| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27220767.42元 |
| 本期利润 | 28444338.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517625663.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9721元 |
| 期末基金资产净值 | 1100675037.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17158450.07元 |
| 本期利润 | 25279998.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 560239983.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9541元 |
| 期末基金资产净值 | 1210317656.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9292561.15元 |
| 本期利润 | -56684605.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624588379.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9271元 |
| 期末基金资产净值 | 1362542768.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18092405.08元 |
| 本期利润 | -30787769.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 723582091.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9165元 |
| 期末基金资产净值 | 1624422692.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74115965.19元 |
| 本期利润 | 99930304.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 804759891.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9339元 |
| 期末基金资产净值 | 1795140141.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43145986.86元 |
| 本期利润 | 45842097.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467887489.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8872元 |
| 期末基金资产净值 | 1058342759.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83713077.17元 |
| 本期利润 | 99750525.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417672136.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8028元 |
| 期末基金资产净值 | 997369168.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48687404.44元 |
| 本期利润 | 31602556.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320373045.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7182元 |
| 期末基金资产净值 | 784748228.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52326717.41元 |
| 本期利润 | 74310237.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272058695.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6106元 |
| 期末基金资产净值 | 752000198.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14568291.7元 |
| 本期利润 | 26957434.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231271067.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5251元 |
| 期末基金资产净值 | 696100674.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23716763.81元 |
| 本期利润 | 18976162.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263428790.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4974元 |
| 期末基金资产净值 | 808805250.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17948497.65元 |
| 本期利润 | 5461363.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277062557.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4868元 |
| 期末基金资产净值 | 855206635.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56831950.07元 |
| 本期利润 | 51545761.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288476243.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.456元 |
| 期末基金资产净值 | 945455080.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43875260.78元 |
| 本期利润 | 38852003.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351136456.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4382元 |
| 期末基金资产净值 | 1183543047.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132884308.83元 |
| 本期利润 | 22510889.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344206409.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3855元 |
| 期末基金资产净值 | 1277464576.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52327914.83元 |
| 本期利润 | -12958803.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370600709.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.312元 |
| 期末基金资产净值 | 1665504053.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252433405.87元 |
| 本期利润 | 352848157.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 581571042.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2796元 |
| 期末基金资产净值 | 2906536484.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158875892.44元 |
| 本期利润 | 338446763.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1522102861.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2519元 |
| 期末基金资产净值 | 8151931706.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148315327.17元 |
| 本期利润 | 168604061.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129083297.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 865460735.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53404836.57元 |
| 本期利润 | 66964790.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191036007.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 1979312580.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10956018.94元 |
| 本期利润 | 7889638.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3029569.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 132155384.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9572751.03元 |
| 本期利润 | 10635230.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7655066.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 204933926.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
