华安智联混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3688847.42元 |
| 本期利润 |
11788790.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-548409.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
245535542.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8265571.16元 |
| 本期利润 |
28977594.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5402329.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
287386962.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99941096.75元 |
| 本期利润 |
-152110308.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9328553.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
326973305.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5578289.72元 |
| 本期利润 |
9063841.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32964801.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
551952219.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66887225.23元 |
| 本期利润 |
-126285029.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38308656.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1036424019.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27445250.56元 |
| 本期利润 |
36551392.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135710419.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
1162709049.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27329267.61元 |
| 本期利润 |
66406926.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135594436.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
1192564583.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85536792.79元 |
| 本期利润 |
109734365.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108265168.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
1126157656.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36182354.97元 |
| 本期利润 |
47118394.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58910730.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
1063541686.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22728375.76元 |
| 本期利润 |
27858010.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22728375.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
1016423291.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
