大成中证500沪市ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361104.61元 |
| 本期利润 |
-3333481.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14573059.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7265元 |
| 期末基金资产净值 |
43098089.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5902940.95元 |
| 本期利润 |
7469408.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14211954.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7085元 |
| 期末基金资产净值 |
46431570.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2924133.67元 |
| 本期利润 |
3897432.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11232861.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56元 |
| 期末基金资产净值 |
42895657.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3516638.05元 |
| 本期利润 |
8265057.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8330378.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4153元 |
| 期末基金资产净值 |
39155584.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1590411.36元 |
| 本期利润 |
3206155.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7205790.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3267元 |
| 期末基金资产净值 |
38373428.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3606550.38元 |
| 本期利润 |
7171030.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5615378.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2546元 |
| 期末基金资产净值 |
35167273.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2673570.4元 |
| 本期利润 |
5182265.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7450412.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2973元 |
| 期末基金资产净值 |
37802295.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2420334.41元 |
| 本期利润 |
-12823940.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5774086.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2618元 |
| 期末基金资产净值 |
27832347.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92879.28元 |
| 本期利润 |
-6395742.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11330866.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5137元 |
| 期末基金资产净值 |
34260545.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4677459.1元 |
| 本期利润 |
-2082891.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11423745.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5179元 |
| 期末基金资产净值 |
40656287.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4934242.13元 |
| 本期利润 |
-3298368.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11166962.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5062元 |
| 期末基金资产净值 |
39440810.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3986029.89元 |
| 本期利润 |
-8908499.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16023482.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7264元 |
| 期末基金资产净值 |
40318215.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2848337.84元 |
| 本期利润 |
-10730218.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17278710.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7494元 |
| 期末基金资产净值 |
40336971.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1474892.33元 |
| 本期利润 |
-2501554.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21515676.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8943元 |
| 期末基金资产净值 |
53113263.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575178.8元 |
| 本期利润 |
273995.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5697468.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
13050569.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4772275.29元 |
| 本期利润 |
4213751.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3967872.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.655元 |
| 期末基金资产净值 |
10026133.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2036455.42元 |
| 本期利润 |
1268661.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1492486.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
8550747.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12938183.33元 |
| 本期利润 |
10316712.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9661748.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
60720009.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7586006.1元 |
| 本期利润 |
795718.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411888.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
59470149.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5816604.29元 |
| 本期利润 |
9339841.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2944006.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
93484153.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
