| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 0.4789 | 1.90% |
| 国金金腾通货币A | 0.4931 | 1.87% |
| 国金金腾通货币C | 0.2882 | 1.12% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 959.0 |
| 1.利息收入 | 867.49 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.51 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
959.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -491752.6 |
| 1.利息收入 | 55583.12 |
| 存款利息收入 | 14039.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734919.17 |
| 股票投资收益 | -1102634.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342318.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25396.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3310.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184273.17 |
| 减：二、费用 | 334177.42 |
| 1.管理人报酬 | 206006.04 |
| 2.托管费 | 17167.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23403.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23403.85 |
| 6.其他费用 | 87500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-825930.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-825930.02 |
| 一、收入： | -771816.88 |
| 1.利息收入 | 9623.23 |
| 存款利息收入 | 6945.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-822965.49 |
| 股票投资收益 | -1085490.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237963.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24561.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8214.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33310.61 |
| 减：二、费用 | 198144.99 |
| 1.管理人报酬 | 122948.9 |
| 2.托管费 | 10245.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21537.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21537.6 |
| 6.其他费用 | 43395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-969961.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-969961.87 |
| 一、收入： | -42484.71 |
| 1.利息收入 | 1738.9 |
| 存款利息收入 | 1076.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41194.2 |
| 股票投资收益 | -71401.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19125.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11082.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3375.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346.1 |
| 减：二、费用 | 106480.89 |
| 1.管理人报酬 | 17797.73 |
| 2.托管费 | 1483.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148965.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148965.6 |
| 一、收入： | -14199.74 |
| 1.利息收入 | 788.1 |
| 存款利息收入 | 125.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9234.59 |
| 股票投资收益 | -2733.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7652.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4315.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24540.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318.22 |
| 减：二、费用 | 52185.17 |
| 1.管理人报酬 | 8113.77 |
| 2.托管费 | 676.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66384.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66384.91 |
| 一、收入： | -15166.18 |
| 1.利息收入 | 19958.48 |
| 存款利息收入 | 1007.35 |
| 债券利息收入 | 11340.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1835.5 |
| 股票投资收益 | -8243.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10107.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39579.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2619.29 |
| 减：二、费用 | 105284.22 |
| 1.管理人报酬 | 16586.54 |
| 2.托管费 | 1382.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120450.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120450.4 |
| 一、收入： | 1951.02 |
| 1.利息收入 | 8226.99 |
| 存款利息收入 | 634.3 |
| 债券利息收入 | 3866.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1741.07 |
| 股票投资收益 | -2646.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4387.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10113.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2096.21 |
| 减：二、费用 | 52058.95 |
| 1.管理人报酬 | 7942.06 |
| 2.托管费 | 661.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50107.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50107.93 |
| 一、收入： | 1728320.47 |
| 1.利息收入 | 472754.79 |
| 存款利息收入 | 41447.3 |
| 债券利息收入 | 415691.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9192689.06 |
| 股票投资收益 | 8239166.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810205.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143317.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8140662.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203539.47 |
| 减：二、费用 | 947579.68 |
| 1.管理人报酬 | 393216.65 |
| 2.托管费 | 32768.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167657.83 |
| 5.利息支出 | 146736.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146736.82 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780740.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780740.79 |
| 一、收入： | 1418243.55 |
| 1.利息收入 | 465187.12 |
| 存款利息收入 | 37605.01 |
| 债券利息收入 | 415691.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7782675.02 |
| 股票投资收益 | 6831133.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810205.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141335.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7012268.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182649.89 |
| 减：二、费用 | 814136.26 |
| 1.管理人报酬 | 376313.17 |
| 2.托管费 | 31359.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156591.22 |
| 5.利息支出 | 146736.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146736.82 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
604107.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
604107.29 |
| 一、收入： | 15815908.73 |
| 1.利息收入 | 994494.6 |
| 存款利息收入 | 75468.79 |
| 债券利息收入 | 741712.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5815049.68 |
| 股票投资收益 | 5578884.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66711.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169453.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9003092.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3271.84 |
| 减：二、费用 | 1415861.78 |
| 1.管理人报酬 | 750739.48 |
| 2.托管费 | 62561.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296094.69 |
| 5.利息支出 | 219265.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219265.94 |
| 6.其他费用 | 87200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14400046.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14400046.95 |
| 一、收入： | 72897.33 |
| 1.利息收入 | 9231.36 |
| 存款利息收入 | 9231.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-760689.41 |
| 股票投资收益 | -760689.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821392.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2962.69 |
| 减：二、费用 | 64335.59 |
| 1.管理人报酬 | 15618.93 |
| 2.托管费 | 1301.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4019.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8561.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8561.74 |
| 一、收入： | -10262333.29 |
| 1.利息收入 | 563007.5 |
| 存款利息收入 | 95414.26 |
| 债券利息收入 | 169348.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17500793.35 |
| 股票投资收益 | 16790093.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67140.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57125.24 |
| 股利收益 | 834965.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28437211.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111077.59 |
| 减：二、费用 | 1539434.92 |
| 1.管理人报酬 | 829667.21 |
| 2.托管费 | 69138.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283188.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11801768.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11801768.21 |
| 一、收入： | -6964354.45 |
| 1.利息收入 | 537540.7 |
| 存款利息收入 | 69947.46 |
| 债券利息收入 | 169348.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17841069.99 |
| 股票投资收益 | 17153656.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67140.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57125.24 |
| 股利收益 | 811679.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25433666.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90701.11 |
| 减：二、费用 | 1198193.98 |
| 1.管理人报酬 | 765997.52 |
| 2.托管费 | 63833.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180921.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187201.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8162548.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8162548.43 |
| 一、收入： | 41575912.98 |
| 1.利息收入 | 2031200.74 |
| 存款利息收入 | 134591.87 |
| 债券利息收入 | 1333792.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11917195.41 |
| 股票投资收益 | 8963989.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12713.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940492.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27615819.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11697.79 |
| 减：二、费用 | 2699343.89 |
| 1.管理人报酬 | 2074732.19 |
| 2.托管费 | 172894.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258517.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38876569.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38876569.09 |
| 一、收入： | 16007240.07 |
| 1.利息收入 | 568200.57 |
| 存款利息收入 | 112777.58 |
| 债券利息收入 | 246507.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4228256.69 |
| 股票投资收益 | 2924209.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12889.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1291158.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11201935.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8847.45 |
| 减：二、费用 | 1202781.09 |
| 1.管理人报酬 | 805676.52 |
| 2.托管费 | 67139.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234005.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14804458.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14804458.98 |
| 一、收入： | 982763.28 |
| 1.利息收入 | 704896.09 |
| 存款利息收入 | 151172.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89787.44 |
| 股票投资收益 | -89787.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367654.63 |
| 减：二、费用 | 617730.66 |
| 1.管理人报酬 | 378553.86 |
| 2.托管费 | 31546.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14330.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365032.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365032.62 |
| 一、收入： | 425007.79 |
| 1.利息收入 | 191890.5 |
| 存款利息收入 | 102636.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233117.29 |
| 减：二、费用 | 230662.24 |
| 1.管理人报酬 | 124421.72 |
| 2.托管费 | 10368.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95872.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194345.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194345.55 |
| 一、收入： | 706947.39 |
| 1.利息收入 | 304540.18 |
| 存款利息收入 | 188650.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8875.82 |
| 股票投资收益 | -8875.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411283.03 |
| 减：二、费用 | 489165.42 |
| 1.管理人报酬 | 283124.88 |
| 2.托管费 | 23593.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8546.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217781.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217781.97 |
