基金景业主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96401322.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107264755.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2145元 |
| 期末基金资产净值 |
753055046.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295501548.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210863432.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4217元 |
| 期末基金资产净值 |
905851461.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215157999.29元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130519883.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
701974061.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1681312.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84638116.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
453096864.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11359812.18元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97679240.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
408023853.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8943494.12元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86319428.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
427357700.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36379796.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86292925.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
413707074.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18307753.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95262922.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
434246810.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13688874.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99881803.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1998元 |
| 期末基金资产净值 |
406877881.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26556924.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138332690.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
361667310.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18478893.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105486808.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
409401003.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84593703.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109398697.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2934元 |
| 期末基金资产净值 |
263475646.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.84% |
