申万菱信新经济混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313061637.96元 |
| 本期利润 |
-453870408.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244383922.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
2529486724.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145749272.12元 |
| 本期利润 |
-198381709.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13413609.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
2987320228.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-556793809.0元 |
| 本期利润 |
-1241671722.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135073385.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
3136251057.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526944878.02元 |
| 本期利润 |
-977349929.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426940571.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
3693734842.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342964076.37元 |
| 本期利润 |
726473795.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2218408374.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8033元 |
| 期末基金资产净值 |
5087158682.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128543970.6元 |
| 本期利润 |
325149092.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626672347.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5282元 |
| 期末基金资产净值 |
1813121654.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337811632.62元 |
| 本期利润 |
397287319.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332750108.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4207元 |
| 期末基金资产净值 |
1123714123.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43747280.61元 |
| 本期利润 |
217311783.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169310967.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
1014658389.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18174200.36元 |
| 本期利润 |
243206691.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43907034.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
879461800.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14243449.86元 |
| 本期利润 |
151145051.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144528598.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
855546142.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172372908.46元 |
| 本期利润 |
-487546723.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340180822.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2762元 |
| 期末基金资产净值 |
891663559.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29761024.89元 |
| 本期利润 |
-203861780.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62872653.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
1204867572.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258247972.31元 |
| 本期利润 |
452096432.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308607073.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
2231865668.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97244983.51元 |
| 本期利润 |
239952438.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17118997.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1416931306.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25581467.54元 |
| 本期利润 |
-247175698.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212629457.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
993463871.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78167365.93元 |
| 本期利润 |
-256577762.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230714462.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
1029740736.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1206908564.42元 |
| 本期利润 |
1377759158.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21600940.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
1374018407.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1121270703.24元 |
| 本期利润 |
1665512410.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272797918.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
2033832857.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579334579.91元 |
| 本期利润 |
277487460.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-990605725.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2517元 |
| 期末基金资产净值 |
2944641101.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91760158.68元 |
| 本期利润 |
-3385739.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1397261538.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
3031669527.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403003296.86元 |
| 本期利润 |
615787473.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1560646459.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
3440437129.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141045047.52元 |
| 本期利润 |
108841887.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2031847279.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4143元 |
| 期末基金资产净值 |
2871960752.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-619261496.89元 |
| 本期利润 |
123127444.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2213000314.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.436元 |
| 期末基金资产净值 |
2862983111.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-413037883.12元 |
| 本期利润 |
86488895.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2381529131.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4441元 |
| 期末基金资产净值 |
2981534342.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70501183.51元 |
| 本期利润 |
-1156304873.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2638580202.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4579元 |
| 期末基金资产净值 |
3123519271.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160523352.54元 |
| 本期利润 |
-478531011.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1900225737.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3407元 |
| 期末基金资产净值 |
3677657854.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106056770.03元 |
| 本期利润 |
-227735526.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1521772509.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
4400448844.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207686852.88元 |
| 本期利润 |
-1195408706.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2616399992.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4089元 |
| 期末基金资产净值 |
3781577962.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1279693560.66元 |
| 本期利润 |
2401758857.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1539520673.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
5296908869.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550474508.38元 |
| 本期利润 |
1877221806.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2525108432.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3237元 |
| 期末基金资产净值 |
5492478166.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3654661241.34元 |
| 本期利润 |
-4911767326.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4256870494.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5316元 |
| 期末基金资产净值 |
3750738584.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1060966253.03元 |
| 本期利润 |
-3105224977.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
5949994538.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2602286369.0元 |
| 本期利润 |
3328614536.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
138.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213404666.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
9210930953.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149246360.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915683766.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4733元 |
| 期末基金资产净值 |
3319457901.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.54% |
