摩根双核平衡混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71087544.35元 |
| 本期利润 |
-66453967.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58107593.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3291元 |
| 期末基金资产净值 |
234657940.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41783164.91元 |
| 本期利润 |
-28813417.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91191251.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4914元 |
| 期末基金资产净值 |
284791270.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152662049.56元 |
| 本期利润 |
-147710805.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190467403.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8434元 |
| 期末基金资产净值 |
416294059.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126949674.93元 |
| 本期利润 |
-73759421.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223369708.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9764元 |
| 期末基金资产净值 |
496712338.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121712648.36元 |
| 本期利润 |
5286000.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497518933.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7943元 |
| 期末基金资产净值 |
774794376.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78673142.0元 |
| 本期利润 |
68651224.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380787719.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6788元 |
| 期末基金资产净值 |
684904815.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183867412.23元 |
| 本期利润 |
266235393.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429330409.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6837元 |
| 期末基金资产净值 |
776378808.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53945610.26元 |
| 本期利润 |
102202793.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252600709.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
536690600.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78311289.38元 |
| 本期利润 |
106462827.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197537312.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06元 |
| 期末基金资产净值 |
386649543.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19575057.27元 |
| 本期利润 |
41078407.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83428446.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6188元 |
| 期末基金资产净值 |
218245306.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40642593.83元 |
| 本期利润 |
-54630780.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45845780.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3251元 |
| 期末基金资产净值 |
186861472.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15710676.41元 |
| 本期利润 |
-16589079.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84905329.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5925元 |
| 期末基金资产净值 |
228208410.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35581252.77元 |
| 本期利润 |
44499129.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138555599.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8769元 |
| 期末基金资产净值 |
296555090.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7407049.03元 |
| 本期利润 |
28663162.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170479158.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7957元 |
| 期末基金资产净值 |
384737781.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2624588.64元 |
| 本期利润 |
-28599184.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99532652.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6413元 |
| 期末基金资产净值 |
254741163.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24467267.82元 |
| 本期利润 |
-36822361.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94252384.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5889元 |
| 期末基金资产净值 |
254298035.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144951887.7元 |
| 本期利润 |
143053682.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159325775.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
319660075.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151286081.84元 |
| 本期利润 |
143921215.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184579408.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
368021655.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50270290.38元 |
| 本期利润 |
46740093.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99255082.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4191元 |
| 期末基金资产净值 |
341766661.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499841.9元 |
| 本期利润 |
-26363461.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45385296.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
327730936.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100416595.71元 |
| 本期利润 |
99423230.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84939291.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
396035962.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63567294.06元 |
| 本期利润 |
86290644.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62541792.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
459014580.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29895695.05元 |
| 本期利润 |
30360295.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1768649.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
436743027.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32993202.46元 |
| 本期利润 |
27791006.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5000402.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
451206596.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72475278.5元 |
| 本期利润 |
-139516177.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17523045.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
496278510.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7246767.54元 |
| 本期利润 |
-53773646.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62629657.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
547798142.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63337154.27元 |
| 本期利润 |
18260522.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131791252.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
682221880.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30828437.13元 |
| 本期利润 |
-131151588.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40479427.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
709421953.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281335134.37元 |
| 本期利润 |
374515172.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127852013.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
1069630159.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156401952.45元 |
| 本期利润 |
260025413.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59719838.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
1137381013.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131355343.48元 |
| 本期利润 |
-136637303.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113681066.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
998436704.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.71% |
