.74 |
| 交易性金融资产 |
1989198619.62 |
| 股票投资 |
1989198619.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8177737.8 |
| 应收利息 |
49764.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20749.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2496979443.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16383107.71 |
| 应付赎回款 |
605059.93 |
| 应付管理人报酬 |
3077375.55 |
| 应付托管费 |
512895.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489984.83 |
| 负债合计 |
23262743.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1339117427.2 |
| 所有者权益合计 |
2473716700.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2496979443.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435858398.98 |
| 结算备付金 |
737473.22 |
| 存出保证金 |
372268.14 |
| 交易性金融资产 |
2009493103.19 |
| 股票投资 |
2007103135.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2389967.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3634961.47 |
| 应收利息 |
43639.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273237.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2450413082.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2833187.8 |
| 应付赎回款 |
100858811.35 |
| 应付管理人报酬 |
2883769.09 |
| 应付托管费 |
480628.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777892.4 |
| 负债合计 |
108604559.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403031888.68 |
| 所有者权益合计 |
2341808523.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2450413082.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317382199.32 |
| 结算备付金 |
5816599.53 |
| 存出保证金 |
562276.86 |
| 交易性金融资产 |
1581074494.9 |
| 股票投资 |
1579132694.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1941800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41670079.97 |
| 应收利息 |
33020.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114934.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1946653605.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59888488.82 |
| 应付赎回款 |
3992967.68 |
| 应付管理人报酬 |
2276483.44 |
| 应付托管费 |
379413.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492473.07 |
| 负债合计 |
69863870.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041653327.09 |
| 所有者权益合计 |
1876789734.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1946653605.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114889220.35 |
| 结算备付金 |
266246.46 |
| 存出保证金 |
196488.47 |
| 交易性金融资产 |
929047827.01 |
| 股票投资 |
929047827.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44116841.19 |
| 应收利息 |
10846.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1537222.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090064692.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3458148.64 |
| 应付管理人报酬 |
1259280.77 |
| 应付托管费 |
209880.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404677.03 |
| 负债合计 |
5778930.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718772714.45 |
| 所有者权益合计 |
1084285761.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090064692.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129679654.69 |
| 结算备付金 |
515129.9 |
| 存出保证金 |
77343.53 |
| 交易性金融资产 |
812847380.43 |
| 股票投资 |
812847380.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18913.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52763.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943191185.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12009156.7 |
| 应付赎回款 |
1911536.16 |
| 应付管理人报酬 |
1034884.4 |
| 应付托管费 |
172480.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490080.69 |
| 负债合计 |
15935539.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750718972.12 |
| 所有者权益合计 |
927255646.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
943191185.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72050150.45 |
| 结算备付金 |
726196.52 |
| 存出保证金 |
227691.91 |
| 交易性金融资产 |
705347600.93 |
| 股票投资 |
705347600.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16029.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7956.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778375626.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
844503.69 |
| 应付管理人报酬 |
924283.09 |
| 应付托管费 |
154047.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433693.8 |
| 负债合计 |
2839574.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718657069.22 |
| 所有者权益合计 |
775536051.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
778375626.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37384221.2 |
| 结算备付金 |
2654961.53 |
| 存出保证金 |
119898.16 |
| 交易性金融资产 |
446867855.62 |
| 股票投资 |
446569280.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298575.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5267412.73 |
| 应收利息 |
206180.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11581.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617512111.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43738.28 |
| 应付管理人报酬 |
807878.41 |
| 应付托管费 |
134646.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516469.65 |
| 负债合计 |
2223643.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747168228.59 |
| 所有者权益合计 |
615288468.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
617512111.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120941667.62 |
| 结算备付金 |
708912.34 |
| 存出保证金 |
125427.44 |
| 交易性金融资产 |
628052300.74 |
| 股票投资 |
627683034.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369265.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12355987.69 |
| 应收利息 |
24123.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35368.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762243788.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318188.01 |
| 应付管理人报酬 |
971691.57 |
| 应付托管费 |
161948.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515068.24 |
| 负债合计 |
2340530.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755328933.75 |
| 所有者权益合计 |
759903258.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
762243788.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101578690.85 |
| 结算备付金 |
992494.8 |
| 存出保证金 |
582633.55 |
| 交易性金融资产 |
761596660.66 |
| 股票投资 |
760678460.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
918200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49970274.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90328.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36690.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914847773.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11847110.89 |
| 应付赎回款 |
559014.84 |
| 应付管理人报酬 |
1137769.5 |
| 应付托管费 |
189628.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717023.53 |
| 负债合计 |
15955905.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768535794.42 |
| 所有者权益合计 |
898891868.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
914847773.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254627479.79 |
| 结算备付金 |
2424105.34 |
| 存出保证金 |
505757.73 |
| 交易性金融资产 |
657040864.91 |
| 股票投资 |
647039864.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
516451.05 |
| 应收利息 |
390899.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17427.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915522984.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
641197.94 |
| 应付赎回款 |
936548.94 |
| 应付管理人报酬 |
1110499.33 |
| 应付托管费 |
185083.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516208.9 |
| 负债合计 |
5011145.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825212238.67 |
| 所有者权益合计 |
910511839.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
915522984.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240082903.0 |
| 结算备付金 |
2439376.16 |
| 存出保证金 |
411872.33 |
| 交易性金融资产 |
736707295.69 |
| 股票投资 |
726689295.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215701.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13002.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979870150.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832227.42 |
| 应付管理人报酬 |
1269564.6 |
| 应付托管费 |
211594.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717328.5 |
| 负债合计 |
4118154.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810947201.42 |
| 所有者权益合计 |
975751996.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
979870150.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145954952.6 |
| 结算备付金 |
2298069.46 |
| 存出保证金 |
641567.56 |
| 交易性金融资产 |
803554398.86 |
| 股票投资 |
793467398.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89500574.25 |
| 应收证券清算款 |
4572717.81 |
| 应收利息 |
427482.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152349.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047102112.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4543601.98 |
| 应付赎回款 |
1447947.01 |
| 应付管理人报酬 |
1247798.78 |
| 应付托管费 |
207966.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518762.12 |
| 负债合计 |
9283619.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841340512.27 |
| 所有者权益合计 |
1037818493.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047102112.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246586296.31 |
| 结算备付金 |
2607722.67 |
| 存出保证金 |
659469.57 |
| 交易性金融资产 |
1098688335.37 |
| 股票投资 |
1088546335.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18462588.16 |
| 应收利息 |
2496686.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30611.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369531709.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
675.0 |
| 应付赎回款 |
1728206.34 |
| 应付管理人报酬 |
1730307.23 |
| 应付托管费 |
288384.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737921.54 |
| 负债合计 |
6120935.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693560000.92 |
| 所有者权益合计 |
1363410773.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369531709.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114205651.96 |
| 结算备付金 |
5383054.64 |
| 存出保证金 |
1495636.26 |
| 交易性金融资产 |
1717744106.07 |
| 股票投资 |
1539780106.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5479451.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2065527.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2280000.0 |
| 资产总计 |
1848653427.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19579373.92 |
| 应付赎回款 |
69810121.29 |
| 应付管理人报酬 |
2697532.31 |
| 应付托管费 |
449588.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631715.99 |
| 负债合计 |
96970418.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816134553.16 |
| 所有者权益合计 |
1751683009.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848653427.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307122628.91 |
| 结算备付金 |
5114010.0 |
| 存出保证金 |
876725.29 |
| 交易性金融资产 |
2902065922.41 |
| 股票投资 |
2606905922.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35000048.43 |
| 应收利息 |
10314575.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401810.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3260895721.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11384843.37 |
| 应付管理人报酬 |
3963466.08 |
| 应付托管费 |
660577.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738950.03 |
| 负债合计 |
20038453.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040003489.62 |
| 所有者权益合计 |
3240857268.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3260895721.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217407505.69 |
| 结算备付金 |
1186181.12 |
| 存出保证金 |
907498.64 |
| 交易性金融资产 |
2072205005.46 |
| 股票投资 |
1883053005.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189152000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56909043.67 |
| 应收利息 |
4123869.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20355.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2352759459.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12226779.82 |
| 应付赎回款 |
1806652.32 |
| 应付管理人报酬 |
2753564.9 |
| 应付托管费 |
458927.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524732.42 |
| 负债合计 |
19097873.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2168863634.41 |
| 所有者权益合计 |
2333661586.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2352759459.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337042446.1 |
| 结算备付金 |
2033051.45 |
| 存出保证金 |
781345.92 |
| 交易性金融资产 |
2198955014.28 |
| 股票投资 |
2198955014.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248232941.5 |
| 应收利息 |
111983.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39913.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2787196696.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1609981.44 |
| 应付管理人报酬 |
3410400.14 |
| 应付托管费 |
568400.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736511.91 |
| 负债合计 |
7951361.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2418721291.17 |
| 所有者权益合计 |
2779245334.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2787196696.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382785566.01 |
| 结算备付金 |
5197658.94 |
| 存出保证金 |
646396.88 |
| 交易性金融资产 |
2055569941.19 |
| 股票投资 |
2055569941.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81673.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14746.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2454271118.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73276121.91 |
| 应付赎回款 |
442267.87 |
| 应付管理人报酬 |
3092307.73 |
| 应付托管费 |
515384.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458307.53 |
| 负债合计 |
79074909.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363421143.97 |
| 所有者权益合计 |
2375196208.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2454271118.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345434159.25 |
| 结算备付金 |
672687.84 |
| 存出保证金 |
584527.0 |
| 交易性金融资产 |
2018412567.42 |
| 股票投资 |
2018412567.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76236.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34095.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2365214273.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1073216.93 |
| 应付管理人报酬 |
2785288.89 |
| 应付托管费 |
464214.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170606.65 |
| 负债合计 |
5964565.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2241607991.18 |
| 所有者权益合计 |
2359249707.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2365214273.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379755032.76 |
| 结算备付金 |
6401723.24 |
| 存出保证金 |
1207217.87 |
| 交易性金融资产 |
1866291040.32 |
| 股票投资 |
1866291040.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143178.15 |
| 应收股利 |
284439.24 |
| 应收申购款 |
54057.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2374136689.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127922748.1 |
| 应付赎回款 |
768751.44 |
| 应付管理人报酬 |
2808832.99 |
| 应付托管费 |
468138.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958930.25 |
| 负债合计 |
134918770.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2247603998.07 |
| 所有者权益合计 |
2239217919.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2374136689.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361345292.0 |
| 结算备付金 |
3981156.58 |
| 存出保证金 |
1592939.12 |
| 交易性金融资产 |
1848653358.94 |
| 股票投资 |
1848653358.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63437.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24890.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2215661074.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33997818.46 |
| 应付赎回款 |
332356.19 |
| 应付管理人报酬 |
2853864.7 |
| 应付托管费 |
475644.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180067.74 |
| 负债合计 |
40534728.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2293483311.06 |
| 所有者权益合计 |
2175126346.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2215661074.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192298013.96 |
| 结算备付金 |
4838424.3 |
| 存出保证金 |
2812451.72 |
| 交易性金融资产 |
2694172125.46 |
| 股票投资 |
2694172125.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47500191.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123800.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267420.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2942012427.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1340620.89 |
| 应付管理人报酬 |
3515005.5 |
| 应付托管费 |
585834.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963630.11 |
| 负债合计 |
8287847.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341891586.95 |
| 所有者权益合计 |
2933724579.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2942012427.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216681932.29 |
| 结算备付金 |
9305902.31 |
| 存出保证金 |
3311799.87 |
| 交易性金融资产 |
3358334395.83 |
| 股票投资 |
3358334395.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45607.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572917.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3588252555.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6248875.24 |
| 应付赎回款 |
1132880.97 |
| 应付管理人报酬 |
4645896.78 |
| 应付托管费 |
774316.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181057.17 |
| 负债合计 |
19720451.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2517694641.93 |
| 所有者权益合计 |
3568532104.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3588252555.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761680677.4 |
| 结算备付金 |
3838156.33 |
| 存出保证金 |
3907065.99 |
| 交易性金融资产 |
2171942624.66 |
| 股票投资 |
2171942624.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
44033688.04 |
| 应收利息 |
262891.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555081.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3186220605.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14047722.57 |
| 应付赎回款 |
1252487.05 |
| 应付管理人报酬 |
4259629.8 |
| 应付托管费 |
709938.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978006.74 |
| 负债合计 |
25705266.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2755770564.25 |
| 所有者权益合计 |
3160515338.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3186220605.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288534465.88 |
| 结算备付金 |
10300999.56 |
| 存出保证金 |
7453890.85 |
| 交易性金融资产 |
4033168962.27 |
| 股票投资 |
4033168962.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7769288.86 |
| 应收利息 |
86043.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173358.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39.53 |
| 资产总计 |
4347487048.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12714820.59 |
| 应付赎回款 |
9593460.05 |
| 应付管理人报酬 |
5496703.57 |
| 应付托管费 |
916117.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1474144.22 |
| 负债合计 |
35772359.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2787023261.96 |
| 所有者权益合计 |
4311714689.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4347487048.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371573062.5 |
| 结算备付金 |
7841859.45 |
| 存出保证金 |
1718130.19 |
| 交易性金融资产 |
4043972816.24 |
| 股票投资 |
3879964727.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164008088.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30543313.25 |
| 应收利息 |
2004565.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926666.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4459082440.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57611988.83 |
| 应付赎回款 |
17905955.22 |
| 应付管理人报酬 |
5213037.17 |
| 应付托管费 |
868839.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1484392.98 |
| 负债合计 |
89582212.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3038554348.35 |
| 所有者权益合计 |
4369500228.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4459082440.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625138890.99 |
| 结算备付金 |
2832321.6 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2393523403.53 |
| 股票投资 |
2222454358.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171069045.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2189428.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246207.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3024680251.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33502751.3 |
| 应付赎回款 |
6615979.09 |
| 应付管理人报酬 |
3970544.89 |
| 应付托管费 |
661757.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1384770.51 |
| 负债合计 |
48149921.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3177531729.77 |
| 所有者权益合计 |
2976530330.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3024680251.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555974807.11 |
| 结算备付金 |
5835825.49 |
| 存出保证金 |
3988223.29 |
| 交易性金融资产 |
4011259890.04 |
| 股票投资 |
3982760569.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28499320.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4341183.84 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173751.41 |
| 应收利息 |
147130.47 |
| 应收股利 |
1429629.22 |
| 应收申购款 |
1451169.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4584601610.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9606347.57 |
| 应付赎回款 |
2116545.08 |
| 应付管理人报酬 |
6195176.65 |
| 应付托管费 |
1032529.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1386769.96 |
| 负债合计 |
23147934.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3300102743.67 |
| 所有者权益合计 |
4561453676.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4584601610.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089476868.04 |
| 结算备付金 |
1383867.09 |
| 存出保证金 |
3221106.15 |
| 交易性金融资产 |
8102653901.4 |
| 股票投资 |
8085168817.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17485083.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6410869.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286024.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5537047.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9208969684.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62969267.09 |
| 应付管理人报酬 |
11198611.37 |
| 应付托管费 |
1866435.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1377169.17 |
| 负债合计 |
82277591.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3528263684.19 |
| 所有者权益合计 |
9126692093.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9208969684.89 |
