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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71562121.73元 |
| 本期利润 | -80075328.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63531141.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7419元 |
| 期末基金资产净值 | 149167060.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48490119.27元 |
| 本期利润 | -32828570.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125292556.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 236450205.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2237382.48元 |
| 本期利润 | -19703837.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158121126.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4225元 |
| 期末基金资产净值 | 269278776.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 779369.76元 |
| 本期利润 | 24111672.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201936637.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8167元 |
| 期末基金资产净值 | 313094286.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67130563.23元 |
| 本期利润 | 40816127.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184731610.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6729元 |
| 期末基金资产净值 | 295159007.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48744576.34元 |
| 本期利润 | 21001702.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164917185.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4934元 |
| 期末基金资产净值 | 275344582.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143464997.3元 |
| 本期利润 | 134064976.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143915482.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3033元 |
| 期末基金资产净值 | 254342880.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49440644.97元 |
| 本期利润 | 95198446.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126922510.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7343元 |
| 期末基金资产净值 | 348634602.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168754436.89元 |
| 本期利润 | 193342644.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77481865.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4483元 |
| 期末基金资产净值 | 253436156.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123004180.03元 |
| 本期利润 | 125441096.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12688670.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 185534608.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83490034.02元 |
| 本期利润 | -70157772.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82586324.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 370093802.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40087979.84元 |
| 本期利润 | -43769041.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39184270.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 396482533.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 903709.17元 |
| 本期利润 | 6251957.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 903709.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 440251574.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
