东方成长回报平衡混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2742496.15 |
| 结算备付金 |
91605.07 |
| 存出保证金 |
67175.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7462588.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10363865.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152.03 |
| 应付管理人报酬 |
10096.9 |
| 应付托管费 |
1682.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79136.44 |
| 负债合计 |
91068.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8205548.42 |
| 所有者权益合计 |
10272797.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
10363865.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60792.14 |
| 结算备付金 |
131457.48 |
| 存出保证金 |
33650.22 |
| 交易性金融资产 |
37535003.74 |
| 股票投资 |
28907025.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8627978.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1306923.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39070001.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
667739.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33607.17 |
| 应付托管费 |
5601.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337469.14 |
| 负债合计 |
1044437.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25964305.73 |
| 所有者权益合计 |
38025563.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
39070001.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3243463.59 |
| 结算备付金 |
178247.85 |
| 存出保证金 |
42678.31 |
| 交易性金融资产 |
11729104.62 |
| 股票投资 |
6762452.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4966652.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
509602.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15703096.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
403158.37 |
| 应付赎回款 |
965.25 |
| 应付管理人报酬 |
19085.54 |
| 应付托管费 |
3180.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386900.07 |
| 负债合计 |
813290.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9589112.72 |
| 所有者权益合计 |
14889806.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
15703096.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5510505.93 |
| 结算备付金 |
286622.07 |
| 存出保证金 |
197500.17 |
| 交易性金融资产 |
56805476.95 |
| 股票投资 |
26521717.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30283759.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265473.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3296.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63068874.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
194059.61 |
| 应付赎回款 |
2342.36 |
| 应付管理人报酬 |
77988.32 |
| 应付托管费 |
12998.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422956.57 |
| 负债合计 |
710344.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38531524.55 |
| 所有者权益合计 |
62358529.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
63068874.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30399727.9 |
| 结算备付金 |
811218.19 |
| 存出保证金 |
68179.56 |
| 交易性金融资产 |
346148945.08 |
| 股票投资 |
162013280.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184135664.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3813469.13 |
| 应收利息 |
2381353.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1690.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383624583.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49975.06 |
| 应付管理人报酬 |
495181.74 |
| 应付托管费 |
82530.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284000.0 |
| 负债合计 |
1221151.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206508530.13 |
| 所有者权益合计 |
382403432.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
383624583.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39502414.38 |
| 结算备付金 |
16012.49 |
| 存出保证金 |
88093.53 |
| 交易性金融资产 |
371238091.82 |
| 股票投资 |
166935007.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204303084.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238097.75 |
| 应收利息 |
3009895.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201317.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414293922.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2937588.57 |
| 应付赎回款 |
50477.52 |
| 应付管理人报酬 |
492477.89 |
| 应付托管费 |
82079.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195806.59 |
| 负债合计 |
3849477.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227732308.71 |
| 所有者权益合计 |
410444444.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
414293922.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2147293.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
167375.78 |
| 交易性金融资产 |
400503521.81 |
| 股票投资 |
176096802.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224406719.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21776270.7 |
| 应收利息 |
3204622.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427799114.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99977.84 |
| 应付管理人报酬 |
604742.25 |
| 应付托管费 |
100790.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229025.09 |
| 负债合计 |
1106517.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248314926.02 |
| 所有者权益合计 |
426692596.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
427799114.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2492055.11 |
| 结算备付金 |
1600777.37 |
| 存出保证金 |
13303.13 |
| 交易性金融资产 |
80682317.42 |
| 股票投资 |
63675791.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17006526.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316578.43 |
| 应收利息 |
449441.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78858.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85633331.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134064.4 |
| 应付管理人报酬 |
103393.28 |
| 应付托管费 |
17232.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168679.17 |
| 负债合计 |
436247.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60301629.25 |
| 所有者权益合计 |
85197084.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
85633331.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332185.26 |
| 结算备付金 |
559653.75 |
| 存出保证金 |
171496.04 |
| 交易性金融资产 |
141914087.34 |
| 股票投资 |
72607045.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69307042.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1146788.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25584.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145149795.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521439.53 |
| 应付管理人报酬 |
184720.5 |
| 应付托管费 |
30786.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291014.41 |
| 负债合计 |
1219356.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106637942.47 |
| 所有者权益合计 |
143930438.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
145149795.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363872490.77 |
| 结算备付金 |
5737875.62 |
| 存出保证金 |
41906.03 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104227.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369756499.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261225393.83 |
| 应付管理人报酬 |
542339.25 |
| 应付托管费 |
83436.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48784.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210870.63 |
| 负债合计 |
262399476.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81489220.44 |
| 所有者权益合计 |
107357022.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
369756499.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96938.79 |
| 结算备付金 |
6099030.15 |
| 存出保证金 |
47457.28 |
| 交易性金融资产 |
597723200.0 |
| 股票投资 |
1540200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596183000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1594673.88 |
| 应收利息 |
11494670.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3978.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617059949.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3439978.82 |
| 应付管理人报酬 |
648173.61 |
| 应付托管费 |
99719.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86204.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201106.66 |
| 负债合计 |
25758064.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449690875.27 |
| 所有者权益合计 |
591301885.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
617059949.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064136.83 |
| 结算备付金 |
16863672.96 |
| 存出保证金 |
171870.63 |
| 交易性金融资产 |
1090717863.9 |
| 股票投资 |
303000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090414863.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99990.39 |
| 应收利息 |
20635019.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2975.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129555529.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447763045.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
600767.84 |
| 应付管理人报酬 |
755872.3 |
| 应付托管费 |
116288.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124450.69 |
| 应付利息 |
106206.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
450087501.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526096006.51 |
| 所有者权益合计 |
679468027.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129555529.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15387338.97 |
| 结算备付金 |
9292834.23 |
| 存出保证金 |
122688.79 |
| 交易性金融资产 |
954825459.85 |
| 股票投资 |
22948274.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931877185.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17414.41 |
| 应收利息 |
14879506.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3565.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994528808.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285733263.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16776.19 |
| 应付管理人报酬 |
798364.92 |
| 应付托管费 |
122825.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129146.83 |
| 应付利息 |
-757.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238881.21 |
| 负债合计 |
287231283.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559928258.61 |
| 所有者权益合计 |
707297524.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
994528808.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2377151.03 |
| 结算备付金 |
3290174.12 |
| 存出保证金 |
110964.76 |
| 交易性金融资产 |
1023560725.73 |
| 股票投资 |
106984092.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916576633.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500244.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16198828.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4852.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075042940.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
897995.29 |
| 应付管理人报酬 |
1187558.14 |
| 应付托管费 |
182701.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341677.91 |
| 负债合计 |
4253084.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848619085.43 |
| 所有者权益合计 |
1070789856.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075042940.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921087.14 |
| 结算备付金 |
80021.26 |
| 存出保证金 |
65546.78 |
| 交易性金融资产 |
1292145513.15 |
| 股票投资 |
105440618.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186704894.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14066597.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
991.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307279757.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148319350.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1161664.79 |
| 应付管理人报酬 |
1242106.97 |
| 应付托管费 |
191093.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23455.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221023.78 |
| 负债合计 |
152655185.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922133646.92 |
| 所有者权益合计 |
1154624571.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307279757.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43567219.36 |
| 结算备付金 |
294289.53 |
| 存出保证金 |
109511.72 |
| 交易性金融资产 |
1336641645.66 |
| 股票投资 |
83360571.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253281074.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
408301267.45 |
| 应收证券清算款 |
19240.49 |
| 应收利息 |
35598929.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824532500.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
18005899.58 |
| 应付赎回款 |
218487.82 |
| 应付管理人报酬 |
1993944.89 |
| 应付托管费 |
306760.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3895.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190305.31 |
| 负债合计 |
42164211.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1424521741.74 |
| 所有者权益合计 |
1782368289.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824532500.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354978372.43 |
| 结算备付金 |
213639.7 |
| 存出保证金 |
74702.15 |
| 交易性金融资产 |
100427181.46 |
| 股票投资 |
1461681.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98965500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
378013169.01 |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
4758667.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838480769.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1093687.17 |
| 应付管理人报酬 |
893371.52 |
| 应付托管费 |
137441.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144481.93 |
| 负债合计 |
3567225.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652127227.47 |
| 所有者权益合计 |
834913543.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
838480769.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912321926.87 |
| 结算备付金 |
1361724.59 |
| 存出保证金 |
655836.02 |
| 交易性金融资产 |
696750289.28 |
| 股票投资 |
36750022.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660000266.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
4162761.71 |
| 应收利息 |
10842429.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496143.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1926591761.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523708814.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106007.79 |
| 应付管理人报酬 |
1602740.22 |
| 应付托管费 |
246575.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40323.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99032.14 |
| 负债合计 |
527053224.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101047262.81 |
| 所有者权益合计 |
1399538536.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1926591761.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6322624455.48 |
| 结算备付金 |
1134453.78 |
| 存出保证金 |
144480.11 |
| 交易性金融资产 |
2142311456.54 |
| 股票投资 |
400309314.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1742002142.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5115311832.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24885205.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1558291.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13607970175.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31327221.22 |
| 应付赎回款 |
290893.07 |
| 应付管理人报酬 |
14347125.13 |
| 应付托管费 |
2207250.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105549.32 |
| 负债合计 |
48977558.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10388502542.3 |
| 所有者权益合计 |
13558992617.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13607970175.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736124.15 |
| 结算备付金 |
1670333.44 |
| 存出保证金 |
38559.36 |
| 交易性金融资产 |
102259723.48 |
| 股票投资 |
10997070.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91262653.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
242.5 |
| 应收利息 |
2055232.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114460413.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212027.59 |
| 应付管理人报酬 |
103551.35 |
| 应付托管费 |
15930.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13750.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81633.87 |
| 负债合计 |
23096976.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76379498.28 |
| 所有者权益合计 |
91363437.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
114460413.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1400558.95 |
| 结算备付金 |
908879.6 |
| 存出保证金 |
22272.59 |
| 交易性金融资产 |
128137583.78 |
| 股票投资 |
6252351.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121885232.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2771112.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40522.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138980929.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
898732.67 |
| 应付赎回款 |
144046.44 |
| 应付管理人报酬 |
150106.13 |
| 应付托管费 |
23093.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190642.0 |
| 负债合计 |
1428186.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128199359.33 |
| 所有者权益合计 |
137552743.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
138980929.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80009717.05 |
| 结算备付金 |
8686928.36 |
| 存出保证金 |
2550.96 |
| 交易性金融资产 |
29645000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29645000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5561.11 |
| 应收利息 |
469338.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163819096.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
939929.55 |
| 应付管理人报酬 |
183599.43 |
| 应付托管费 |
28246.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64386.57 |
| 负债合计 |
1216161.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159958961.82 |
| 所有者权益合计 |
162602934.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
163819096.4 |
