名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-08-25 | 145.13 | 62.04 | 42.74% | 12.41 | 8.55% | 41.48 | 28.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 119.83 | 48.81 | 40.73% | 9.76 | 8.15% | 38.42 | 32.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 218.88 | 125.53 | 57.35% | 25.11 | 11.47% | 26.52 | 12.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 116.74 | 68.48 | 58.66% | 13.70 | 11.73% | 14.68 | 12.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 262.71 | 148.17 | 56.40% | 29.63 | 11.28% | 31.27 | 11.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 132.73 | 71.37 | 53.77% | 14.27 | 10.75% | 20.09 | 15.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 207.04 | 115.04 | 55.56% | 23.01 | 11.11% | 20.79 | 10.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 95.35 | 52.82 | 55.39% | 10.56 | 11.08% | 8.02 | 8.42% | -- | -- |
2016-12-31 | 240.76 | 114.21 | 47.44% | 22.84 | 9.49% | 43.35 | 18.00% | -- | -- |
2016-06-30 | 136.67 | 59.01 | 43.18% | 11.80 | 8.64% | 35.72 | 26.13% | -- | -- |
2015-12-31 | 172.03 | 68.85 | 40.02% | 13.77 | 8.00% | 59.06 | 34.33% | -- | -- |