| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华富收益增强债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.2 |
| 2018 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 0.321 |
| 2013 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 0.06 |
| 2013 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 0.08 |
| 2010 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 0.02 |
| 2010 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 0.012 |
| 2010 | 2010-06-28 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 0.02 |
| 2010 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 0.03 |
| 2009 | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 2009-10-12 | 0.03 |
| 2009 | 2009-06-03 | 2009-06-03 | 2009-06-04 | 0.015 |
| 2009 | 2009-03-24 | 2009-03-24 | 2009-03-25 | 0.025 |
| 2008 | 2008-11-26 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
