| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5764438214.44 |
| 1.利息收入 | 26121117.73 |
| 存款利息收入 | 8925118.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3029744253.46 |
| 股票投资收益 | -4641218850.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5855585.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -219233714.86 |
| 股利收益 | 1824852726.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2760968143.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153065.11 |
| 减：二、费用 | 359184615.26 |
| 1.管理人报酬 | 299038131.03 |
| 2.托管费 | 59807626.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274807.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6123622829.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6123622829.7 |
| 一、收入： | -1869594563.49 |
| 1.利息收入 | 14440187.7 |
| 存款利息收入 | 4522786.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542737142.77 |
| 股票投资收益 | -1305826564.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5855585.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -53851508.49 |
| 股利收益 | 811085344.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1339857379.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1440229.33 |
| 减：二、费用 | 166338677.62 |
| 1.管理人报酬 | 138470419.29 |
| 2.托管费 | 27694083.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136327.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035933241.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035933241.11 |
| 一、收入： | -11020836250.5 |
| 1.利息收入 | 18842413.38 |
| 存款利息收入 | 4468194.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8800889214.28 |
| 股票投资收益 | -10198159417.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16093857.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -91895929.48 |
| 股利收益 | 1473072275.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2237323947.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1465502.05 |
| 减：二、费用 | 334193266.12 |
| 1.管理人报酬 | 278221739.0 |
| 2.托管费 | 55644347.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275410.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11355029516.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11355029516.7 |
| 一、收入： | -4258722683.78 |
| 1.利息收入 | 8500306.45 |
| 存款利息收入 | 1713245.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5472347055.31 |
| 股票投资收益 | -6009990094.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16093857.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -84107189.02 |
| 股利收益 | 605656371.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1206875986.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1751920.95 |
| 减：二、费用 | 164324228.77 |
| 1.管理人报酬 | 136802614.44 |
| 2.托管费 | 27360522.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136637.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4423046912.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4423046912.55 |
| 一、收入： | -3964020862.49 |
| 1.利息收入 | 6466570.71 |
| 存款利息收入 | 1101833.77 |
| 债券利息收入 | 889.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2641875089.01 |
| 股票投资收益 | 1668898777.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6195218.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13393165.05 |
| 股利收益 | 953387927.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6606042312.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6320209.98 |
| 减：二、费用 | 337154991.29 |
| 1.管理人报酬 | 259648705.82 |
| 2.托管费 | 51929741.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25194574.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314596.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4301175853.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4301175853.78 |
| 一、收入： | -921557633.12 |
| 1.利息收入 | 282464.81 |
| 存款利息收入 | 281575.57 |
| 债券利息收入 | 889.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5094591098.02 |
| 股票投资收益 | 4582970100.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6195218.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505425779.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6014346431.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2084764.19 |
| 减：二、费用 | 160712241.84 |
| 1.管理人报酬 | 124623953.01 |
| 2.托管费 | 24924790.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11037421.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126073.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082269874.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082269874.96 |
| 一、收入： | 9062483523.39 |
| 1.利息收入 | 598350.92 |
| 存款利息收入 | 590993.64 |
| 债券利息收入 | 7357.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6025970284.87 |
| 股票投资收益 | 4941356292.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10963262.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073650730.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3025510043.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10404843.82 |
| 减：二、费用 | 292290943.92 |
| 1.管理人报酬 | 228019927.91 |
| 2.托管费 | 45603985.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18413028.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253980.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8770192579.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8770192579.47 |
| 一、收入： | -1087225118.15 |
| 1.利息收入 | 335872.73 |
| 存款利息收入 | 335872.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169859926.93 |
| 股票投资收益 | -299291566.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469151492.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1259501402.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2080485.07 |
| 减：二、费用 | 129820687.54 |
| 1.管理人报酬 | 103324843.64 |
| 2.托管费 | 20664968.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5704593.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126281.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217045805.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217045805.69 |
| 一、收入： | 13506151386.5 |
| 1.利息收入 | 1598108.32 |
| 存款利息收入 | 1594746.57 |
| 债券利息收入 | 3361.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6588141592.35 |
| 股票投资收益 | 5422539021.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3484405.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162118165.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6917404521.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-992836.05 |
| 减：二、费用 | 279599818.1 |
| 1.管理人报酬 | 222505253.6 |
| 2.托管费 | 44501050.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11589519.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1003984.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13226551568.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13226551568.4 |
| 一、收入： | 11147923667.1 |
| 1.利息收入 | 681950.29 |
| 存款利息收入 | 678588.54 |
| 债券利息收入 | 3361.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4421056843.32 |
| 股票投资收益 | 3799535518.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3484405.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 618036919.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6727720264.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1535390.96 |
| 减：二、费用 | 140980271.68 |
| 1.管理人报酬 | 112537943.23 |
| 2.托管费 | 22507588.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5785201.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149528.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11006943395.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11006943395.4 |
| 一、收入： | -7818178770.35 |
| 1.利息收入 | 1895264.61 |
| 存款利息收入 | 1826894.32 |
| 债券利息收入 | 1222.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1420618268.91 |
| 股票投资收益 | -2308493416.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887875147.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6391292524.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-8163241.62 |
| 减：二、费用 | 244099796.04 |
| 1.管理人报酬 | 193380090.96 |
| 2.托管费 | 38676018.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10726383.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1317299.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8062278566.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8062278566.39 |
| 一、收入： | -4808468764.17 |
| 1.利息收入 | 1180812.17 |
| 存款利息收入 | 1113663.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183862828.62 |
| 股票投资收益 | 732320042.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451542785.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5987974442.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5537962.5 |
| 减：二、费用 | 113915523.52 |
| 1.管理人报酬 | 90637918.94 |
| 2.托管费 | 18127583.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4949859.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200161.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4922384287.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4922384287.69 |
| 一、收入： | 7648668591.62 |
| 1.利息收入 | 2949576.81 |
| 存款利息收入 | 2043788.21 |
| 债券利息收入 | 9753.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5678337779.89 |
| 股票投资收益 | 4903378900.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7968041.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766990838.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1968628216.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1246982.02 |
| 减：二、费用 | 199546651.94 |
| 1.管理人报酬 | 159886073.72 |
| 2.托管费 | 31977214.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5241350.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2442013.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7449121939.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7449121939.68 |
| 一、收入： | 3429084951.15 |
| 1.利息收入 | 1407789.99 |
| 存款利息收入 | 1285878.67 |
| 债券利息收入 | 7388.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1129145360.04 |
| 股票投资收益 | 857153490.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2520758.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269471111.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2300938379.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2406578.27 |
| 减：二、费用 | 89421608.51 |
| 1.管理人报酬 | 72689249.78 |
| 2.托管费 | 14537849.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1994459.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200049.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3339663342.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3339663342.64 |
| 一、收入： | -841907355.69 |
| 1.利息收入 | 3392844.11 |
| 存款利息收入 | 3392844.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608322997.43 |
| 股票投资收益 | -1376495942.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768172944.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235116474.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1860727.81 |
| 减：二、费用 | 174510184.48 |
| 1.管理人报酬 | 138702838.97 |
| 2.托管费 | 27740567.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5709220.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2357556.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016417540.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016417540.17 |
| 一、收入： | -3360142208.87 |
| 1.利息收入 | 1583503.25 |
| 存款利息收入 | 1583503.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1643500122.14 |
| 股票投资收益 | -1897800279.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254300157.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1714871355.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3354234.28 |
| 减：二、费用 | 84088221.75 |
| 1.管理人报酬 | 67851610.93 |
| 2.托管费 | 13570322.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2465654.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200634.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444230430.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444230430.62 |
| 一、收入： | -2275877518.78 |
| 1.利息收入 | 5227365.96 |
| 存款利息收入 | 5227365.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599638277.36 |
| 股票投资收益 | -169238041.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768876319.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2993209521.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112466359.25 |
| 减：二、费用 | 206836021.28 |
| 1.管理人报酬 | 161415987.17 |
| 2.托管费 | 32283197.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12728140.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408696.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2482713540.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2482713540.06 |
| 一、收入： | 3372683352.16 |
| 1.利息收入 | 1899602.18 |
| 存款利息收入 | 1899602.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6663344583.21 |
| 股票投资收益 | 6406742171.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256602411.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3378553210.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85992376.98 |
| 减：二、费用 | 97840628.29 |
| 1.管理人报酬 | 74789177.32 |
| 2.托管费 | 14957835.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7891573.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202042.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3274842723.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3274842723.87 |
| 一、收入： | 10879735584.1 |
| 1.利息收入 | 3634313.78 |
| 存款利息收入 | 3431175.42 |
| 债券利息收入 | 203138.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6162021208.08 |
| 股票投资收益 | 5485837786.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4728041.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671455380.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4661796198.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52283864.2 |
| 减：二、费用 | 127804710.19 |
| 1.管理人报酬 | 102322353.23 |
| 2.托管费 | 20464470.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3256562.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1761324.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10751930873.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10751930873.9 |
| 一、收入： | -900764390.98 |
| 1.利息收入 | 928877.28 |
| 存款利息收入 | 725738.92 |
| 债券利息收入 | 203138.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-810271441.41 |
| 股票投资收益 | -1069862031.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4728041.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254862549.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90977078.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-444748.15 |
| 减：二、费用 | 62963007.44 |
| 1.管理人报酬 | 51077486.48 |
| 2.托管费 | 10215497.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1468690.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201333.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-963727398.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-963727398.42 |
| 一、收入： | -2058900301.46 |
| 1.利息收入 | 2443301.54 |
| 存款利息收入 | 2321868.07 |
| 债券利息收入 | 121433.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407939148.11 |
| 股票投资收益 | -207225223.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10283278.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604881093.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2471401506.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2118755.37 |
| 减：二、费用 | 123081842.06 |
| 1.管理人报酬 | 96872425.96 |
| 2.托管费 | 19374485.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4359068.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2475862.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2181982143.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2181982143.52 |
| 一、收入： | -2671961531.77 |
| 1.利息收入 | 1434363.11 |
| 存款利息收入 | 1407915.04 |
| 债券利息收入 | 26448.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1359388290.64 |
| 股票投资收益 | 1050786268.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6766630.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301835391.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4038406610.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5622424.93 |
| 减：二、费用 | 54030116.44 |
| 1.管理人报酬 | 43788665.5 |
| 2.托管费 | 8757733.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1282248.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201469.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2725991648.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2725991648.21 |
| 一、收入： | 3332847319.07 |
| 1.利息收入 | 2251206.44 |
| 存款利息收入 | 2196250.68 |
| 债券利息收入 | 54955.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-616860091.62 |
| 股票投资收益 | -1100953791.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4467524.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479626176.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3942204535.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5251668.96 |
| 减：二、费用 | 125310003.05 |
| 1.管理人报酬 | 100076633.37 |
| 2.托管费 | 20015326.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3222699.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1995343.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3207537316.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3207537316.02 |
| 一、收入： | 1700503731.76 |
| 1.利息收入 | 1512793.3 |
| 存款利息收入 | 1491828.28 |
| 债券利息收入 | 20965.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60600123.02 |
| 股票投资收益 | -253491033.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314091156.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1634231465.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4159349.82 |
| 减：二、费用 | 65561290.99 |
| 1.管理人报酬 | 53017075.1 |
| 2.托管费 | 10603414.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350777.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 590023.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1634942440.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1634942440.77 |
| 一、收入： | -3527220808.81 |
| 1.利息收入 | 1638421.49 |
| 存款利息收入 | 1638421.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2046512843.01 |
| 股票投资收益 | -2353078653.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306565810.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1476943221.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5403166.1 |
| 减：二、费用 | 127421713.06 |
| 1.管理人报酬 | 101086664.0 |
| 2.托管费 | 20217332.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5709575.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408141.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654642521.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654642521.87 |
| 一、收入： | 378128637.61 |
| 1.利息收入 | 736067.04 |
| 存款利息收入 | 736067.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64637280.58 |
| 股票投资收益 | -197120218.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261757498.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317047727.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4292437.31 |
| 减：二、费用 | 63588671.03 |
| 1.管理人报酬 | 50091633.27 |
| 2.托管费 | 10018326.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3276053.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202657.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314539966.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314539966.58 |
| 一、收入： | -5932477163.17 |
| 1.利息收入 | 3943620.87 |
| 存款利息收入 | 3942617.28 |
| 债券利息收入 | 1003.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4353735446.21 |
| 股票投资收益 | -4651392504.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259538.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297397519.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1576304828.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6380509.69 |
| 减：二、费用 | 149917911.34 |
| 1.管理人报酬 | 117690610.22 |
| 2.托管费 | 23538122.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7365267.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1323911.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6082395074.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6082395074.51 |
| 一、收入： | -7763127207.9 |
| 1.利息收入 | 1541633.77 |
| 存款利息收入 | 1541633.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4211084511.32 |
| 股票投资收益 | -4343324205.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132239694.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3537809668.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-15774661.81 |
| 减：二、费用 | 76311685.9 |
| 1.管理人报酬 | 59774006.72 |
| 2.托管费 | 11954801.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4377076.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205801.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7839438893.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7839438893.8 |
| 一、收入： | 10169262335.3 |
| 1.利息收入 | 3693558.58 |
| 存款利息收入 | 3577159.68 |
| 债券利息收入 | 116398.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6951729594.95 |
| 股票投资收益 | 6753401948.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5594812.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192732833.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3197104543.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16734638.03 |
| 减：二、费用 | 129698791.61 |
| 1.管理人报酬 | 99257391.0 |
| 2.托管费 | 19851478.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10175091.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414830.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10039563543.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10039563543.7 |
| 一、收入： | 8759825603.44 |
| 1.利息收入 | 1719364.32 |
| 存款利息收入 | 1602965.42 |
| 债券利息收入 | 116398.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4492296812.73 |
| 股票投资收益 | 4369602484.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5594812.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117099515.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4248639587.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17169838.77 |
| 减：二、费用 | 52625464.42 |
| 1.管理人报酬 | 39569673.41 |
| 2.托管费 | 7913934.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4927736.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214119.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8707200139.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8707200139.02 |
| 一、收入： | -16839644933.1 |
| 1.利息收入 | 8305438.77 |
| 存款利息收入 | 8088378.49 |
| 债券利息收入 | 217060.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12678815413.2 |
| 股票投资收益 | -12915917797.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293834.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6397225.47 |
| 股利收益 | 229411325.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4153489361.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-15645596.88 |
| 减：二、费用 | 131694671.25 |
| 1.管理人报酬 | 87116283.61 |
| 2.托管费 | 17423256.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24644608.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2510522.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16971339604.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16971339604.3 |
| 一、收入： | -9003356473.05 |
| 1.利息收入 | 4460005.58 |
| 存款利息收入 | 4387459.41 |
| 债券利息收入 | 72546.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2077595862.5 |
| 股票投资收益 | -2231155040.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293834.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6397225.47 |
| 股利收益 | 145868118.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6924460130.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5760485.4 |
| 减：二、费用 | 68268472.56 |
| 1.管理人报酬 | 41069558.13 |
| 2.托管费 | 8213911.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18765962.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219040.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9071624945.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9071624945.61 |
| 一、收入： | 6569212159.5 |
| 1.利息收入 | 3084526.27 |
| 存款利息收入 | 3046244.41 |
| 债券利息收入 | 38281.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6809381686.98 |
| 股票投资收益 | 6720679121.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1484490.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38140499.9 |
| 股利收益 | 49077574.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249849799.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6595745.91 |
| 减：二、费用 | 65959688.15 |
| 1.管理人报酬 | 40913327.59 |
| 2.托管费 | 8182665.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16470849.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392845.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6503252471.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6503252471.35 |
