摩根新兴动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6122498.8 |
| 存出保证金 |
1105123.17 |
| 交易性金融资产 |
4125693213.41 |
| 股票投资 |
4120654578.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5038635.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5315487.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1810519.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4774690606.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2750067.5 |
| 应付管理人报酬 |
5998354.66 |
| 应付托管费 |
999725.78 |
| 应付销售服务费 |
96065.15 |
| 应付税费 |
165.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4232018.58 |
| 负债合计 |
14076397.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086437960.58 |
| 所有者权益合计 |
4760614208.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4774690606.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406066124.72 |
| 结算备付金 |
7013916.78 |
| 存出保证金 |
1092382.45 |
| 交易性金融资产 |
5276875242.51 |
| 股票投资 |
5262829885.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14045356.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39054874.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6587921.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5736690462.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11171638.53 |
| 应付赎回款 |
31877126.47 |
| 应付管理人报酬 |
6798551.37 |
| 应付托管费 |
1133091.88 |
| 应付销售服务费 |
100626.48 |
| 应付税费 |
103.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6671681.1 |
| 负债合计 |
57752819.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996828301.85 |
| 所有者权益合计 |
5678937643.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5736690462.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329869757.57 |
| 结算备付金 |
2323680.34 |
| 存出保证金 |
1190447.81 |
| 交易性金融资产 |
5026031659.67 |
| 股票投资 |
5018440356.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7591302.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35029450.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15431013.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5409876008.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8260867.77 |
| 应付管理人报酬 |
7152237.65 |
| 应付托管费 |
1192039.6 |
| 应付销售服务费 |
44331.16 |
| 应付税费 |
123.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2964411.7 |
| 负债合计 |
19614011.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053550319.03 |
| 所有者权益合计 |
5390261997.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5409876008.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660186879.18 |
| 结算备付金 |
2422409.12 |
| 存出保证金 |
1029799.42 |
| 交易性金融资产 |
7808799331.3 |
| 股票投资 |
7749696211.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59103119.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118683182.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16286735.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8607408336.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102158849.04 |
| 应付管理人报酬 |
9903670.21 |
| 应付托管费 |
1650611.7 |
| 应付销售服务费 |
35564.07 |
| 应付税费 |
252.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4337215.56 |
| 负债合计 |
118086162.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212856643.35 |
| 所有者权益合计 |
8489322173.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8607408336.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606477608.3 |
| 结算备付金 |
9162839.82 |
| 存出保证金 |
1314780.97 |
| 交易性金融资产 |
7869094793.47 |
| 股票投资 |
7864652876.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4441917.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78042349.27 |
| 应收利息 |
127369.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49140909.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8613360650.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134593429.97 |
| 应付赎回款 |
8324398.02 |
| 应付管理人报酬 |
10799058.71 |
| 应付托管费 |
1799843.13 |
| 应付销售服务费 |
0.56 |
| 应付税费 |
47.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522511.74 |
| 负债合计 |
161478835.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133517434.82 |
| 所有者权益合计 |
8451881814.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8613360650.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390029012.59 |
| 结算备付金 |
3614260.06 |
| 存出保证金 |
1014246.07 |
| 交易性金融资产 |
6199079929.82 |
| 股票投资 |
6094987141.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104092788.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285152.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26133567.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6620156167.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14981.51 |
| 应付赎回款 |
62156230.65 |
| 应付管理人报酬 |
7702616.5 |
| 应付托管费 |
1283769.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701288.64 |
| 负债合计 |
75514034.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968397832.18 |
| 所有者权益合计 |
6544642133.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6620156167.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381293377.67 |
| 结算备付金 |
5125630.27 |
| 存出保证金 |
1614607.49 |
| 交易性金融资产 |
5243933240.85 |
| 股票投资 |
5241302240.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2631000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57898736.95 |
| 应收利息 |
87217.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7372481.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5697325292.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22415467.92 |
| 应付赎回款 |
61530681.82 |
| 应付管理人报酬 |
6910743.71 |
| 应付托管费 |
1151790.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694667.33 |
| 负债合计 |
96820388.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972816633.04 |
| 所有者权益合计 |
5600504903.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5697325292.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368289349.14 |
| 结算备付金 |
10526586.64 |
| 存出保证金 |
1724594.41 |
| 交易性金融资产 |
4816540350.28 |
| 股票投资 |
4816540350.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44138784.05 |
| 应收利息 |
98951.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43426894.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5284745510.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60416070.78 |
| 应付管理人报酬 |
5870685.66 |
| 应付托管费 |
978447.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539873.11 |
| 负债合计 |
73917500.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093818436.95 |
| 所有者权益合计 |
5210828010.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5284745510.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292595656.4 |
| 结算备付金 |
6094291.67 |
| 存出保证金 |
728821.37 |
| 交易性金融资产 |
2806164557.52 |
| 股票投资 |
2806164557.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72872.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13040354.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3118696553.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34478704.1 |
| 应付赎回款 |
17550554.0 |
| 应付管理人报酬 |
3570868.34 |
| 应付托管费 |
595144.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512101.73 |
| 负债合计 |
60093371.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946917645.79 |
| 所有者权益合计 |
3058603182.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3118696553.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578000655.24 |
| 结算备付金 |
4711895.12 |
| 存出保证金 |
1575481.4 |
| 交易性金融资产 |
2514893706.47 |
| 股票投资 |
2514893706.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55245773.4 |
| 应收利息 |
150632.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1387545.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3155965689.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111955261.11 |
| 应付管理人报酬 |
3794798.22 |
| 应付托管费 |
632466.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663661.13 |
| 负债合计 |
121645769.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219603418.19 |
| 所有者权益合计 |
3034319920.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3155965689.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409778102.03 |
| 结算备付金 |
8600974.94 |
| 存出保证金 |
1398713.77 |
| 交易性金融资产 |
1549067738.98 |
| 股票投资 |
1549067738.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86162.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1208541.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970140233.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1666.18 |
| 应付赎回款 |
3409194.85 |
| 应付管理人报酬 |
2611422.85 |
| 应付托管费 |
435237.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600074.54 |
| 负债合计 |
10891610.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032560412.08 |
| 所有者权益合计 |
1959248622.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970140233.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382461198.99 |
| 结算备付金 |
6321538.34 |
| 存出保证金 |
1346799.88 |
| 交易性金融资产 |
2641237431.55 |
| 股票投资 |
2641237431.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92241.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4606183.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3036065393.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145934383.59 |
| 应付赎回款 |
7617519.04 |
| 应付管理人报酬 |
3767185.56 |
| 应付托管费 |
627864.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445200.24 |
| 负债合计 |
162110983.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075434138.87 |
| 所有者权益合计 |
2873954409.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3036065393.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237324792.36 |
| 结算备付金 |
12364857.31 |
| 存出保证金 |
1655352.66 |
| 交易性金融资产 |
2668419979.91 |
| 股票投资 |
2663719979.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32126686.59 |
| 应收利息 |
54434.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7746949.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2959693052.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73620618.91 |
| 应付赎回款 |
23323357.92 |
| 应付管理人报酬 |
3729433.24 |
| 应付托管费 |
621572.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676454.9 |
| 负债合计 |
105642938.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968191156.9 |
| 所有者权益合计 |
2854050113.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2959693052.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112341832.7 |
| 结算备付金 |
2947407.77 |
| 存出保证金 |
616336.5 |
| 交易性金融资产 |
1332059255.24 |
| 股票投资 |
1332059255.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305029.68 |
| 应收利息 |
27267.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3591791.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1451888920.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2604630.04 |
| 应付管理人报酬 |
1797729.75 |
| 应付托管费 |
299621.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427006.68 |
| 负债合计 |
7022685.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584398280.42 |
| 所有者权益合计 |
1444866234.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1451888920.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106041911.6 |
| 结算备付金 |
4825942.83 |
| 存出保证金 |
1225388.86 |
| 交易性金融资产 |
1063442637.13 |
| 股票投资 |
1062799492.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643144.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27646.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123614.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175687141.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16171137.92 |
| 应付赎回款 |
840157.83 |
| 应付管理人报酬 |
1610321.19 |
| 应付托管费 |
268386.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591370.64 |
| 负债合计 |
22713761.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556253466.06 |
| 所有者权益合计 |
1152973379.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175687141.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178096297.16 |
| 结算备付金 |
8361219.34 |
| 存出保证金 |
1848381.3 |
| 交易性金融资产 |
1495190201.75 |
| 股票投资 |
1494505425.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684776.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1750255.34 |
| 应收利息 |
67205.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50999428.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736312988.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.35 |
| 应付赎回款 |
2563652.4 |
| 应付管理人报酬 |
2180741.68 |
| 应付托管费 |
363456.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427648.88 |
| 负债合计 |
9645566.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758868707.01 |
| 所有者权益合计 |
1726667422.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736312988.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290835156.15 |
| 结算备付金 |
20226200.34 |
| 存出保证金 |
3268162.7 |
| 交易性金融资产 |
2336577505.28 |
| 股票投资 |
2231483192.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105094312.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6088352.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
786684.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2657782061.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46113536.74 |
| 应付赎回款 |
4346580.57 |
| 应付管理人报酬 |
3357702.78 |
| 应付托管费 |
559617.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665564.63 |
| 负债合计 |
65256413.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002881036.45 |
| 所有者权益合计 |
2592525647.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2657782061.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113628244.22 |
| 结算备付金 |
18778302.33 |
| 存出保证金 |
1450005.06 |
| 交易性金融资产 |
2933634229.44 |
| 股票投资 |
2825875872.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107758357.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32095176.62 |
| 应收利息 |
3088775.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2767824.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3105442557.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4057.94 |
| 应付赎回款 |
85691763.01 |
| 应付管理人报酬 |
5210644.47 |
| 应付托管费 |
868440.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711463.74 |
| 负债合计 |
100831832.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115330480.47 |
| 所有者权益合计 |
3004610724.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3105442557.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79018306.25 |
| 结算备付金 |
4779988.95 |
| 存出保证金 |
808857.98 |
| 交易性金融资产 |
1117909146.67 |
| 股票投资 |
1067180178.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50728968.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47200000.0 |
| 应收证券清算款 |
33735284.32 |
| 应收利息 |
1664619.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687803.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1285804006.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
77621810.83 |
| 应付赎回款 |
11868774.64 |
| 应付管理人报酬 |
1761847.15 |
| 应付托管费 |
293641.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32480.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681781.43 |
| 负债合计 |
105245347.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755408273.09 |
| 所有者权益合计 |
1180558659.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1285804006.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62238911.93 |
| 结算备付金 |
1553858.78 |
| 存出保证金 |
608922.69 |
| 交易性金融资产 |
1721381651.04 |
| 股票投资 |
1671239651.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24539247.51 |
| 应收利息 |
480390.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
607110.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1811410093.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19405182.37 |
| 应付管理人报酬 |
2237396.78 |
| 应付托管费 |
372899.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516128.61 |
| 负债合计 |
23749663.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1222328782.49 |
| 所有者权益合计 |
1787660429.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1811410093.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162867780.07 |
| 结算备付金 |
3246327.55 |
| 存出保证金 |
1085296.52 |
| 交易性金融资产 |
2222068389.83 |
| 股票投资 |
2222068389.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17219406.16 |
| 应收利息 |
47571.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3556971.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2560091744.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16999394.57 |
| 应付赎回款 |
11762890.89 |
| 应付管理人报酬 |
3278441.81 |
| 应付托管费 |
546406.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692557.22 |
| 负债合计 |
35472560.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1526171449.59 |
| 所有者权益合计 |
2524619183.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2560091744.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171272485.72 |
| 结算备付金 |
8112730.55 |
| 存出保证金 |
997205.35 |
| 交易性金融资产 |
3394968290.51 |
| 股票投资 |
3365127290.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
643201.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20157162.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3596151075.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27922193.5 |
| 应付管理人报酬 |
4516340.31 |
| 应付托管费 |
752723.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535827.71 |
| 负债合计 |
36618864.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2237956041.88 |
| 所有者权益合计 |
3559532211.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3596151075.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54379747.26 |
| 结算备付金 |
1870722.17 |
| 存出保证金 |
549602.4 |
| 交易性金融资产 |
638393617.45 |
| 股票投资 |
598457617.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39936000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150821.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12429527.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707774037.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8024523.3 |
| 应付赎回款 |
12449373.39 |
| 应付管理人报酬 |
854151.02 |
| 应付托管费 |
142358.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910355.61 |
| 负债合计 |
23268352.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608976952.84 |
| 所有者权益合计 |
684505685.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
707774037.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14352868.29 |
| 结算备付金 |
736604.91 |
| 存出保证金 |
513748.91 |
| 交易性金融资产 |
258614396.73 |
| 股票投资 |
248923396.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9691000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
804739.78 |
| 应收利息 |
214557.37 |
| 应收股利 |
15786.5 |
| 应收申购款 |
3052806.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278305509.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3326288.15 |
| 应付赎回款 |
443445.55 |
| 应付管理人报酬 |
300365.52 |
| 应付托管费 |
50060.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
686156.93 |
| 负债合计 |
5621681.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267599696.87 |
| 所有者权益合计 |
272683828.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
278305509.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51130165.42 |
| 结算备付金 |
703806.51 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
204200868.05 |
| 股票投资 |
204200868.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8115890.36 |
| 应收利息 |
11936.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9928.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264672595.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
386320.43 |
| 应付管理人报酬 |
355902.33 |
| 应付托管费 |
59317.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
776455.94 |
| 负债合计 |
2090863.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298456646.31 |
| 所有者权益合计 |
262581732.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
264672595.5 |
