| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1422918591.13 |
| 1.利息收入 | 17736449.12 |
| 存款利息收入 | 245635.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253922170.42 |
| 股票投资收益 | -349891773.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088118.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602725825.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1694594619.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17408.91 |
| 减：二、费用 | 119903259.8 |
| 1.管理人报酬 | 99692374.23 |
| 2.托管费 | 19938474.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272404.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542821850.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542821850.93 |
| 一、收入： | 9455945.19 |
| 1.利息收入 | 8576878.65 |
| 存款利息收入 | 118044.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202404061.38 |
| 股票投资收益 | -55401559.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088118.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256717502.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201504946.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-20047.99 |
| 减：二、费用 | 59895605.85 |
| 1.管理人报酬 | 49792068.66 |
| 2.托管费 | 9958413.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145117.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50439660.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50439660.66 |
| 一、收入： | -3720369812.32 |
| 1.利息收入 | 13583812.94 |
| 存款利息收入 | 244184.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149154313.36 |
| 股票投资收益 | -436398980.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16374604.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569178689.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3883058270.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-49668.1 |
| 减：二、费用 | 120911216.57 |
| 1.管理人报酬 | 100532351.37 |
| 2.托管费 | 20106470.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272371.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3841281028.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3841281028.89 |
| 一、收入： | -1351628412.78 |
| 1.利息收入 | 7322091.28 |
| 存款利息收入 | 120151.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78704045.3 |
| 股票投资收益 | -165247160.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13111232.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230839973.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1437611032.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-43516.62 |
| 减：二、费用 | 61928947.22 |
| 1.管理人报酬 | 51486552.61 |
| 2.托管费 | 10297310.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145065.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413557360.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413557360.0 |
| 一、收入： | -625355250.79 |
| 1.利息收入 | 8404781.25 |
| 存款利息收入 | 249794.22 |
| 债券利息收入 | 13295.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1289438170.74 |
| 股票投资收益 | 804425948.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11733763.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473278458.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1924485711.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1287509.06 |
| 减：二、费用 | 152594768.13 |
| 1.管理人报酬 | 116689434.16 |
| 2.托管费 | 23337886.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12232927.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334506.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777950018.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777950018.92 |
| 一、收入： | -26808512.51 |
| 1.利息收入 | 122969.74 |
| 存款利息收入 | 111030.14 |
| 债券利息收入 | 11939.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
702283348.03 |
| 股票投资收益 | 486468550.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4492507.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211322290.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-729239085.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24255.6 |
| 减：二、费用 | 78492912.24 |
| 1.管理人报酬 | 59368331.85 |
| 2.托管费 | 11873666.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7105760.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145142.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105301424.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105301424.75 |
| 一、收入： | 4594912443.78 |
| 1.利息收入 | 331785.31 |
| 存款利息收入 | 322355.33 |
| 债券利息收入 | 9429.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187446936.84 |
| 股票投资收益 | 678601415.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13095292.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495750228.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3406609305.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524416.33 |
| 减：二、费用 | 133312277.42 |
| 1.管理人报酬 | 103170551.35 |
| 2.托管费 | 20634110.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9221328.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286258.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4461600166.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4461600166.36 |
| 一、收入： | -324935459.21 |
| 1.利息收入 | 159993.12 |
| 存款利息收入 | 159179.81 |
| 债券利息收入 | 813.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229147818.35 |
| 股票投资收益 | 22696164.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1064251.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205387401.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-554249083.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5812.93 |
| 减：二、费用 | 60366266.3 |
| 1.管理人报酬 | 46837332.93 |
| 2.托管费 | 9367466.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4016178.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145286.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385301725.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385301725.51 |
| 一、收入： | 5231681874.31 |
| 1.利息收入 | 362536.64 |
| 存款利息收入 | 349059.18 |
| 债券利息收入 | 13477.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573735502.52 |
| 股票投资收益 | 82296900.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8232045.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483206556.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4657337781.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246053.24 |
| 减：二、费用 | 123487582.54 |
| 1.管理人报酬 | 95458692.38 |
| 2.托管费 | 19091738.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7918449.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1018684.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5108194291.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5108194291.77 |
| 一、收入： | 4302599024.41 |
| 1.利息收入 | 183638.73 |
| 存款利息收入 | 174148.4 |
| 债券利息收入 | 9490.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212034587.18 |
| 股票投资收益 | -15828564.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6409463.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221453687.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4090177916.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202881.94 |
| 减：二、费用 | 58172841.29 |
| 1.管理人报酬 | 45885364.18 |
| 2.托管费 | 9177072.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2926716.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183670.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4244426183.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4244426183.12 |
| 一、收入： | -3788187954.17 |
| 1.利息收入 | 463827.17 |
| 存款利息收入 | 463538.09 |
| 债券利息收入 | 289.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23911899.69 |
| 股票投资收益 | -425747373.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2410.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449656863.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3813227920.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664239.87 |
| 减：二、费用 | 116430397.06 |
| 1.管理人报酬 | 90411564.39 |
| 2.托管费 | 18082312.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7451461.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485057.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3904618351.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3904618351.23 |
| 一、收入： | -2279238970.06 |
| 1.利息收入 | 275375.63 |
| 存款利息收入 | 275375.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132517875.0 |
| 股票投资收益 | -75289811.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207807686.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2412535948.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503727.73 |
| 减：二、费用 | 61082780.47 |
| 1.管理人报酬 | 47707770.59 |
| 2.托管费 | 9541554.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3589375.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244080.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2340321750.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2340321750.53 |
| 一、收入： | 3812736015.7 |
| 1.利息收入 | 482274.36 |
| 存款利息收入 | 477104.38 |
| 债券利息收入 | 5169.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491753733.28 |
| 股票投资收益 | 76042738.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4477709.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411233284.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3319204842.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295165.87 |
| 减：二、费用 | 123755333.06 |
| 1.管理人报酬 | 94136740.05 |
| 2.托管费 | 18827348.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8061991.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2729253.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3688980682.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3688980682.64 |
| 一、收入： | 1780217034.19 |
| 1.利息收入 | 220446.92 |
| 存款利息收入 | 216885.63 |
| 债券利息收入 | 3561.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39489477.76 |
| 股票投资收益 | -119972805.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998870.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158463413.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1740604803.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-97694.27 |
| 减：二、费用 | 56187815.23 |
| 1.管理人报酬 | 44266314.66 |
| 2.托管费 | 8853262.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2824234.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244003.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1724029218.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1724029218.96 |
| 一、收入： | -1419143154.66 |
| 1.利息收入 | 490614.21 |
| 存款利息收入 | 488837.51 |
| 债券利息收入 | 1776.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168213232.8 |
| 股票投资收益 | -577121500.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014660.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407893606.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1251307852.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-112683.36 |
| 减：二、费用 | 107717909.99 |
| 1.管理人报酬 | 83578609.28 |
| 2.托管费 | 16715721.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6930954.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492624.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1526861064.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1526861064.65 |
| 一、收入： | -2846865272.95 |
| 1.利息收入 | 304151.49 |
| 存款利息收入 | 302374.79 |
| 债券利息收入 | 1776.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209152175.53 |
| 股票投资收益 | -371845904.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014660.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161679067.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2637641282.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-375966.3 |
| 减：二、费用 | 52160325.43 |
| 1.管理人报酬 | 40387012.83 |
| 2.托管费 | 8077402.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3457048.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238861.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2899025598.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2899025598.38 |
| 一、收入： | 1809074855.43 |
| 1.利息收入 | 2917676.91 |
| 存款利息收入 | 2916986.38 |
| 债券利息收入 | 690.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3175038186.08 |
| 股票投资收益 | 2970599805.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204438380.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580698891.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211817883.49 |
| 减：二、费用 | 111076534.75 |
| 1.管理人报酬 | 75614570.22 |
| 2.托管费 | 15122914.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18937061.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1401988.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1697998320.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1697998320.68 |
| 一、收入： | 3907119519.2 |
| 1.利息收入 | 475991.7 |
| 存款利息收入 | 475927.07 |
| 债券利息收入 | 64.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5708840250.41 |
| 股票投资收益 | 5676492635.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32347614.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1848804685.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46607962.69 |
| 减：二、费用 | 36530468.4 |
| 1.管理人报酬 | 25771616.24 |
| 2.托管费 | 5154323.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5367102.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237426.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3870589050.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3870589050.8 |
| 一、收入： | 6412945865.75 |
| 1.利息收入 | 328352.84 |
| 存款利息收入 | 325342.5 |
| 债券利息收入 | 3010.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4357803986.05 |
| 股票投资收益 | 4014181719.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062628.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342559637.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2007262760.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47550766.49 |
| 减：二、费用 | 81839327.62 |
| 1.管理人报酬 | 61801910.57 |
| 2.托管费 | 12360382.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6289634.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1387400.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6331106538.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6331106538.13 |
| 一、收入： | -611318350.26 |
| 1.利息收入 | 120874.56 |
| 存款利息收入 | 120084.5 |
| 债券利息收入 | 790.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131258355.66 |
| 股票投资收益 | -267559713.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259774.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136041583.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-480246943.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66074.2 |
| 减：二、费用 | 38030982.88 |
| 1.管理人报酬 | 29444748.3 |
| 2.托管费 | 5888949.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2465338.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231946.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-649349333.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-649349333.14 |
| 一、收入： | 131040365.6 |
| 1.利息收入 | 431449.85 |
| 存款利息收入 | 406052.28 |
| 债券利息收入 | 25397.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735885231.36 |
| 股票投资收益 | 486264545.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5306298.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244314387.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601810045.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3466270.09 |
| 减：二、费用 | 67622779.04 |
| 1.管理人报酬 | 49115243.78 |
| 2.托管费 | 9823048.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7387087.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1297398.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63417586.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63417586.56 |
| 一、收入： | -656993068.35 |
| 1.利息收入 | 132658.02 |
| 存款利息收入 | 126658.55 |
| 债券利息收入 | 5999.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558040676.74 |
| 股票投资收益 | 462869959.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1517257.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93653459.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1218222913.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3056510.55 |
| 减：二、费用 | 21806689.98 |
| 1.管理人报酬 | 16525600.76 |
| 2.托管费 | 3305120.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1740823.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235145.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-678799758.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-678799758.33 |
| 一、收入： | 1086401655.58 |
| 1.利息收入 | 320469.17 |
| 存款利息收入 | 279469.85 |
| 债券利息收入 | 40999.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-602719122.14 |
| 股票投资收益 | -804401818.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2026049.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199656646.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1686716965.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2083342.98 |
| 减：二、费用 | 61159206.83 |
| 1.管理人报酬 | 47079193.24 |
| 2.托管费 | 9415838.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3706656.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 957518.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025242448.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025242448.75 |
| 一、收入： | 687387888.98 |
| 1.利息收入 | 147278.65 |
| 存款利息收入 | 138438.3 |
| 债券利息收入 | 8840.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74215674.57 |
| 股票投资收益 | -208857349.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353808.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134287866.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
761087563.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368721.25 |
| 减：二、费用 | 32509417.78 |
| 1.管理人报酬 | 25003473.09 |
| 2.托管费 | 5000694.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2283714.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221535.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654878471.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654878471.2 |
| 一、收入： | -1919176699.1 |
| 1.利息收入 | 326755.83 |
| 存款利息收入 | 314069.76 |
| 债券利息收入 | 12686.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-834113147.7 |
| 股票投资收益 | -921531595.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664752.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85753695.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1084059704.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1330602.64 |
| 减：二、费用 | 45897854.26 |
| 1.管理人报酬 | 34907969.4 |
| 2.托管费 | 6981593.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3562702.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445588.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1965074553.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1965074553.36 |
| 一、收入： | -69130698.44 |
| 1.利息收入 | 167912.21 |
| 存款利息收入 | 163109.71 |
| 债券利息收入 | 4802.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13230364.21 |
| 股票投资收益 | -57081621.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1614962.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68697022.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82524047.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4927.51 |
| 减：二、费用 | 19959162.74 |
| 1.管理人报酬 | 14995369.25 |
| 2.托管费 | 2999073.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1750880.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213839.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89089861.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89089861.18 |
| 一、收入： | -653840801.75 |
| 1.利息收入 | 482300.53 |
| 存款利息收入 | 461433.02 |
| 债券利息收入 | 20867.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351154636.18 |
| 股票投资收益 | -420049413.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4339572.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64555205.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304695949.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527483.55 |
| 减：二、费用 | 36412157.81 |
| 1.管理人报酬 | 27336360.93 |
| 2.托管费 | 5467272.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3177077.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431446.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690252959.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690252959.56 |
| 一、收入： | -1443898505.84 |
| 1.利息收入 | 208974.14 |
| 存款利息收入 | 199156.5 |
| 债券利息收入 | 9817.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692840349.61 |
| 股票投资收益 | -729094534.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141633.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36112551.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-748579322.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2687807.96 |
| 减：二、费用 | 13827683.47 |
| 1.管理人报酬 | 10402520.71 |
| 2.托管费 | 2080504.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138897.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205761.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1457726189.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1457726189.31 |
| 一、收入： | 907672307.53 |
| 1.利息收入 | 256465.44 |
| 存款利息收入 | 255903.29 |
| 债券利息收入 | 562.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345120161.42 |
| 股票投资收益 | 326054706.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128845.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 325862.64 |
| 股利收益 | 18610747.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559639733.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2655947.67 |
| 减：二、费用 | 16811086.36 |
| 1.管理人报酬 | 12278950.72 |
| 2.托管费 | 2455790.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1588382.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487962.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
890861221.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
890861221.17 |
| 一、收入： | 579991668.17 |
| 1.利息收入 | 105815.5 |
| 存款利息收入 | 105815.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7418263.83 |
| 股票投资收益 | -2597573.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10015837.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
570980142.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487446.54 |
| 减：二、费用 | 3860668.46 |
| 1.管理人报酬 | 2655492.39 |
| 2.托管费 | 531098.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443759.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230317.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576130999.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576130999.71 |
| 一、收入： | -1200413710.56 |
| 1.利息收入 | 428699.11 |
| 存款利息收入 | 425801.58 |
| 债券利息收入 | 2897.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-547650537.93 |
| 股票投资收益 | -561597432.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43936.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 872915.4 |
| 股利收益 | 13030042.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-654044142.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852270.67 |
| 减：二、费用 | 9624189.17 |
| 1.管理人报酬 | 6005609.56 |
| 2.托管费 | 1201121.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2016575.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400882.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210037899.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210037899.73 |
| 一、收入： | -805567735.41 |
| 1.利息收入 | 240848.11 |
| 存款利息收入 | 238314.31 |
| 债券利息收入 | 2533.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74693313.37 |
| 股票投资收益 | -84832551.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121631.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 525252.46 |
| 股利收益 | 9492354.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-731706496.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591226.45 |
| 减：二、费用 | 6016034.85 |
| 1.管理人报酬 | 3570424.03 |
| 2.托管费 | 714084.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1532017.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199508.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-811583770.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-811583770.26 |
| 一、收入： | 624502402.76 |
| 1.利息收入 | 86972.01 |
| 存款利息收入 | 86713.92 |
| 债券利息收入 | 258.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482417854.71 |
| 股票投资收益 | 475776860.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95546.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1449731.25 |
| 股利收益 | 5095716.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141794886.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202689.4 |
| 减：二、费用 | 7864198.9 |
| 1.管理人报酬 | 4303370.15 |
| 2.托管费 | 860674.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2329672.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370482.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616638203.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616638203.86 |
