建信现金添益货币H资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
400029215.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18701318419.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18701318419.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4714082874.87 |
| 应收证券清算款 |
81405550.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109286629.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38213118608.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6329984741.17 |
| 应付证券清算款 |
85766385.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7879517.38 |
| 应付托管费 |
2521445.59 |
| 应付销售服务费 |
4166767.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550191.88 |
| 负债合计 |
6430869048.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31782249559.9 |
| 所有者权益合计 |
31782249559.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
38213118608.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11146687711.4 |
| 结算备付金 |
464960871.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16590888442.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16590888442.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13554416431.0 |
| 应收证券清算款 |
506039511.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83038889.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42346031856.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3243920571.88 |
| 应付证券清算款 |
415455000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9084213.97 |
| 应付托管费 |
2906948.46 |
| 应付销售服务费 |
4606268.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687683.21 |
| 负债合计 |
3676660686.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38669371170.0 |
| 所有者权益合计 |
38669371170.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
42346031856.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15653044448.0 |
| 结算备付金 |
466572958.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24894250111.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24843688117.0 |
| 资产支持证券投资 |
50561994.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14261716924.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152794610.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55428379054.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3499112862.44 |
| 应付证券清算款 |
13135287.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12013922.66 |
| 应付托管费 |
3844455.26 |
| 应付销售服务费 |
4482307.65 |
| 应付税费 |
11079.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815381.81 |
| 负债合计 |
3533415296.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51894963757.6 |
| 所有者权益合计 |
51894963757.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
55428379054.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15455506128.8 |
| 结算备付金 |
1638130129.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17263833924.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16696397666.9 |
| 资产支持证券投资 |
567436257.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19935162773.8 |
| 应收证券清算款 |
1004031933.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667716344.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55964381235.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2606948913.7 |
| 应付证券清算款 |
999708000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11513232.1 |
| 应付托管费 |
3684234.3 |
| 应付销售服务费 |
5299488.57 |
| 应付税费 |
34904.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751595.88 |
| 负债合计 |
3627940369.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52336440866.4 |
| 所有者权益合计 |
52336440866.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
55964381235.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21386280371.6 |
| 结算备付金 |
382128899.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25570088961.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24930088961.3 |
| 资产支持证券投资 |
640000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7177981756.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268230340.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571158077.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55355868408.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2001298559.34 |
| 应付证券清算款 |
1999460397.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11193938.1 |
| 应付托管费 |
3582060.17 |
| 应付销售服务费 |
6001394.08 |
| 应付税费 |
87016.77 |
| 应付利息 |
110022.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357983.3 |
| 负债合计 |
4022330841.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51333537567.0 |
| 所有者权益合计 |
51333537567.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
55355868408.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17467766038.8 |
| 结算备付金 |
1244270816.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24364601503.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24364601503.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16641237777.7 |
| 应收证券清算款 |
353024091.31 |
| 应收利息 |
209618236.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275270622.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60555789087.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2775504579.25 |
| 应付证券清算款 |
164379000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11660193.59 |
| 应付托管费 |
3731261.96 |
| 应付销售服务费 |
7358559.19 |
| 应付税费 |
49738.92 |
| 应付利息 |
799110.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300953.06 |
| 负债合计 |
2964006270.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57591782817.1 |
| 所有者权益合计 |
57591782817.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
60555789087.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19498497157.4 |
| 结算备付金 |
1248792961.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16706187714.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16641187714.0 |
| 资产支持证券投资 |
65000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14710150641.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115412252.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119264189.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52398304917.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6826063051.97 |
| 应付证券清算款 |
5349088356.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7160157.14 |
| 应付托管费 |
2291250.29 |
| 应付销售服务费 |
4553762.72 |
| 应付税费 |
118706.22 |
| 应付利息 |
304467.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
12189989431.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40208315486.2 |
| 所有者权益合计 |
40208315486.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
52398304917.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5580552659.41 |
| 结算备付金 |
224242466.66 |
| 存出保证金 |
12022.27 |
| 交易性金融资产 |
27186278542.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27116094542.5 |
| 资产支持证券投资 |
70184000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7117018770.64 |
| 应收证券清算款 |
210505880.88 |
| 应收利息 |
119585365.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83104707.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40521300415.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1876897964.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9514443.78 |
| 应付托管费 |
3044622.05 |
| 应付销售服务费 |
3596609.52 |
| 应付税费 |
304564.84 |
| 应付利息 |
517212.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305583.15 |
| 负债合计 |
1894562555.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38626737860.5 |
| 所有者权益合计 |
38626737860.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
40521300415.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13387154654.7 |
| 结算备付金 |
274096972.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20952504797.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20912504797.3 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1628808403.22 |
| 应收证券清算款 |
550000000.0 |
| 应收利息 |
152862306.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725948581.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37671375714.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2494997600.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7928205.3 |
| 应付托管费 |
2537025.66 |
| 应付销售服务费 |
2960729.36 |
| 应付税费 |
189919.74 |
| 应付利息 |
517788.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427938.33 |
| 负债合计 |
2509677127.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35161698587.4 |
| 所有者权益合计 |
35161698587.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
37671375714.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15173111856.1 |
| 结算备付金 |
215756605.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23677271966.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23677271966.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6748319172.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127688145.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58056230.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46000203977.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1452878953.56 |
| 应付证券清算款 |
554139952.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9002781.3 |
| 应付托管费 |
2880889.99 |
| 应付销售服务费 |
3749376.3 |
| 应付税费 |
240645.95 |
| 应付利息 |
188606.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282910.37 |
| 负债合计 |
2023531349.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43976672628.0 |
| 所有者权益合计 |
43976672628.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
46000203977.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16178687743.8 |
| 结算备付金 |
157807454.99 |
| 存出保证金 |
32379.1 |
| 交易性金融资产 |
24300479352.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24077711352.8 |
| 资产支持证券投资 |
222768000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5849189826.4 |
| 应收证券清算款 |
300801164.41 |
| 应收利息 |
213250010.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92493237.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47092741169.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3018497152.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10270580.22 |
| 应付托管费 |
3286585.68 |
| 应付销售服务费 |
5223149.35 |
| 应付税费 |
339704.3 |
| 应付利息 |
2258958.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509389.96 |
| 负债合计 |
3040502007.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44052239162.2 |
| 所有者权益合计 |
44052239162.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
47092741169.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15588134213.6 |
| 结算备付金 |
40637481.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20074413538.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19462214538.8 |
| 资产支持证券投资 |
612199000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7419337213.22 |
| 应收证券清算款 |
100264491.88 |
| 应收利息 |
201443610.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224421366.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.22 |
| 资产总计 |
43648682163.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2424096899.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8931865.5 |
| 应付托管费 |
2858196.97 |
| 应付销售服务费 |
4263219.21 |
| 应付税费 |
191738.71 |
| 应付利息 |
603367.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447431.35 |
| 负债合计 |
2441511369.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41207170793.6 |
| 所有者权益合计 |
41207170793.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
43648682163.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18803722107.3 |
| 结算备付金 |
247518234.72 |
| 存出保证金 |
190.52 |
| 交易性金融资产 |
12300683236.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12300683236.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6104120351.19 |
| 应收证券清算款 |
515541000.0 |
| 应收利息 |
210503045.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275863136.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38457951302.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3327078788.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7764808.71 |
| 应付托管费 |
2484738.79 |
| 应付销售服务费 |
4210331.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2106104.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576460.99 |
| 负债合计 |
3344354538.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35113596763.3 |
| 所有者权益合计 |
35113596763.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
38457951302.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10042857228.3 |
| 结算备付金 |
473197536.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7194740579.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7194740579.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1935607703.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69296755.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43216372.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
570247.22 |
| 资产总计 |
19759486421.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
767598448.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3935467.47 |
| 应付托管费 |
1259349.59 |
| 应付销售服务费 |
2782478.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
763403.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
911927.75 |
| 负债合计 |
777320990.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18982165431.8 |
| 所有者权益合计 |
18982165431.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19759486421.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3300767727.41 |
| 结算备付金 |
526410300.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1894894106.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1894894106.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2356460641.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20678750.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12684083.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8111895609.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993072.06 |
| 应付托管费 |
317783.06 |
| 应付销售服务费 |
847800.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198180.33 |
| 负债合计 |
2396537.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8109499072.72 |
| 所有者权益合计 |
8109499072.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
8111895609.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1851555605.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2813830.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4094369436.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39540512.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276846.58 |
| 应付托管费 |
88590.89 |
| 应付销售服务费 |
259129.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17198.06 |
| 负债合计 |
40182277.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4054187159.11 |
| 所有者权益合计 |
4054187159.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4094369436.18 |
