名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 20536.64 | -- | -- | 12592.66 | 61.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 8265.31 | -- | -- | 5527.60 | 66.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 17092.71 | -- | -- | 9213.17 | 53.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 10349.69 | -- | -- | 5068.63 | 48.97% | -- | -- |
2021-12-31 | 32667.77 | -- | -- | 2293.49 | 7.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 16001.09 | -- | -- | 969.07 | 6.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 33822.54 | -- | -- | 2101.32 | 6.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 15653.24 | -- | -- | 1263.23 | 8.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 21406.47 | -- | -- | 377.63 | 1.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 10762.85 | -- | -- | 209.53 | 1.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 18791.44 | -- | -- | 260.51 | 1.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 8950.50 | -- | -- | 93.32 | 1.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 15431.15 | -- | -- | 350.09 | 2.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 7462.02 | -- | -- | 143.25 | 1.92% | -- | -- |
2016-12-31 | 31434.85 | -- | -- | 1669.21 | 5.31% | -- | -- |
2016-06-30 | 16153.20 | -- | -- | 873.85 | 5.41% | -- | -- |
2015-12-31 | 17802.55 | -- | -- | 992.99 | 5.58% | -- | -- |
2015-06-30 | 2918.61 | -- | -- | 253.99 | 8.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 1990.72 | -- | -- | 194.25 | 9.76% | -- | -- |
2014-06-30 | 1249.66 | -- | -- | 124.67 | 9.98% | -- | -- |
2013-12-31 | 1939.94 | -- | -- | 37.13 | 1.91% | -- | -- |
2013-06-30 | 733.55 | -- | -- | 16.54 | 2.25% | -- | -- |