博时上证50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19664614.68元 |
| 本期利润 |
-49221871.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26082259.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
585028575.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6576566.32元 |
| 本期利润 |
-18781021.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4924903.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
561691447.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61712418.11元 |
| 本期利润 |
-107868202.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24242082.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
570333855.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31984543.42元 |
| 本期利润 |
-41773404.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91872588.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6032元 |
| 期末基金资产净值 |
584590505.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48928379.88元 |
| 本期利润 |
-34867680.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130097634.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8264元 |
| 期末基金资产净值 |
639312924.96元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69648728.5元 |
| 本期利润 |
-10851350.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136853925.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
569404948.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179022503.19元 |
| 本期利润 |
208519435.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123306881.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.733元 |
| 期末基金资产净值 |
732015826.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18908951.89元 |
| 本期利润 |
7041490.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2685462.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
761295119.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116357939.94元 |
| 本期利润 |
199730958.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16216698.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
748551647.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60131994.08元 |
| 本期利润 |
151672706.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80502703.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3925元 |
| 期末基金资产净值 |
659270381.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4349228.27元 |
| 本期利润 |
-64409784.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173494094.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7445元 |
| 期末基金资产净值 |
580270503.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2019519.11元 |
| 本期利润 |
-35137912.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57656218.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6588元 |
| 期末基金资产净值 |
232404252.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8224430.1元 |
| 本期利润 |
36236605.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44197761.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6861元 |
| 期末基金资产净值 |
194170033.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2322900.17元 |
| 本期利润 |
16232002.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48256263.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8851元 |
| 期末基金资产净值 |
141673450.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20257757.78元 |
| 本期利润 |
-10207875.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55612087.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9235元 |
| 期末基金资产净值 |
139182664.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14291582.19元 |
| 本期利润 |
-24214161.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86559856.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
162579185.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59655306.71元 |
| 本期利润 |
-86065041.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72081042.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8439元 |
| 期末基金资产净值 |
204230144.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.09% |
