天弘增益回报债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1071555.85元 |
| 本期利润 |
5145135.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37234590.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
218498773.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2766180.11元 |
| 本期利润 |
6699681.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41869421.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
242122220.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3256972.0元 |
| 本期利润 |
-10415707.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28656629.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
198707029.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4977598.03元 |
| 本期利润 |
-4539005.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35023958.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.203元 |
| 期末基金资产净值 |
207595978.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1915020.23元 |
| 本期利润 |
4348207.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33273072.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
177471733.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659563.4元 |
| 本期利润 |
895712.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7118746.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
45311379.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8597071.14元 |
| 本期利润 |
7110961.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8044776.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.163元 |
| 期末基金资产净值 |
57401332.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7735946.33元 |
| 本期利润 |
6253520.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11656896.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1471元 |
| 期末基金资产净值 |
90889050.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17551715.3元 |
| 本期利润 |
11464869.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18939361.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
209387318.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9811485.69元 |
| 本期利润 |
5211016.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17055392.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
255849957.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8743972.91元 |
| 本期利润 |
14379313.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18456643.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
362840292.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68804.81元 |
| 本期利润 |
114981.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957771.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
6669407.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148835.32元 |
| 本期利润 |
-86733.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2056287.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
16325451.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248625.5元 |
| 本期利润 |
-649294.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7824722.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
72102296.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-962167.8元 |
| 本期利润 |
-7786658.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8597771.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
73835956.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1426827.28元 |
| 本期利润 |
-6917797.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31137976.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
233563585.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21666327.76元 |
| 本期利润 |
35938483.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72640206.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
485432941.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10572048.63元 |
| 本期利润 |
15588077.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24837910.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
247245857.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39381149.39元 |
| 本期利润 |
55438625.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12407838.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
223110344.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14967341.28元 |
| 本期利润 |
28478912.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5246871.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
575991348.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9864733.39元 |
| 本期利润 |
3626360.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2047690.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
83720349.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7400185.48元 |
| 本期利润 |
7573018.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2373321.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
194168344.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6894830.73元 |
| 本期利润 |
8187801.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5347606.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
378568490.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
