东方核心动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
922911.71 |
| 存出保证金 |
89554.52 |
| 交易性金融资产 |
159265079.37 |
| 股票投资 |
150441563.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8823516.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1820.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161550656.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
918369.14 |
| 应付管理人报酬 |
170029.92 |
| 应付托管费 |
28338.31 |
| 应付销售服务费 |
42461.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842519.55 |
| 负债合计 |
2001718.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143244608.4 |
| 所有者权益合计 |
159548938.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
161550656.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4816113.89 |
| 结算备付金 |
367848.54 |
| 存出保证金 |
34373.93 |
| 交易性金融资产 |
346505857.28 |
| 股票投资 |
327306095.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19199762.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
323596.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9903.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352057692.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1536.23 |
| 应付管理人报酬 |
423554.37 |
| 应付托管费 |
70592.39 |
| 应付销售服务费 |
37380.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548558.09 |
| 负债合计 |
1081621.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293306732.3 |
| 所有者权益合计 |
350976071.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
352057692.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3325901.34 |
| 结算备付金 |
1310345.47 |
| 存出保证金 |
105497.44 |
| 交易性金融资产 |
287386660.64 |
| 股票投资 |
271276962.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16109698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292128978.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
949.25 |
| 应付管理人报酬 |
425661.18 |
| 应付托管费 |
70943.52 |
| 应付销售服务费 |
10163.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688195.75 |
| 负债合计 |
1195912.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247199702.72 |
| 所有者权益合计 |
290933065.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
292128978.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2459074.62 |
| 结算备付金 |
161117.47 |
| 存出保证金 |
13594.38 |
| 交易性金融资产 |
222194621.6 |
| 股票投资 |
209692136.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12502484.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1429413.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15798.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226273619.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2046563.53 |
| 应付管理人报酬 |
252101.24 |
| 应付托管费 |
42016.88 |
| 应付销售服务费 |
7571.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412239.26 |
| 负债合计 |
2760492.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127409327.59 |
| 所有者权益合计 |
223513127.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
226273619.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8510324.67 |
| 结算备付金 |
72324.56 |
| 存出保证金 |
41013.05 |
| 交易性金融资产 |
213905041.75 |
| 股票投资 |
201900241.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12004800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47891.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7908406.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230485001.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7035743.56 |
| 应付赎回款 |
47117.28 |
| 应付管理人报酬 |
264149.01 |
| 应付托管费 |
44024.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322566.26 |
| 负债合计 |
7915465.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120777477.11 |
| 所有者权益合计 |
222569536.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
230485001.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18278696.48 |
| 结算备付金 |
497922.85 |
| 存出保证金 |
32215.8 |
| 交易性金融资产 |
243009185.08 |
| 股票投资 |
243009185.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452548.86 |
| 应收利息 |
1721.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9897.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262282188.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28515.18 |
| 应付管理人报酬 |
316760.66 |
| 应付托管费 |
52793.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241976.69 |
| 负债合计 |
913351.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142561330.92 |
| 所有者权益合计 |
261368837.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
262282188.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5185289.65 |
| 结算备付金 |
510415.97 |
| 存出保证金 |
41565.46 |
| 交易性金融资产 |
316287418.39 |
| 股票投资 |
301324418.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252606.93 |
| 应收利息 |
164974.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92055.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322534326.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10799.15 |
| 应付管理人报酬 |
367020.74 |
| 应付托管费 |
61170.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267599.26 |
| 负债合计 |
1144463.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185003134.79 |
| 所有者权益合计 |
321389862.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
322534326.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7777842.31 |
| 结算备付金 |
453876.31 |
| 存出保证金 |
127658.54 |
| 交易性金融资产 |
221570446.08 |
| 股票投资 |
211611446.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9959000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405983.63 |
| 应收利息 |
42438.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10997.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230389242.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37830.2 |
| 应付管理人报酬 |
266413.59 |
| 应付托管费 |
44402.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214884.39 |
| 负债合计 |
1018573.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166847793.44 |
| 所有者权益合计 |
229370668.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
230389242.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41244319.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
192272.55 |
| 交易性金融资产 |
173300113.15 |
| 股票投资 |
173300113.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62225631.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10337.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7406.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276980080.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54273.45 |
| 应付管理人报酬 |
506832.72 |
| 应付托管费 |
84472.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252646.19 |
| 负债合计 |
1417745.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228582477.66 |
| 所有者权益合计 |
275562335.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
276980080.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950931.28 |
| 结算备付金 |
6744.84 |
| 存出保证金 |
8973.26 |
| 交易性金融资产 |
38131577.21 |
| 股票投资 |
34129177.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4002400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100954.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3463.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39202644.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2037.86 |
| 应付管理人报酬 |
46861.59 |
| 应付托管费 |
7810.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207199.98 |
| 负债合计 |
287307.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27283427.15 |
| 所有者权益合计 |
38915336.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
39202644.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1858943.25 |
| 结算备付金 |
92292.03 |
| 存出保证金 |
2885.97 |
| 交易性金融资产 |
31782191.8 |
| 股票投资 |
27764591.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4017600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112225.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1587.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33850125.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250.84 |
| 应付管理人报酬 |
43828.54 |
| 应付托管费 |
7304.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252561.96 |
| 负债合计 |
308002.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28883814.25 |
| 所有者权益合计 |
33542123.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
33850125.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8222051.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
716.13 |
| 交易性金融资产 |
30553237.0 |
| 股票投资 |
28049987.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56937.94 |
| 应收利息 |
66958.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16235.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38916137.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308.75 |
| 应付管理人报酬 |
51884.21 |
| 应付托管费 |
8647.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207196.88 |
| 负债合计 |
278939.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29317341.56 |
| 所有者权益合计 |
38637197.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
38916137.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9089436.34 |
| 结算备付金 |
311296.45 |
| 存出保证金 |
21812.19 |
| 交易性金融资产 |
39181598.0 |
| 股票投资 |
37184598.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1997000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53527.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4150.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48661821.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17157.91 |
| 应付管理人报酬 |
61083.2 |
| 应付托管费 |
10180.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248068.73 |
| 负债合计 |
467126.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32197133.84 |
| 所有者权益合计 |
48194695.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
48661821.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8426568.24 |
| 结算备付金 |
297915.29 |
| 存出保证金 |
23797.71 |
| 交易性金融资产 |
46551689.72 |
| 股票投资 |
46258141.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293547.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1415.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4476.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55305863.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31195.97 |
| 应付管理人报酬 |
66619.55 |
| 应付托管费 |
11103.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202807.61 |
| 负债合计 |
726199.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36386962.3 |
| 所有者权益合计 |
54579663.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
55305863.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5770640.91 |
| 结算备付金 |
103503.53 |
| 存出保证金 |
12033.77 |
| 交易性金融资产 |
33166731.08 |
| 股票投资 |
33166731.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2252421.01 |
| 应收利息 |
1176.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51307657.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11939.23 |
| 应付管理人报酬 |
66670.96 |
| 应付托管费 |
11111.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198085.14 |
| 负债合计 |
484392.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34954260.4 |
| 所有者权益合计 |
50823265.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
51307657.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9082994.76 |
| 结算备付金 |
197066.65 |
| 存出保证金 |
42565.76 |
| 交易性金融资产 |
55452107.67 |
| 股票投资 |
52452107.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7891.3 |
| 应收利息 |
82607.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34851.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64900085.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270403.59 |
| 应付管理人报酬 |
77388.61 |
| 应付托管费 |
12898.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153781.98 |
| 负债合计 |
816237.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45799666.59 |
| 所有者权益合计 |
64083848.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
64900085.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8169226.43 |
| 结算备付金 |
842749.51 |
| 存出保证金 |
90899.32 |
| 交易性金融资产 |
67470121.8 |
| 股票投资 |
62464621.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5005500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84305.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6427.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76663730.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2032946.82 |
| 应付赎回款 |
126660.6 |
| 应付管理人报酬 |
92606.04 |
| 应付托管费 |
15434.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144761.35 |
| 负债合计 |
4645196.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44086248.7 |
| 所有者权益合计 |
72018533.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
76663730.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171109.73 |
| 结算备付金 |
1420618.1 |
| 存出保证金 |
71242.94 |
| 交易性金融资产 |
69850162.65 |
| 股票投资 |
64853662.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4996500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4543994.18 |
| 应收利息 |
15597.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111999.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76184724.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
426.0 |
| 应付赎回款 |
1369236.1 |
| 应付管理人报酬 |
110644.87 |
| 应付托管费 |
18440.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125471.39 |
| 负债合计 |
2829650.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45098893.43 |
| 所有者权益合计 |
73355074.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
76184724.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4415627.73 |
| 结算备付金 |
353622.97 |
| 存出保证金 |
47051.54 |
| 交易性金融资产 |
93373551.07 |
| 股票投资 |
87365751.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6007800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1487082.96 |
| 应收利息 |
175965.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4952.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99857853.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1423122.79 |
| 应付赎回款 |
252016.31 |
| 应付管理人报酬 |
126120.93 |
| 应付托管费 |
21020.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63604.41 |
| 负债合计 |
2675402.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96587751.16 |
| 所有者权益合计 |
97182451.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
99857853.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6002989.67 |
| 结算备付金 |
102765.06 |
| 存出保证金 |
32612.4 |
| 交易性金融资产 |
88756923.95 |
| 股票投资 |
88756923.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
774148.83 |
| 应收利息 |
9192.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6126.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112684758.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
493727.78 |
| 应付赎回款 |
40732.18 |
| 应付管理人报酬 |
136124.25 |
| 应付托管费 |
22687.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382494.32 |
| 负债合计 |
1567676.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137169757.95 |
| 所有者权益合计 |
111117082.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
112684758.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7744657.35 |
| 结算备付金 |
189368.9 |
| 存出保证金 |
24663.13 |
| 交易性金融资产 |
116117683.24 |
| 股票投资 |
114011293.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2106390.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
845491.14 |
| 应收利息 |
4342.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3755.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124929962.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33101.88 |
| 应付管理人报酬 |
157810.46 |
| 应付托管费 |
26301.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583587.03 |
| 负债合计 |
1035385.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147929023.58 |
| 所有者权益合计 |
123894576.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
124929962.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4421781.81 |
| 结算备付金 |
188855.48 |
| 存出保证金 |
53384.94 |
| 交易性金融资产 |
130484605.65 |
| 股票投资 |
124638316.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5846288.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341042.88 |
| 应收利息 |
148865.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8004.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135646540.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4365.58 |
| 应付管理人报酬 |
175522.4 |
| 应付托管费 |
29253.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688453.67 |
| 负债合计 |
1083376.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167259422.53 |
| 所有者权益合计 |
134563163.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
135646540.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13883483.7 |
| 结算备付金 |
49625.36 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
125621801.5 |
| 股票投资 |
119782960.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5838840.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74821.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29982.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140409714.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34292.44 |
| 应付管理人报酬 |
163426.15 |
| 应付托管费 |
27237.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834535.16 |
| 负债合计 |
1200166.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178974705.51 |
| 所有者权益合计 |
139209548.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
140409714.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6031826.52 |
| 结算备付金 |
51919.8 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
136115540.39 |
| 股票投资 |
123036636.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13078903.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
217392.41 |
| 应收股利 |
10462.5 |
| 应收申购款 |
7114.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143484256.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2322.45 |
| 应付管理人报酬 |
175439.25 |
| 应付托管费 |
29239.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943468.38 |
| 负债合计 |
1219602.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184661662.97 |
| 所有者权益合计 |
142264654.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
143484256.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4874451.22 |
| 结算备付金 |
279362.43 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
135193996.19 |
| 股票投资 |
120165886.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15028109.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170707.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145868714.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4600000.0 |
| 应付赎回款 |
766.19 |
| 应付管理人报酬 |
183256.59 |
| 应付托管费 |
30542.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834502.87 |
| 负债合计 |
5741715.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192445487.47 |
| 所有者权益合计 |
140126999.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
145868714.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13878140.11 |
| 结算备付金 |
285605.56 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
164469607.68 |
| 股票投资 |
154437564.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10032042.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58313.63 |
| 应收股利 |
111130.01 |
| 应收申购款 |
106771.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179409568.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191039.05 |
| 应付管理人报酬 |
211378.64 |
| 应付托管费 |
35229.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943297.46 |
| 负债合计 |
1555536.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200150283.82 |
| 所有者权益合计 |
177854031.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
179409568.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7778794.92 |
| 结算备付金 |
878176.99 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
199119140.54 |
| 股票投资 |
189276140.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9843000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5378172.99 |
| 应收利息 |
29527.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14241.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213698053.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1629956.29 |
| 应付赎回款 |
191831.52 |
| 应付管理人报酬 |
273933.91 |
| 应付托管费 |
45655.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584860.95 |
| 负债合计 |
3256890.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218526519.25 |
| 所有者权益合计 |
210441163.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
213698053.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28860275.05 |
| 结算备付金 |
1711064.43 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
134887291.28 |
| 股票投资 |
134887291.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8228.03 |
| 应收利息 |
25548.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4982.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205997389.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
192936.04 |
| 应付赎回款 |
800241.23 |
| 应付管理人报酬 |
263593.51 |
| 应付托管费 |
43932.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698986.48 |
| 负债合计 |
3046970.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263592772.75 |
| 所有者权益合计 |
202950419.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
205997389.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19616739.82 |
| 结算备付金 |
508714.56 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
295226431.36 |
| 股票投资 |
295226431.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3465.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315855746.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453195.79 |
| 应付赎回款 |
1614900.3 |
| 应付管理人报酬 |
405538.64 |
| 应付托管费 |
67589.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586085.99 |
| 负债合计 |
3451283.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303802350.32 |
| 所有者权益合计 |
312404463.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
315855746.82 |
