国金红利增强(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
368539.86 |
| 结算备付金 |
353.71 |
| 存出保证金 |
391.79 |
| 交易性金融资产 |
2138986.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92086.62 |
| 应收利息 |
2049.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1653.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604062.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191725.91 |
| 应付管理人报酬 |
646.92 |
| 应付托管费 |
107.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
234638.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2281615.92 |
| 所有者权益合计 |
2369423.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604062.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200456.57 |
| 结算备付金 |
20400.57 |
| 存出保证金 |
1555.41 |
| 交易性金融资产 |
2097600.3 |
| 股票投资 |
2094600.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
13.14 |
| 应收利息 |
124.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20021.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2440171.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901.75 |
| 应付管理人报酬 |
2254.72 |
| 应付托管费 |
375.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41735.11 |
| 负债合计 |
89805.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2339690.06 |
| 所有者权益合计 |
2350366.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2440171.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626125.88 |
| 结算备付金 |
14932.78 |
| 存出保证金 |
2010.19 |
| 交易性金融资产 |
2606377.1 |
| 股票投资 |
2596077.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5902.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3255546.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.44 |
| 应付赎回款 |
364265.82 |
| 应付管理人报酬 |
2696.0 |
| 应付托管费 |
449.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177985.92 |
| 负债合计 |
602303.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2654883.64 |
| 所有者权益合计 |
2653242.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3255546.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284035.67 |
| 结算备付金 |
30809.42 |
| 存出保证金 |
9000.84 |
| 交易性金融资产 |
2785259.0 |
| 股票投资 |
2785259.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
316.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1747.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3111169.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
746.86 |
| 应付赎回款 |
13393.67 |
| 应付管理人报酬 |
2775.52 |
| 应付托管费 |
462.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248479.31 |
| 负债合计 |
305930.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2965423.77 |
| 所有者权益合计 |
2805239.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3111169.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404904.02 |
| 结算备付金 |
367556.01 |
| 存出保证金 |
38301.63 |
| 交易性金融资产 |
6759917.4 |
| 股票投资 |
6759917.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50610.45 |
| 应收利息 |
2176.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7982.5 |
| 资产总计 |
7632746.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54372.23 |
| 应付管理人报酬 |
10393.73 |
| 应付托管费 |
1732.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228810.6 |
| 负债合计 |
386157.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7167934.38 |
| 所有者权益合计 |
7246589.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7632746.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14356071.18 |
| 结算备付金 |
190000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199863.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204555934.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100796.61 |
| 应付托管费 |
16799.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20297.85 |
| 负债合计 |
137893.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204356071.18 |
| 所有者权益合计 |
204418040.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
204555934.27 |
