| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5160133.74元 |
| 本期利润 | 1104435.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28038608.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1748元 |
| 期末基金资产净值 | 197896671.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6846144.03元 |
| 本期利润 | 4805568.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35973147.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 244097519.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14528210.34元 |
| 本期利润 | -43260687.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52125532.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1559元 |
| 期末基金资产净值 | 416407913.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10574975.42元 |
| 本期利润 | -29408870.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69423127.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 533917209.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62430630.85元 |
| 本期利润 | 19583759.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107655714.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 757262692.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44893216.7元 |
| 本期利润 | -6463763.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186241551.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.167元 |
| 期末基金资产净值 | 1440768061.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29953242.35元 |
| 本期利润 | 96647863.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161463556.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1306元 |
| 期末基金资产净值 | 1600604435.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5596736.77元 |
| 本期利润 | 9883918.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58093172.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1072元 |
| 期末基金资产净值 | 657183872.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10621528.08元 |
| 本期利润 | 21396574.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19121719.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 285707661.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6049715.52元 |
| 本期利润 | 16462696.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13897784.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 274419372.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4725842.12元 |
| 本期利润 | 5717604.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9269600.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 279729772.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3780001.6元 |
| 本期利润 | 3028821.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6901369.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 231032353.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85810.36元 |
| 本期利润 | 3376227.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 552833.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 127779630.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1463000.75元 |
| 本期利润 | 554162.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4330140.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 244428252.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6496418.99元 |
| 本期利润 | -7701868.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4813601.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 487982082.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8388420.59元 |
| 本期利润 | 4027250.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3348919.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 326813291.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50208148.41元 |
| 本期利润 | 52015524.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12071346.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 225847474.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47127783.07元 |
| 本期利润 | 54576356.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66761995.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.245元 |
| 期末基金资产净值 | 355392746.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11950298.1元 |
| 本期利润 | 22835746.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13927520.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0856元 |
| 期末基金资产净值 | 183365407.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 784292.52元 |
| 本期利润 | 6104575.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6126024.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 199756603.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8056733.67元 |
| 本期利润 | 2681223.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -861752.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 109299719.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8646432.39元 |
| 本期利润 | 9098272.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8707865.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 228530086.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2993850.81元 |
| 本期利润 | 3736851.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2059046.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 345632225.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
