广发添利货币A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4549020.57 |
存出保证金 |
49990.33 |
交易性金融资产 |
4897355695.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4897355695.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1123689004.77 |
应收证券清算款 |
243287.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14817751.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10093302080.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
293291497.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1338499.09 |
应付托管费 |
535399.64 |
应付销售服务费 |
91762.47 |
应付税费 |
1175.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
701829.93 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334958.99 |
负债合计 |
296295123.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
9797006957.66 |
所有者权益合计 |
9797006957.66 |
负债和所有者权益合计 |
10093302080.7 |
资产: |
银行存款 |
3517475852.28 |
结算备付金 |
985275.78 |
存出保证金 |
17821.44 |
交易性金融资产 |
7002624680.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7002624680.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2047838248.33 |
应收证券清算款 |
114225.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1146304.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12570202408.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1144036973.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1470873.55 |
应付托管费 |
588349.42 |
应付销售服务费 |
100473.64 |
应付税费 |
39539.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
678745.07 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
296083.16 |
负债合计 |
1147211037.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
11422991371.1 |
所有者权益合计 |
11422991371.1 |
负债和所有者权益合计 |
12570202408.4 |
资产: |
银行存款 |
2102592741.47 |
结算备付金 |
10327827.09 |
存出保证金 |
1169.69 |
交易性金融资产 |
2320180259.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2320180259.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1361148063.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8322161.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5802572222.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
395324613.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
642621.28 |
应付托管费 |
257048.54 |
应付销售服务费 |
45317.01 |
应付税费 |
11275.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
393780.46 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295322.08 |
负债合计 |
396969977.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
5405602244.75 |
所有者权益合计 |
5405602244.75 |
负债和所有者权益合计 |
5802572222.73 |
资产: |
银行存款 |
254535.21 |
结算备付金 |
5002.07 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5758183563.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5758183563.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2805757652.22 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2567.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8564203321.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1237528159.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
755281.73 |
应付托管费 |
302112.74 |
应付销售服务费 |
52643.5 |
应付税费 |
6045.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
360397.87 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298819.98 |
负债合计 |
1239303461.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
7324899859.41 |
所有者权益合计 |
7324899859.41 |
负债和所有者权益合计 |
8564203321.03 |
资产: |
银行存款 |
1286624478.21 |
结算备付金 |
15637727.27 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
978371696.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
978371696.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1518301976.65 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8851963.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1818.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3807789660.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
589207.79 |
应付托管费 |
235683.11 |
应付销售服务费 |
41586.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
311673.55 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
1424843.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
3806364817.04 |
所有者权益合计 |
3806364817.04 |
负债和所有者权益合计 |
3807789660.33 |
资产: |
银行存款 |
3486494582.77 |
结算备付金 |
20002666.67 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1166248169.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1166248169.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1552301376.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17554816.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6242601631.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
768658.7 |
应付托管费 |
307463.48 |
应付销售服务费 |
53555.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
435914.26 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105203.31 |
负债合计 |
1694897.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
6240906734.21 |
所有者权益合计 |
6240906734.21 |
负债和所有者权益合计 |
6242601631.43 |
资产: |
银行存款 |
3151200845.81 |
结算备付金 |
1000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1006413968.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
906413968.58 |
资产支持证券投资 |
100000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1987158598.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21920994.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6166695406.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
938737.25 |
应付托管费 |
417216.54 |
应付销售服务费 |
54489.23 |
应付税费 |
7624.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
492497.04 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
2165962.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
6164529444.56 |
所有者权益合计 |
6164529444.56 |
负债和所有者权益合计 |
6166695406.65 |
资产: |
银行存款 |
2520821288.42 |
结算备付金 |
22995444.44 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2075219542.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2075219542.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1465341773.01 |
应收证券清算款 |
68561.63 |
应收利息 |
13644537.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6098091147.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1034460.78 |
应付托管费 |
459760.33 |
应付销售服务费 |
59690.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
321064.18 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105470.92 |
负债合计 |
2008809.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
6096082338.49 |
所有者权益合计 |
6096082338.49 |
负债和所有者权益合计 |
6098091147.87 |
资产: |
银行存款 |
4216860536.04 |
结算备付金 |
1000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
858103093.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
858103093.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2117254335.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31471721.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7223690686.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1102606.51 |
应付托管费 |
490047.31 |
应付销售服务费 |
63511.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
562972.59 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
2479259.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
7221211427.25 |
所有者权益合计 |
7221211427.25 |
负债和所有者权益合计 |
7223690686.83 |
资产: |
银行存款 |
3526045609.85 |
结算备付金 |
1000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1276966107.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1276966107.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2365910928.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24812147.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7193735794.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65549847.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1053096.93 |
应付托管费 |
468043.06 |
应付销售服务费 |
60641.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8234.29 |
应收利润 |
518595.09 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100958.93 |
负债合计 |
67819355.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
7125916438.33 |
所有者权益合计 |
7125916438.33 |
负债和所有者权益合计 |
7193735794.03 |
资产: |
银行存款 |
3500812161.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
814.99 |
交易性金融资产 |
816983284.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
816983284.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2795358313.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29754618.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7142909192.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1335449.55 |
应付托管费 |
593533.14 |
应付销售服务费 |
83211.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
765465.74 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34000.0 |
负债合计 |
2859907.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
7140049285.17 |
所有者权益合计 |
7140049285.17 |
负债和所有者权益合计 |
7142909192.4 |
资产: |
银行存款 |
3159141.22 |
结算备付金 |
88636.36 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
39753833.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39753833.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12022218.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21276.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90042.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55135147.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8174.21 |
应付托管费 |
3632.98 |
应付销售服务费 |
10560.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5697.58 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28835.79 |
负债合计 |
60205.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
55074942.39 |
所有者权益合计 |
55074942.39 |
负债和所有者权益合计 |
55135147.6 |
资产: |
银行存款 |
7957150.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
19979332.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19979332.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
635814.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28572297.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32668.47 |
应付托管费 |
14519.33 |
应付销售服务费 |
2176.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
3418.3 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21465.75 |
负债合计 |
90990.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
28481307.41 |
所有者权益合计 |
28481307.41 |
负债和所有者权益合计 |
28572297.63 |
资产: |
银行存款 |
1312069.47 |
结算备付金 |
394000.0 |
存出保证金 |
97.32 |
交易性金融资产 |
1099194.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1099194.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14000000.0 |
应收证券清算款 |
730.3 |
应收利息 |
34862.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16840953.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2492.56 |
应付托管费 |
1107.8 |
应付销售服务费 |
3461.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1397.94 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91054.32 |
负债合计 |
100024.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
16740929.39 |
所有者权益合计 |
16740929.39 |
负债和所有者权益合计 |
16840953.89 |
资产: |
银行存款 |
519630698.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
883485.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
520514183.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
30696.6 |
应付托管费 |
13642.93 |
应付销售服务费 |
42634.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
33281.45 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40845.21 |
负债合计 |
161100.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
520353082.74 |
所有者权益合计 |
520353082.74 |
负债和所有者权益合计 |
520514183.09 |