| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 385199.57 |
| 存出保证金 | 92112.6 |
| 交易性金融资产 | 124534369.37 |
| 股票投资 | 115975482.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8558886.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64063.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131823772.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147332.13 |
| 应付管理人报酬 | 134900.55 |
| 应付托管费 | 22483.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 698382.36 |
| 负债合计 | 1003098.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88668786.83 |
| 所有者权益合计 | 130820674.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 131823772.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7135151.69 |
| 结算备付金 | 563994.03 |
| 存出保证金 | 80465.49 |
| 交易性金融资产 | 147200578.88 |
| 股票投资 | 136518313.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10682265.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40173.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155020363.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8000.0 |
| 应付赎回款 | 185353.87 |
| 应付管理人报酬 | 194114.01 |
| 应付托管费 | 32352.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 857882.82 |
| 负债合计 | 1277703.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92823733.89 |
| 所有者权益合计 | 153742660.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 155020363.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6916129.69 |
| 结算备付金 | 784223.03 |
| 存出保证金 | 129442.72 |
| 交易性金融资产 | 177396639.16 |
| 股票投资 | 166174333.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11222305.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1543066.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94010.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186863511.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 867305.06 |
| 应付赎回款 | 121198.75 |
| 应付管理人报酬 | 237426.2 |
| 应付托管费 | 39571.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1004535.36 |
| 负债合计 | 2270036.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102117992.31 |
| 所有者权益合计 | 184593475.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 186863511.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8359398.16 |
| 结算备付金 | 506645.52 |
| 存出保证金 | 129460.25 |
| 交易性金融资产 | 225459346.96 |
| 股票投资 | 213002210.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12457136.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6954469.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360942.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241770262.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7904820.3 |
| 应付赎回款 | 196417.25 |
| 应付管理人报酬 | 267926.43 |
| 应付托管费 | 44654.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 849265.05 |
| 负债合计 | 9263083.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99750619.51 |
| 所有者权益合计 | 232507178.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 241770262.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5272409.15 |
| 结算备付金 | 1132025.32 |
| 存出保证金 | 193215.68 |
| 交易性金融资产 | 301528564.57 |
| 股票投资 | 285499564.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16029000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 229133.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168311.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308523660.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 369907.64 |
| 应付管理人报酬 | 387874.51 |
| 应付托管费 | 64645.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369345.41 |
| 负债合计 | 1837880.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105358962.59 |
| 所有者权益合计 | 306685780.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 308523660.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20994904.62 |
| 结算备付金 | 789667.29 |
| 存出保证金 | 260530.69 |
| 交易性金融资产 | 379081820.68 |
| 股票投资 | 356078820.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 602155.08 |
| 应收利息 | 426203.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1067864.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403223146.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2304380.05 |
| 应付管理人报酬 | 496171.03 |
| 应付托管费 | 82695.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290637.07 |
| 负债合计 | 3870646.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109471345.15 |
| 所有者权益合计 | 399352500.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 403223146.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7178552.29 |
| 结算备付金 | 524867.45 |
| 存出保证金 | 177524.3 |
| 交易性金融资产 | 409908258.92 |
| 股票投资 | 391931658.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17976600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2357046.58 |
| 应收利息 | 181243.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3180334.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423507827.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1549950.4 |
| 应付赎回款 | 2659350.52 |
| 应付管理人报酬 | 464451.24 |
| 应付托管费 | 77408.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370820.07 |
| 负债合计 | 5611798.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113861961.92 |
| 所有者权益合计 | 417896028.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 423507827.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7780163.32 |
| 结算备付金 | 1780438.83 |
| 存出保证金 | 251019.41 |
| 交易性金融资产 | 250753691.69 |
| 股票投资 | 235725191.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15028500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1947636.53 |
| 应收利息 | 299378.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 869948.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268682276.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2046178.98 |
| 应付赎回款 | 4471260.5 |
| 应付管理人报酬 | 318713.11 |
| 应付托管费 | 53118.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290437.14 |
| 负债合计 | 7834242.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105323401.59 |
| 所有者权益合计 | 260848033.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 268682276.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5702535.02 |
| 结算备付金 | 1602413.21 |
| 存出保证金 | 106387.36 |
| 交易性金融资产 | 265801211.45 |
| 股票投资 | 250719265.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15081945.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7296086.12 |
| 应收利息 | 108444.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5081325.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285698403.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5198956.02 |
| 应付赎回款 | 2165341.59 |
| 应付管理人报酬 | 328844.6 |
| 应付托管费 | 54807.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370753.01 |
| 负债合计 | 8416607.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146132848.78 |
| 所有者权益合计 | 277281796.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 285698403.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3737145.58 |
| 结算备付金 | 1426216.52 |
| 存出保证金 | 111287.27 |
| 交易性金融资产 | 163766235.15 |
| 股票投资 | 153721235.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23106.6 |
| 应收利息 | 170825.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390888.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187625704.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 528205.49 |
| 应付管理人报酬 | 220942.61 |
| 应付托管费 | 36823.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290731.63 |
| 负债合计 | 1344342.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110933646.35 |
| 所有者权益合计 | 186281362.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 187625704.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36917318.03 |
| 结算备付金 | 797373.88 |
| 存出保证金 | 152770.24 |
| 交易性金融资产 | 134618464.47 |
| 股票投资 | 119396526.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15221938.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 87393.94 |
| 应收利息 | 244980.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13272.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176831574.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18190457.33 |
| 应付赎回款 | 333496.98 |
| 应付管理人报酬 | 207240.03 |
| 应付托管费 | 34539.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449328.84 |
| 负债合计 | 19468790.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119710711.96 |
| 所有者权益合计 | 157362783.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 176831574.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24082861.38 |
| 结算备付金 | 432542.63 |
| 存出保证金 | 215567.2 |
| 交易性金融资产 | 156351096.58 |
| 股票投资 | 146418096.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9933000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6712181.46 |
| 应收利息 | 88500.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96329.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187979079.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74283.57 |
| 应付赎回款 | 68522.27 |
| 应付管理人报酬 | 233771.0 |
| 应付托管费 | 38961.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319031.7 |
| 负债合计 | 1147431.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117330771.74 |
| 所有者权益合计 | 186831647.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 187979079.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10246301.05 |
| 结算备付金 | 764559.74 |
| 存出保证金 | 238365.78 |
| 交易性金融资产 | 169533218.86 |
| 股票投资 | 158555218.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10978000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 286867.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38924.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191108237.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8726658.55 |
| 应付赎回款 | 503922.8 |
| 应付管理人报酬 | 232467.38 |
| 应付托管费 | 38744.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550337.7 |
| 负债合计 | 10710100.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117941899.09 |
| 所有者权益合计 | 180398137.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 191108237.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1204772.14 |
| 结算备付金 | 816870.37 |
| 存出保证金 | 105151.32 |
| 交易性金融资产 | 130178139.38 |
| 股票投资 | 119225439.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10952700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000135.0 |
| 应收证券清算款 | 1043535.12 |
| 应收利息 | 117305.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6545.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176472454.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 571047.53 |
| 应付管理人报酬 | 211469.85 |
| 应付托管费 | 35244.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373577.14 |
| 负债合计 | 1857295.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128580778.14 |
| 所有者权益合计 | 174615158.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 176472454.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34014638.5 |
| 结算备付金 | 58117.37 |
| 存出保证金 | 97170.77 |
| 交易性金融资产 | 126484715.86 |
| 股票投资 | 117498215.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8986500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143748.99 |
| 应收利息 | 170172.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 839.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160969403.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3413469.35 |
| 应付赎回款 | 177841.98 |
| 应付管理人报酬 | 204145.36 |
| 应付托管费 | 34024.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350133.28 |
| 负债合计 | 4535379.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131874340.33 |
| 所有者权益合计 | 156434023.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 160969403.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19235333.44 |
| 结算备付金 | 512617.51 |
| 存出保证金 | 235453.89 |
| 交易性金融资产 | 164571304.53 |
| 股票投资 | 164571304.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14938.1 |
| 应收利息 | 3685.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184573628.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 269647.71 |
| 应付管理人报酬 | 221754.14 |
| 应付托管费 | 36959.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274345.54 |
| 负债合计 | 1145365.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153101381.62 |
| 所有者权益合计 | 183428262.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 184573628.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18943837.44 |
| 结算备付金 | 1016391.92 |
| 存出保证金 | 466606.95 |
| 交易性金融资产 | 197706879.09 |
| 股票投资 | 187677879.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10029000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5418406.26 |
| 应收利息 | 226353.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78185.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223856660.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3947234.06 |
| 应付赎回款 | 155323.66 |
| 应付管理人报酬 | 275652.11 |
| 应付托管费 | 45942.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154547.9 |
| 负债合计 | 5266078.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156421483.21 |
| 所有者权益合计 | 218590581.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 223856660.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68270846.26 |
| 结算备付金 | 1232514.15 |
| 存出保证金 | 106359.2 |
| 交易性金融资产 | 379277701.94 |
| 股票投资 | 359203701.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20074000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 132707.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 707094.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449727223.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23426473.7 |
| 应付管理人报酬 | 647425.42 |
| 应付托管费 | 107904.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230620.83 |
| 负债合计 | 24879970.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250908104.87 |
| 所有者权益合计 | 424847252.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 449727223.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5524559.9 |
| 结算备付金 | 191606.62 |
| 存出保证金 | 65724.3 |
| 交易性金融资产 | 140859612.05 |
| 股票投资 | 131050612.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9809000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58276.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99612.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146799390.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 537606.7 |
| 应付管理人报酬 | 207565.07 |
| 应付托管费 | 34594.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120160.22 |
| 负债合计 | 1217981.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153850664.2 |
| 所有者权益合计 | 145581409.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 146799390.91 |
