| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79446330.5 |
| 1.利息收入 | 147237.45 |
| 存款利息收入 | 147237.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144539414.15 |
| 股票投资收益 | -147686182.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6072.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3140695.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64892490.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53355.35 |
| 减：二、费用 | 7362540.13 |
| 1.管理人报酬 | 6139099.46 |
| 2.托管费 | 1023183.23 |
| 3.销售服务费 | 1824.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198433.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86808870.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86808870.63 |
| 一、收入： | 28305151.19 |
| 1.利息收入 | 78619.03 |
| 存款利息收入 | 78619.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47031227.85 |
| 股票投资收益 | -48391988.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360760.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75224465.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33294.77 |
| 减：二、费用 | 3931266.04 |
| 1.管理人报酬 | 3281339.58 |
| 2.托管费 | 546889.95 |
| 3.销售服务费 | 747.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102288.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24373885.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24373885.15 |
| 一、收入： | -189743337.93 |
| 1.利息收入 | 158719.1 |
| 存款利息收入 | 158719.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119864213.04 |
| 股票投资收益 | -121965184.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406313.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694657.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70197254.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159410.34 |
| 减：二、费用 | 8626088.95 |
| 1.管理人报酬 | 7211641.01 |
| 2.托管费 | 1201940.1 |
| 3.销售服务费 | 6.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212499.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198369426.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198369426.88 |
| 一、收入： | -41897356.65 |
| 1.利息收入 | 87246.29 |
| 存款利息收入 | 87246.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81518967.47 |
| 股票投资收益 | -83515042.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406313.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589762.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39404776.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129588.39 |
| 减：二、费用 | 4460179.81 |
| 1.管理人报酬 | 3732634.69 |
| 2.托管费 | 622105.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105438.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46357536.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46357536.46 |
| 一、收入： | 18608086.15 |
| 1.利息收入 | 339340.44 |
| 存款利息收入 | 338968.45 |
| 债券利息收入 | 371.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160517285.75 |
| 股票投资收益 | 158477934.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279312.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760038.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142549158.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300618.84 |
| 减：二、费用 | 21330428.29 |
| 1.管理人报酬 | 11139190.4 |
| 2.托管费 | 1856531.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8107981.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226723.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2722342.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2722342.14 |
| 一、收入： | 92976013.81 |
| 1.利息收入 | 185878.99 |
| 存款利息收入 | 185507.0 |
| 债券利息收入 | 371.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58224542.3 |
| 股票投资收益 | 56508325.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279312.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436904.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34363115.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202477.39 |
| 减：二、费用 | 9773781.09 |
| 1.管理人报酬 | 5749290.28 |
| 2.托管费 | 958215.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2953127.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113147.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83202232.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83202232.72 |
| 一、收入： | 365684987.5 |
| 1.利息收入 | 448831.53 |
| 存款利息收入 | 448796.2 |
| 债券利息收入 | 35.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325611906.19 |
| 股票投资收益 | 323405318.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56076.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2150511.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38919533.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704715.89 |
| 减：二、费用 | 20820356.48 |
| 1.管理人报酬 | 10327635.03 |
| 2.托管费 | 1721272.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8556601.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214847.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344864631.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344864631.02 |
| 一、收入： | 213590967.78 |
| 1.利息收入 | 249313.8 |
| 存款利息收入 | 249313.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139085982.82 |
| 股票投资收益 | 137532486.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1553496.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73837167.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418503.53 |
| 减：二、费用 | 9320482.7 |
| 1.管理人报酬 | 4415227.16 |
| 2.托管费 | 735871.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4065026.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104357.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204270485.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204270485.08 |
| 一、收入： | 252366343.24 |
| 1.利息收入 | 480002.41 |
| 存款利息收入 | 479864.8 |
| 债券利息收入 | 137.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146645369.97 |
| 股票投资收益 | 144191470.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73677.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380221.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104822151.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418818.88 |
| 减：二、费用 | 15084403.76 |
| 1.管理人报酬 | 7157731.36 |
| 2.托管费 | 1192955.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6525047.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208668.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237281939.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237281939.48 |
| 一、收入： | 106279213.78 |
| 1.利息收入 | 220297.32 |
| 存款利息收入 | 220159.71 |
| 债券利息收入 | 137.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61710866.75 |
| 股票投资收益 | 59609232.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73677.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2027956.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44123764.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224285.68 |
| 减：二、费用 | 7009379.01 |
| 1.管理人报酬 | 3338002.07 |
| 2.托管费 | 556333.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3010400.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104642.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99269834.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99269834.77 |
| 一、收入： | -163908137.32 |
| 1.利息收入 | 404385.5 |
| 存款利息收入 | 404293.32 |
| 债券利息收入 | 92.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98256797.15 |
| 股票投资收益 | -100250486.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13660.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980028.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66188243.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132517.45 |
| 减：二、费用 | 12863816.31 |
| 1.管理人报酬 | 6737473.33 |
| 2.托管费 | 1122912.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4755820.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247610.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176771953.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176771953.63 |
| 一、收入： | -39596193.39 |
| 1.利息收入 | 181836.99 |
| 存款利息收入 | 181744.81 |
| 债券利息收入 | 92.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5755885.51 |
| 股票投资收益 | 4472902.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13660.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269322.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45630706.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96790.23 |
| 减：二、费用 | 6259993.04 |
| 1.管理人报酬 | 3494132.53 |
| 2.托管费 | 582355.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2060784.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122720.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45856186.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45856186.43 |
| 一、收入： | 75231590.93 |
| 1.利息收入 | 368844.6 |
| 存款利息收入 | 368571.55 |
| 债券利息收入 | 273.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14676038.16 |
| 股票投资收益 | 12854854.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45422.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775760.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60044696.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142011.4 |
| 减：二、费用 | 12698797.17 |
| 1.管理人报酬 | 6695752.73 |
| 2.托管费 | 1115958.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4638776.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248309.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62532793.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62532793.76 |
| 一、收入： | 45572476.36 |
| 1.利息收入 | 178229.6 |
| 存款利息收入 | 178229.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18340711.47 |
| 股票投资收益 | -19744319.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1403608.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63708603.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26354.54 |
| 减：二、费用 | 6153992.43 |
| 1.管理人报酬 | 3037835.84 |
| 2.托管费 | 506306.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2486483.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123366.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39418483.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39418483.93 |
| 一、收入： | -132933676.83 |
| 1.利息收入 | 525874.91 |
| 存款利息收入 | 481397.53 |
| 债券利息收入 | 44477.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56723287.13 |
| 股票投资收益 | -57076860.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630796.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984370.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76889114.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152850.2 |
| 减：二、费用 | 17629160.88 |
| 1.管理人报酬 | 7165080.58 |
| 2.托管费 | 1194180.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8939831.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330068.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150562837.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150562837.71 |
| 一、收入： | -84492427.48 |
| 1.利息收入 | 324244.08 |
| 存款利息收入 | 279766.7 |
| 债券利息收入 | 44477.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51097171.38 |
| 股票投资收益 | -51410679.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630796.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944304.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33788656.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69156.64 |
| 减：二、费用 | 9187962.31 |
| 1.管理人报酬 | 3608937.85 |
| 2.托管费 | 601489.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4826296.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151238.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93680389.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93680389.79 |
| 一、收入： | 258316842.0 |
| 1.利息收入 | 1793481.83 |
| 存款利息收入 | 415194.06 |
| 债券利息收入 | 1334459.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326299139.99 |
| 股票投资收益 | 324882161.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58590.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475569.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70334346.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558567.12 |
| 减：二、费用 | 24860234.51 |
| 1.管理人报酬 | 10192410.52 |
| 2.托管费 | 1698735.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12537359.03 |
| 5.利息支出 | 12947.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12947.22 |
| 6.其他费用 | 418782.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233456607.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233456607.49 |
| 一、收入： | 319564747.68 |
| 1.利息收入 | 825054.6 |
| 存款利息收入 | 189383.45 |
| 债券利息收入 | 591842.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380250009.62 |
| 股票投资收益 | 378816893.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436716.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61792003.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281686.72 |
| 减：二、费用 | 12633802.15 |
| 1.管理人报酬 | 6062281.25 |
| 2.托管费 | 1010380.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5340587.12 |
| 5.利息支出 | 8988.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8988.89 |
| 6.其他费用 | 211564.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306930945.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306930945.53 |
| 一、收入： | 200432293.19 |
| 1.利息收入 | 523447.81 |
| 存款利息收入 | 523447.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94741170.9 |
| 股票投资收益 | 91137063.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3604107.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105034980.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132694.44 |
| 减：二、费用 | 19484669.08 |
| 1.管理人报酬 | 9445501.02 |
| 2.托管费 | 1574250.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8070812.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394105.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180947624.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180947624.11 |
| 一、收入： | -36231682.44 |
| 1.利息收入 | 279558.49 |
| 存款利息收入 | 279558.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21440247.75 |
| 股票投资收益 | -23128901.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688654.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15109357.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38364.74 |
| 减：二、费用 | 8386067.38 |
| 1.管理人报酬 | 4687165.99 |
| 2.托管费 | 781194.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2711740.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205966.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44617749.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44617749.82 |
| 一、收入： | 68087056.0 |
| 1.利息收入 | 693238.43 |
| 存款利息收入 | 693238.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118203104.85 |
| 股票投资收益 | 113335834.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4867270.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51179643.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370356.26 |
| 减：二、费用 | 23784167.05 |
| 1.管理人报酬 | 12617773.27 |
| 2.托管费 | 2102962.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8654308.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409123.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44302888.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44302888.95 |
| 一、收入： | 70693156.58 |
| 1.利息收入 | 393232.84 |
| 存款利息收入 | 393232.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70830893.97 |
| 股票投资收益 | 67622346.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3208547.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-756950.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225980.54 |
| 减：二、费用 | 13424569.87 |
| 1.管理人报酬 | 6723874.1 |
| 2.托管费 | 1120645.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5377244.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202806.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57268586.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57268586.71 |
| 一、收入： | 128130136.36 |
| 1.利息收入 | 871992.91 |
| 存款利息收入 | 859626.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82502100.52 |
| 股票投资收益 | -87574516.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5072415.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209360673.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399570.39 |
| 减：二、费用 | 23922654.41 |
| 1.管理人报酬 | 13818627.15 |
| 2.托管费 | 2303104.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7391200.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409721.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104207481.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104207481.95 |
| 一、收入： | 95646369.72 |
| 1.利息收入 | 291768.66 |
| 存款利息收入 | 291768.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103069918.85 |
| 股票投资收益 | -106432269.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3362350.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198186027.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238492.24 |
| 减：二、费用 | 10792867.74 |
| 1.管理人报酬 | 6363011.32 |
| 2.托管费 | 1060501.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3160853.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208501.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84853501.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84853501.98 |
| 一、收入： | -349135286.77 |
| 1.利息收入 | 1258194.16 |
| 存款利息收入 | 1258194.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136301558.13 |
| 股票投资收益 | -141463107.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5161549.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214578059.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486137.1 |
| 减：二、费用 | 33193613.26 |
| 1.管理人报酬 | 16990584.36 |
| 2.托管费 | 2831763.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12944432.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426832.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382328900.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382328900.03 |
| 一、收入： | -136906254.86 |
| 1.利息收入 | 774120.09 |
| 存款利息收入 | 774120.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45669884.99 |
| 股票投资收益 | -49147608.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3477723.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92366231.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355741.67 |
| 减：二、费用 | 18585359.88 |
| 1.管理人报酬 | 8780380.89 |
| 2.托管费 | 1463396.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8126576.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215005.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155491614.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155491614.74 |
| 一、收入： | 100873145.19 |
| 1.利息收入 | 1834435.61 |
| 存款利息收入 | 1517018.48 |
| 债券利息收入 | 317417.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159636300.99 |
| 股票投资收益 | 153297691.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547162.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5791446.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61606517.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008926.15 |
| 减：二、费用 | 43924106.98 |
| 1.管理人报酬 | 20269254.51 |
| 2.托管费 | 3378209.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19830604.89 |
| 5.利息支出 | 6930.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6930.13 |
| 6.其他费用 | 439108.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56949038.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56949038.21 |
| 一、收入： | -244148586.99 |
| 1.利息收入 | 1196759.45 |
| 存款利息收入 | 939062.87 |
| 债券利息收入 | 257696.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23325181.18 |
| 股票投资收益 | -27068745.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547252.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3196311.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222437937.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417772.16 |
| 减：二、费用 | 20444555.93 |
| 1.管理人报酬 | 9643972.21 |
| 2.托管费 | 1607328.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8970257.58 |
| 5.利息支出 | 6930.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6930.13 |
| 6.其他费用 | 216067.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264593142.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264593142.92 |
| 一、收入： | 425481426.62 |
| 1.利息收入 | 1528437.12 |
| 存款利息收入 | 1327806.33 |
| 债券利息收入 | 200630.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276457654.68 |
| 股票投资收益 | 270566743.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593908.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5297003.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145018293.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2477041.58 |
| 减：二、费用 | 41761427.19 |
| 1.管理人报酬 | 17493616.43 |
| 2.托管费 | 2915602.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21007473.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344734.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383719999.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383719999.43 |
| 一、收入： | 327235395.77 |
| 1.利息收入 | 737521.15 |
| 存款利息收入 | 737521.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162857922.11 |
| 股票投资收益 | 159007397.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3850524.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162652254.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987698.0 |
| 减：二、费用 | 15220090.26 |
| 1.管理人报酬 | 5648700.91 |
| 2.托管费 | 941450.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8482793.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147146.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312015305.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312015305.51 |
