日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红远见价值混合C | 0.9089 | 2.85% |
东方红远见价值混合A | 0.9153 | 2.85% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.9464 | 2.65% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.9096 | 2.65% |
东方红远见领航混合发… | 0.9834 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5149 | 1.93% |
东方红货币E | 0.5148 | 1.93% |
东方红货币D | 0.4904 | 1.84% |
东方红货币C | 0.449 | 1.69% |
东方红货币A | 0.4491 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3131.39 | -1020.32 | -32.58% | 2806.83 | 89.64% | 416.50 | 13.30% |
2023-06-30 | 4196.87 | 597.19 | 14.23% | 1467.63 | 34.97% | 201.57 | 4.80% |
2022-12-31 | 476.41 | -667.97 | -140.21% | 2528.48 | 530.73% | 478.32 | 100.40% |
2022-06-30 | -75.22 | 12.50 | -16.62% | 1270.99 | -1689.62% | 214.64 | -285.34% |
2021-12-31 | 6514.42 | 2562.50 | 39.34% | 568.68 | 8.73% | 560.39 | 8.60% |
2021-06-30 | 3116.99 | 1017.67 | 32.65% | 508.81 | 16.32% | 187.38 | 6.01% |
2020-12-31 | 11405.81 | 6068.11 | 53.20% | 1979.50 | 17.36% | 552.02 | 4.84% |
2020-06-30 | 2698.43 | 1764.45 | 65.39% | 1117.94 | 41.43% | 377.95 | 14.01% |
2019-12-31 | 17595.20 | 3770.40 | 21.43% | 3164.69 | 17.99% | 485.93 | 2.76% |
2019-06-30 | 9831.78 | 1361.75 | 13.85% | 2299.89 | 23.39% | 197.26 | 2.01% |
2018-12-31 | 5314.80 | -174.14 | -3.28% | 740.67 | 13.94% | 294.79 | 5.55% |
2018-06-30 | 1089.42 | 254.17 | 23.33% | 206.98 | 19.00% | 149.94 | 13.76% |