| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25895920.56元 |
| 本期利润 | -22097954.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44010626.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2849元 |
| 期末基金资产净值 | 110477717.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8257708.75元 |
| 本期利润 | -9851776.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33535788.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2093元 |
| 期末基金资产净值 | 126690767.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35831076.97元 |
| 本期利润 | -37370032.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24561658.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 141196280.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15818081.62元 |
| 本期利润 | -6468522.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6290956.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 175720928.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77821359.76元 |
| 本期利润 | -11660818.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12502862.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 187555913.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83301376.52元 |
| 本期利润 | 31420168.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60298397.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 271200472.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219080730.26元 |
| 本期利润 | 195420401.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48687937.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1259元 |
| 期末基金资产净值 | 458449963.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29146547.46元 |
| 本期利润 | 41680154.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158535136.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 989617754.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10902072.43元 |
| 本期利润 | 513053153.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -282182739.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 1475878729.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115139092.36元 |
| 本期利润 | 350671841.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -468533400.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2358元 |
| 期末基金资产净值 | 1637418221.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -413159250.29元 |
| 本期利润 | -623195919.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -831475871.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3061元 |
| 期末基金资产净值 | 1884788761.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158147856.52元 |
| 本期利润 | -314428185.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -613590934.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1996元 |
| 期末基金资产净值 | 2461022687.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139049357.93元 |
| 本期利润 | -153755302.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -488102319.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1065元 |
| 期末基金资产净值 | 4095467445.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143905217.56元 |
| 本期利润 | -278997031.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -334347017.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 4249222747.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17274897.29元 |
| 本期利润 | -185540012.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -240889998.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 4342679766.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3241761.35元 |
| 本期利润 | -55349985.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55349985.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 4528219778.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.21% |
